濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | | | - | - | - | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 海城市华银高新材料制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 26,000,000.00 | 10,000,000.00 | 299,475.00 | 10,299,475.00 | 26,000,000.00 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 青海濮耐高温材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | - | | - | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50,000,000.00 | - | - | | 50,000,000.00 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 新疆秦翔科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 37,310,000.00 | 2,490,000.00 | 381,765.04 | 381,765.04 | 39,800,000.00 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 西藏昌都市翔晨镁业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 440,905,413.47 | 15,820,000.00 | 4,394,453.12 | 4,394,453.12 | 456,725,413.47 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 |
| 其它关联资金往来 | 上海宝明耐火材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 163,635,678.68 | 47,927,857.37 | - | | 211,563,536.05 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 洛阳索莱特材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,689,600.00 | 375,400.00 | 74,114.64 | 74,114.64 | 4,065,000.00 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 上海银耐联供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | | - | | - | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 濮阳汇特再生资源科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 12,173,377.91 | 3,090,012.07 | - | | 15,263,389.98 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 濮阳濮耐新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,670,947.83 | | - | 2,670,947.83 | - | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 濮耐塞尔维亚有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3,366,799.67 | - | | 3,366,799.67 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 濮阳市濮耐炉窑工程有限公司新疆分公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 3,037,609.62 | 625,825.62 | - | | 3,663,435.24 | 补充流动资金 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 濮阳乌克兰有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,978,391.81 | 402,341.28 | - | 1,194,241.85 | 3,186,491.24 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 濮耐美国股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 396,293,186.10 | 43,799,532.18 | - | 17,556,453.08 | 422,536,265.20 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 马鞍山雨山冶金新材料有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 27,786,583.85 | 28,908,906.67 | - | 45,820,468.41 | 10,875,022.11 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 濮耐(集团)俄罗斯有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 217,006,878.29 | 140,055,363.77 | - | 172,075,986.77 | 184,986,255.29 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 青海濮耐高温材料有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 35,317,376.24 | 229,115.40 | - | | 35,546,491.64 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资 | PRCO越南股份公 | 控股子公司 | 应收账款 | 100,734,177.47 | 46,881,633.28 | - | 42,093,797.13 | 105,522,013.62 | 货款 | 经营性资 |
| 金往来 | 司 | | | | | | | | | 金占用 | | 其它关联资金往来 | 濮耐塞尔维亚有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 24,318,366.81 | 11,446,348.45 | - | | 35,764,715.26 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 濮阳濮耐新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 4,166,010.13 | - | | 4,166,010.13 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 濮阳耐火材料（墨西哥）股份有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 5,524,300.85 | - | | 5,524,300.85 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 1,722,812.70 | 8,127,515.23 | - | 9,850,327.93 | - | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 洛阳索莱特材料科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 42,360.00 | | - | 42,360.00 | - | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 营口濮耐镁质材料有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 81,927,484.57 | | - | 25,195,733.30 | 56,731,751.27 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 5,008,888.90 | | - | 2,138,586.22 | 2,870,302.68 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 青海濮耐高新材料有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 164,785,691.68 | 48,962,707.78 | - | | 213,748,399.46 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 濮耐塞尔维亚有限责任公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 2,308,170.00 | | - | 2,308,170.00 | - | 货款 | 经营性资金占用 | | 小计 | 1,800,652,995.93 | 422,199,669.75 | 5,149,807.80 | 336,096,880.32 | 1,891,905,593.16 | | | | 其它关联资金往来 | 大石桥市兴达特种耐火材料有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 3,207,500.11 | 18,548,573.24 | - | 14,097,521.54 | 7,658,551.81 | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 郑州海迈高温材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,000,000.00 | 484,000.00 | - | 1,484,000.00 | - | 货款 | 经营性资金占用 |
| 其它关联资金往来 | 焦作银龙高铝材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 94,567.20 | | - | 94,567.20 | - | 货款 | 经营性资金占用 | | 其它关联资金往来 | 华泰永创(北京)科技股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 688,178.24 | - | | 688,178.24 | 货款 | 经营性资金占用 | | 小计 | 4,302,067.31 | 19,720,751.48 | - | 15,676,088.74 | 8,346,730.05 | - | | | 合计 | 1,804,955,063.24 | 441,920,421.23 | 5,149,807.80 | 351,772,969.06 | 1,900,252,323.21 | | |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
