证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-026
广东高乐股份有限公司2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 94,536,395.40 | -12.96% | 225,885,543.90 | 10.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,279,190.51 | 936.40% | -11,672,416.06 | 65.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,290,005.69 | -178.83% | -31,551,124.73 | 2.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -2,814,556.62 | 87.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0172 | 911.76% | -0.0123 | 66.02% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0172 | 911.76% | -0.0123 | 66.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.61% | 3.29% | -2.59% | 4.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 715,625,781.61 | 730,235,534.92 | -2.00% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 445,217,785.71 | 457,688,621.71 | -2.72% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -212,340.69 | 1,310,389.79 | 处置孙公司收益及固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 151,312.11 | 851,179.64 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 333,518.70 | 交易性金融资产公允价值变动及处置损益 | |
| 债务重组损益 | -25,833.97 | 应收账款债务重组损失 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,630,224.78 | 17,409,405.86 | 收民事案件强制执行款 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -48.65 | ||
| 合计 | 17,569,196.20 | 19,878,708.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 变动比例 | 原 因 |
| 货币资金 | 19,656,488.78 | 32,408,082.37 | -39.35% | 主要系本期筹资活动产生的现金净流出所致。 |
| 交易性金融资产 | - | 631,786.70 | -100.00% | 主要系本期出售交易性金融资产所致。 |
| 应收票据 | - | 104,907.44 | -100.00% | 主要系本期商业承兑汇票到期收款所致。 |
| 预付款项 | 5,662,721.14 | 2,391,624.88 | 136.77% | 主要系本期末预付玩具及相关业务采购款余额增加所致。 |
| 其他应收款 | 6,687,119.87 | 3,785,483.27 | 76.65% | 主要系本期末预付IP品牌授权费、推广费及投标保证金余额增加所致。 |
| 存货 | 43,203,172.24 | 28,055,382.06 | 53.99% | 主要系玩具及相关业务备货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,148,319.60 | 4,557,036.41 | -74.80% | 主要系本期末IP品牌授权费摊余值减少所致。 |
| 在建工程 | 730,887.05 | 1,498,693.40 | -51.23% | 主要系本期末在建玩具模具转固定资产所致。 |
| 使用权资产 | 974,673.98 | 1,754,413.18 | -44.44% | 主要系本期计提折旧所致。 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 19,338,696.48 | 2,027,476.37 | 853.83% | 主要系长期借款重分类所致。 |
| 长期借款 | - | 18,000,000.00 | -100.00% | 主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 租赁负债 | - | 487,644.84 | -100.00% | 主要系本期支付租金费用所致。 |
| 长期应付款 | 9,692,998.40 | - | 100.00% | 主要系应付账款重分类所致。 |
| 利润表项目 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 变动比例 | 原 因 |
| 销售费用 | 29,809,343.89 | 18,920,997.44 | 57.55% | 主要系本期业务拓展力度持续加强，IP授权费、推广费、人工费用、超市费用等增加所致。 |
| 其他收益 | 968,131.98 | -1,085,778.81 | 189.16% | 主要系政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 1,485,368.75 | - | - | 主要系本期处置孙公司收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 359,878.50 | 12,462.84 | 2787.61% | 主要系本期交易性金融资产变动收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | 748,445.69 | -1,463,788.59 | 151.13% | 主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -907,428.69 | -1,991,048.81 | 54.42% | 主要系计提存货跌价准备减少所致。 |
| 资产处置收益 | 10,847.31 | -20,667.33 | 152.49% | 主要是本期处置固定资产收益所致。 |
| 营业外收入 | 17,630,725.94 | 10,000.00 | 176207.26% | 主要系收到民事案件强制执行款所致。 |
| 营业外支出 | 459,340.12 | 250,000.05 | 83.74% | 主要系赞助支出及固定资产报废损失所致。 |
| 现金流量表 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 变动比例 | 原 因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,814,556.62 | -22,999,993.96 | 87.76% | 主要系本期销售回款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,323,146.12 | 32,034,575.75 | -113.50% | 主要系本期银行短期借款减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,751,593.59 | 2,640,746.84 | -582.88% | 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,492 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 华统集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.00% | 132,608,000 | 0 | 质押 | 79,564,800 |
| 杨广城 | 境外自然人 | 6.15% | 58,222,668 | 43,667,001 | 质押 | 36,000,000 |
| 王翔宇 | 境内自然人 | 5.54% | 52,475,840 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈柱 | 境外自然人 | 5.46% | 51,701,101 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邹英姿 | 境内自然人 | 3.09% | 29,222,904 | 0 | 不适用 | 0 |
| 方素婵 | 境内自然人 | 2.82% | 26,712,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王文明 | 境内自然人 | 1.94% | 18,393,409 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李斐 | 境内自然人 | 1.91% | 18,051,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 方三明 | 境内自然人 | 1.89% | 17,866,488 | 0 | 不适用 | 0 |
| 興昌塑膠五金廠有限公司 | 境外法人 | 1.59% | 15,087,960 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 华统集团有限公司 | 132,608,000 | 人民币普通股 | 132,608,000 | |||
| 王翔宇 | 52,475,840 | 人民币普通股 | 52,475,840 | |||
| 陈柱 | 51,701,101 | 人民币普通股 | 51,701,101 | |||
| 邹英姿 | 29,222,904 | 人民币普通股 | 29,222,904 | |||
| 方素婵 | 26,712,900 | 人民币普通股 | 26,712,900 | |||
| 王文明 | 18,393,409 | 人民币普通股 | 18,393,409 | |||
