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深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江西新赤湾智慧物联科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 15,216.04 | 47,038.60 | - | 50,677.95 | 11,576.69 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
| 深圳市海越锦实业发展有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 947.10 | - | - | 560.14 | 386.96 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | |
| 安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 300.87 | 5,692.01 | - | 2,944.39 | 3,048.49 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | |
| 赤湾东方智慧物联科技（德州）有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | - | 7,227.79 | - | 1,668.93 | 5,558.86 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | |
| 其他 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 195.35 | 525.59 | - | 147.13 | 573.81 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | |
| 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 38,682.11 | - | - | 37,089.87 | 1,592.24 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | |
| 其他 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 79.30 | 139.25 | - | 3.50 | 215.05 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | |
| 其他 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | 50.46 | 15.69 | - | 15.28 | 50.87 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | |
| 小计 | 55,471.23 | 60,638.93 | - | 93,107.19 | 23,002.97 |
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深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海南闰实业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 177,007.33 | - | 2,437.49 | 1,638.62 | 177,806.20 | 流动资金周转 | 非经营性往来 |
| 宝湾产城发展（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 115,141.51 | - | 1,574.04 | 5,479.00 | 111,236.55 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 重庆南山国际汽车港发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 97,682.88 | - | 412.59 | 63,739.99 | 34,355.48 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 四川成都宇荟宸置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 63,613.91 | - | 747.71 | 804.57 | 63,557.05 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 成都弘润辉置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 57,766.71 | - | 718.57 | 1,045.85 | 57,439.43 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深圳雅致集成房屋有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46,239.71 | - | - | 59.28 | 46,180.43 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深圳市中晖维宏实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 45,976.15 | - | 648.23 | 379.52 | 46,244.86 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 雅致國際（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 36,780.40 | - | - | - | 36,780.40 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深圳宝湾国际物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,401.82 | 4.82 | 161.41 | - | 26,568.05 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,501.28 | 11.80 | - | - | 21,513.08 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深圳市新南山控股集团联合智造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,544.19 | - | - | - | 22,544.19 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 四川西部南山实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,020.70 | - | 311.31 | 316.38 | 20,015.63 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深圳市南控智汇产业服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,305.72 | - | 94.04 | - | 4,399.76 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深南（无锡）车联网有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 重庆南山文化旅游有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10,690.00 | 183.28 | - | 10,873.28 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 重庆香云置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 38,820.00 | 665.56 | - | 39,485.56 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 重庆南山汽车物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5,320.00 | 91.21 | - | 5,411.21 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 重庆南博汽车服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4,880.00 | 83.67 | - | 4,963.67 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 宝湾产城发展（贵阳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5,479.00 | 13.70 | - | 5,492.70 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 其他 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,430.82 | 5,180.00 | 78.27 | - | 11,689.09 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 741,413.13 | 90,385.62 | 8,221.08 | 73,463.21 | 766,556.62 |
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深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉合跃建设发展有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 245,413.09 | - | - | - | 245,413.09 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
| 武汉南山华中投资发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 33,150.00 | - | - | - | 33,150.00 | 支持合营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 宁波万莫置业有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 9,999.06 | - | - | 735.00 | 9,264.06 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,008.40 | - | - | - | 9,008.40 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 无锡三奚置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,112.90 | - | - | - | 6,112.90 | 支持合营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 福建光洋投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,508.00 | - | - | - | 5,508.00 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 其他 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,484.61 | 53.07 | - | 8.95 | 3,528.73 | 支持联合营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 苏州悦贵房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 25,429.14 | - | - | - | 25,429.14 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 苏州相茂置业有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 14,500.91 | - | - | 2,520.00 | 11,980.91 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 南通世茂翊信房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 9,892.83 | - | - | - | 9,892.83 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 北京城建南山置业有限公司 | 联营企业 | 债权投资 | 24,860.08 | - | 469.47 | - | 25,329.55 | 支持联营企业及其子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 387,359.02 | 53.07 | 469.47 | 3,263.95 | 384,617.61 | |||||
| 总计 | 1,184,243.38 | 151,077.62 | 8,690.55 | 169,834.35 | 1,174,177.20 |
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此表已于2025年8月28日获以下人士批准：
法定代表人：舒谦
| 法定代表人：舒谦 | 主管会计工作的负责人：兰健锋 | 会计机构负责人：胡永涛 |