证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2025-073债券代码：128133债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司关于2025年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》【证监许可［2020］1766号文件】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）为本次发债的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足80,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
公司可转换公司债券于2020年9月28日完成发行，债券名称为“奇正转债”，募集资金总额为人民币80,000.00万元，募集资金扣除需支付的承销及保荐费用人民币801.89万元（承销保荐费含税金额为人民币850.00万元）后，主承销商申万宏源承销保荐于2020年9月28日将人民币79,198.11万元存于公司的兴业银行兰州七里河支行（账号：612100100100041441）账户内。本次募集资金总额扣除承销与保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币949.98万元（含税金额为人民币1,006.95万元），实际募集资金净额为79,050.02万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字（2020）第0055号《验资报告》。
（二）2025年半年度使用金额及余额
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金专用账户年初余额 | 2,283,262.82 |
| 减：报告期投入金额 | 2,284,186.31 |
| 加：报告期利息收入（扣减银行手续费支出） | 923.49 |
| 募集资金专用账户期末余额 | 0.00 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司于2020年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司及子公司签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司开立募集资金专用账户，专户仅用于奇正藏药医药产业基地建设项目可转换公司债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行（612100100100041441）、保荐机构申万宏源证券承销保荐签订《募集资金三方监管协议》，专户仅用于奇正藏药医药产业基地建设项目可转换公司债券募集资金的存储和使用；公司及子公司甘肃佛阁藏药有限公司（612100100100041290）与兴业银行、保荐机构申万宏源承销保荐签订《募集资金三方监管协议》，专户仅用于奇正藏药医药产业基地建设项目可转换公司债券募集资金的存储和使用。
根据公司第五届董事会第二十七次会议，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行（612100100100041441）、保荐机构申万宏源证券承销保荐签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，约定协议至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效；公司及子公司甘肃佛阁藏药有限公司（612100100100041290）与兴业银行、保荐机构申万宏源承销保荐签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，约定协议至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效，上述两个专项账户募集
资金已使用完毕，公司先后于2024年12月、2025年6月办理了注销手续。公司及子公司甘肃佛阁藏药有限公司与募集资金存储银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
上述账户注销后，公司及子公司、保荐机构与开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额如下：
单位：人民币元
| 开户单位 | 金融机构 | 账号 | 存款方式 | 期末余额（元） | 备注 |
| 甘肃佛阁藏药有限公司 | 兴业银行股份有限公司兰州七里河支行 | 612100100100041290 | 活期存款 | 0.00 | 已注销 |
| 合计 | — | — | 0.00 | ||
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年
月
日，募集资金已全部支付，专项账户已注销。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
报告期内，公司无使用闲置募集资金进行现金管理情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会二〇二五年八月二十三日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 79,050.02 | 本报告期投入募集资金总额 | 228.42 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 85,020.50 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 奇正藏药医药产业基地建设项目 | 否 | 79,050.02 | 79,050.02 | 228.42 | 85,020.50 | 107.55 | 2023年12月31日 | 797.67 | 注1 | 否 |
| 合计 | -- | 79,050.02 | 79,050.02 | 228.42 | 85,020.50 | 107.55 | -- | 797.67 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 2022年7月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“奇正藏药医药产业基地建设项目”的建设期限由2022年7月31日延期至2023年12月31日。2024年1月9日，公司发布《关于可转换公司债券募投项目结项的公告》，奇正藏药医药产业基地建设募投项目总体已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对募投项目进行结项。募投项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行监管。公司将根据项目建设合同付款条件继续通过募集资金专用账户支付本项目建设款项尾款，超出募集资金承诺投资金额的部分将自筹资金支付。截至报告期末，西藏奇正藏药股份有限公司（账户：612100100100041441）、甘肃佛阁藏药有限公司（账户：612100100100041290）专项账户资金已全部支付完毕，并办理了注销手续。因项目投产不久，属于项目生产初期，还未达到预计效益，2025年1-6月生产效益为797.67万元。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2021年3月，公司以募集资金置换先期支付的发行费用148.09万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年6月30日，募集资金已全部支付，专项账户已注销，详见《关于子公司注销募集资金专项账户的公告》(公告编号：2025-041)。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 其他情况说明：可转债募集资金79,050.02万元，截至2025年6月30日使用85,020.50万元，差异5,970.48万元，主要系利息收入及现金管理取得的收益。 |
注1：因项目处于生产初期，还未达到预计效益。