| 李斐 | 18,051,900 | 人民币普通股 | 18,051,900 | |||
| 方三明 | 17,866,488 | 人民币普通股 | 17,866,488 | |||
| 興昌塑膠五金廠有限公司 | 15,087,960 | 人民币普通股 | 15,087,960 | |||
| 汤群英 | 14,658,900 | 人民币普通股 | 14,658,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2022年11月17日，华统集团与香港兴昌、杨广城签署《一致行动人协议》成为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理 | |||||
| 办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述十大股东中邹英姿将其所持有的公司股份22,508,404股，存入浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；方素婵将其所持有的公司股份26,712,900股，存入申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；王文明将其所持有的公司股份15,305,400股，存入浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；李斐将其所持有的公司股份17,021,400股，存入申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；方三明将其所持有的公司股份4,787,400股，存入申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
由于业绩补偿义务人未能如期履行业绩补偿义务，为维护公司及全体股东的合法权益，本公司向广东省揭阳市中级人民法院提起民事诉讼，并于2020 年 9 月 1 日，广东省揭阳市中级人民法院就本案正式立案，并出具了《受理案件通知书》，案号为（2020）粤52 民初 291 号。
2020 年 9 月 27 日，本公司向揭阳市中级人民法院提交了《财产保全申请书》，申请对被告名下资产采取财产保全措施。2020 年 12月 25日，揭阳市中级人民法院出具了关于财产保全的（2020）粤 52 民初 291 号《民事裁定书》和（2020）粤 52 执保 30号《财产保全情况告知书》。
2021年1月6日和2021年3月16日，本公司两次向揭阳市中级人民法院提交《追加财产保全申请书》，申请追加保全张子和、周芳名下股票及被告名下银行账户。2021年4月26日和2021年4月28日，本公司分别收到了揭阳市中级人民法院出具的关于追加保全的（2020）粤 52 民初 291 号之一《民事裁定书》和（2021）粤 52 执保 21 号《财产保全情况告知书》。由于部分资产的保全期限到期，公司已申请续封，并已收到法院出具的（2021）粤 52 执保 49 号《财产保全情况告知书》。
在案件审理过程中，被告方张子和、周芳、深圳市明成创新科技企业（有限合伙）和陈晓玲已在本案中提出管辖权异议，公司于2022年7月26 日收到了揭阳市中级人民法院
出具的（2020）粤 52 民初 291 号之三《民事裁定书》，裁定驳回被告张子和、周芳、深圳市明成创新科技企业（有限合伙）和陈晓玲对本案管辖权提出的异议。被告方张子和、周芳、深圳市明成创新科技企业（有限合伙）和陈晓玲因不服前述裁定，向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院已于2023年3月9日出具了《民事裁定书》（2023）粤民辖终61号，对上述管辖权异议作出终审裁定：驳回上诉，维持原裁定。本次案件于2023年5月15正式开庭审理，公司于2023年8月27日收到揭阳市中级人民法院关于本次案件（2020）粤52民初291号的一审民事判决书，一审判决支持公司诉求，判决结果具体请详见公司2023年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司收到民事判决书暨诉讼进展的公告》（公告编号：2023-029），由于相关被告方不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉，二审判决继续支持公司业绩补偿诉求，二审判决结果具体请详见公司2025年6月3日在巨潮资讯网披露的《关于收到终审民事判决书的公告》（公告编号：2025-013）。
由于有关被告方未能在法定期限内履行二审判决生效确定的付款义务，公司已向广东省揭阳市中级人民法院申请强制执行，目前公司已收到执行法院部分执行款项，未来公司将依据生效判决结果积极主张权利和追索，对公司的财务影响尚需根据相关事项的后续执行结果进行评估与判断，对公司期后利润的影响将视判决结果的执行情况而定，暂时无法判断对公司期后利润的具体影响。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东高乐股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,656,488.78 | 32,408,082.37 |
| 结算备付金 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 631,786.70 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 104,907.44 | |
| 应收账款 | 161,643,782.96 | 159,346,634.96 |
| 应收款项融资 | 0.00 | |
| 预付款项 | 5,662,721.14 | 2,391,624.88 |
| 应收保费 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 6,687,119.87 | 3,785,483.27 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 存货 | 43,203,172.24 | 28,055,382.06 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | |
| 合同资产 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 1,148,319.60 | 4,557,036.41 |
| 流动资产合计 | 238,001,604.59 | 231,280,938.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 439,803,470.96 | 457,972,958.15 |
| 在建工程 | 730,887.05 | 1,498,693.40 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 974,673.98 | 1,754,413.18 |
| 无形资产 | 29,507,779.06 | 31,069,173.79 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 其中：数据资源 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 2,292,762.51 | 2,344,018.68 |
| 递延所得税资产 | 4,314,603.46 | 4,315,339.63 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 477,624,177.02 | 498,954,596.83 |
| 资产总计 | 715,625,781.61 | 730,235,534.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 79,588,333.35 | 79,597,166.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 58,097,189.30 | 70,905,690.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,319,620.45 | 4,925,641.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,132,322.67 | 4,873,513.30 |
| 应交税费 | 3,876,233.63 | 3,437,386.19 |
| 其他应付款 | 81,046,426.69 | 78,519,052.40 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,338,696.48 | 2,027,476.37 |
| 其他流动负债 | 323,539.13 | 282,953.78 |
| 流动负债合计 | 251,722,361.70 | 244,568,880.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 18,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 487,644.84 | |
| 长期应付款 | 9,692,998.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,824,567.36 | 9,298,817.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,517,565.76 | 27,786,461.84 |
| 负债合计 | 270,239,927.46 | 272,355,342.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 947,200,000.00 | 947,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,906,544.22 | 9,906,544.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,403,641.45 | 5,202,061.39 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,963,419.45 | 64,963,419.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -581,255,819.41 | -569,583,403.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 445,217,785.71 | 457,688,621.71 |
| 少数股东权益 | 168,068.44 | 191,570.39 |
| 所有者权益合计 | 445,385,854.15 | 457,880,192.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 715,625,781.61 | 730,235,534.92 |
法定代表人：朱俭勇 主管会计工作负责人：朱俭勇 会计机构负责人：卫彩霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 225,885,543.90 | 205,237,005.65 |
| 其中：营业收入 | 225,885,543.90 | 205,237,005.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 257,417,355.10 | 234,769,485.04 |
| 其中：营业成本 | 171,503,768.81 | 159,545,444.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,525,687.11 | 4,763,920.55 |
| 销售费用 | 29,809,343.89 | 18,920,997.44 |
| 管理费用 | 32,255,242.83 | 33,680,638.57 |
| 研发费用 | 10,998,774.74 | 9,650,593.41 |
| 财务费用 | 8,324,537.72 | 8,207,890.92 |
| 其中：利息费用 | 6,990,813.07 | 6,716,336.06 |
| 利息收入 | 59,347.29 | 111,980.07 |
| 加：其他收益 | 968,131.98 | -1,085,778.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,485,368.75 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 359,878.50 | 12,462.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 748,445.69 | -1,463,788.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -907,428.69 | -1,991,048.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,847.31 | -20,667.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,866,567.66 | -34,081,300.09 |
| 加：营业外收入 | 17,630,725.94 | 10,000.00 |
| 减：营业外支出 | 459,340.12 | 250,000.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,695,181.84 | -34,321,300.14 |
| 减：所得税费用 | 736.17 | -19,505.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,695,918.01 | -34,301,794.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,695,918.01 | -34,301,794.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,672,416.06 | -34,241,772.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -23,501.95 | -60,022.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -798,419.94 | -404,988.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | -798,419.94 | -404,988.79 |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -798,419.94 | -404,988.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -798,419.94 | -404,988.79 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,494,337.95 | -34,706,783.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,470,836.00 | -34,646,761.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -23,501.95 | -60,022.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0123 | -0.0362 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0123 | -0.0362 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱俭勇 主管会计工作负责人：朱俭勇 会计机构负责人：卫彩霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,320,356.61 | 170,162,126.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 265,359.84 | 976,844.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,458,429.61 | 1,429,416.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,044,146.06 | 172,568,387.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,553,306.33 | 116,470,908.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 56,658,704.34 | 47,496,904.34 |
| 支付的各项税费 | 7,409,349.05 | 3,907,656.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,237,342.96 | 27,692,912.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,858,702.68 | 195,568,381.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,814,556.62 | -22,999,993.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 965,305.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,000.00 | 68,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 982,928.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,989,234.32 | 68,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,476,734.25 | 6,200,865.23 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,476,734.25 | 6,200,865.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,487,499.93 | -6,132,065.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 79,500,000.00 | 129,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,500,000.00 | 129,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,900,000.00 | 93,683,394.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,002,873.54 | 2,740,300.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 920,272.58 | 1,041,730.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,823,146.12 | 97,465,424.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,323,146.12 | 32,034,575.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126,390.92 | -261,769.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,751,593.59 | 2,640,746.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,408,082.37 | 18,321,537.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,656,488.78 | 20,962,284.11 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
广东高乐股份有限公司董事会
2025年10月29日