广电运通集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

目录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告……第3—16页

三、资质证书复印件……………………………………………第17—20页

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告天健审〔

〕

-

号广电运通集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司）管理层编制的

年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供广电运通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为广电运通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

广电运通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔

〕

号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔

〕

号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广电运通公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，广电运通公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了广电运通公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国·杭

中国注册会计师：

州

二〇二六年三月二十六中国注册会计师：

日

广电运通集团股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔

〕

号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作（

年修订）》（深证上〔

〕

号）的规定，将本公司募集资金

年度存放、管理与使用情况专项说明如下（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔

〕

号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票

,

,

股，发行价为每股人民币

.

元，共计募集资金

,

,

,

.

元，坐扣尚未支付的承销和保荐费用

,

,

.

元后的募集资金为

,

,

,

.

元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于

年

月

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费及已支付的承销和保荐费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

,

,

.

元后，公司本次募集资金净额为

,

,

,

.

元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔

〕第

号）。(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

第3页 共20页

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔

〕

号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作（

年修订）》（深证上〔

〕

号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法（

年

月修订）》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存放，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计与合规委员会。

经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称广州银通公司）开立的募集资金专户。根据《管理办法》，本公司及全资子公司广州银通公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2016年3月分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金，为进一步提高募集资金使用效率，公司分别于

年

月

日、

年

月

日召开第五届董事会第四次会议和

年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金

,

.

万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州银通公司变更为控股公司广州运通购快科技有限公司（以下简称运通购快公司）。根据《管理办法》，经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议批准，本公司及全资子公司运通购快公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于

年

月

日分别与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于

年

月

日、

年

月

日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和

年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金

,

.

万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通公司变更为本公司。根据《管理办法》，经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议批准，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于

年

月

日分别与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于

年

月

日、

年

月

日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和

年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金

,

.

万元变

更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m

，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通公司变更为广电运通公司。随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司于

年

月

日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金66,000.00万元人民币变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通公司变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称深圳银通公司）。根据《管理办法》，经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议批准，本公司、深圳银通公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于

年

月

日分别与招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投公司）担任公司

年度非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司尚未完成的关于公司

年度非公开发行A股股票的持续督导工作由中信建投公司承接。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及相关子公司与各银行及保荐机构中信建投公司于

年

月分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况截至

年

月

日，本公司有

个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：

人民币万元

第6页 共20页

注

：

广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（账号

）已于

年3月24日销户

注

：

原中国建设银行股份有限公司广东省分行（账号

）、中国建设银行股份有限公司广东省分行定期存款账户（账号44050286320100000049）已于2025年

月

日销户，原中国银行股份有限公司广州天河支行（账号

）、中国银行股份有限公司广州天河支行理财账户（账号

、

、

、

、

）已于

年

月

日销户。三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件

。(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明“建设广州金融外包服务总部平台”项目并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国智能金融自助设备外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在智能金融自助设备外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下基础。四、改变募集资金投资项目的资金使用情况(一)改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件

。(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明“广电运通人工智能深圳创新中心”项目并不直接产生收入和利润，但项目将积极探索运用大数据等人工智能技术推进服务模式创新，助推公司在深圳的创新业务更快、更高质量发展，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下基础。(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本次募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万

元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《专项审核报告》（信会师报字〔2016〕第410106号）

8 20

。根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元，具体情况如下：

单位：万元项目名称投资总额

自有资金预先投入金额

募集资金置换金额建设广州金融外包服务总部平台

40,651.002,714.412,714.41建设区域金融外包服务平台

200,000.005,450.135,450.13小计240,651.008,164.548,164.54

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

广电运通集团股份有限公司

二〇二六年三月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度编制单位：广电运通集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额311,552.98本年度投入募集资金总额

43,051.83（含41,794.97万元已结项项目节余募集资金永

久补充流动资金）报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

341,302.83（含63,134.08万元已结项项目节余募集资金永

久补充流动资金）累计变更用途的募集资金总额145,506.08累计变更用途的募集资金总额比例46.70%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部

分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度（%）

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性

是否发生重大变化承诺投资项目

1.建设广州金融外包服务总部平台

部分变更36,029.0022,029.0012,336.3156.002017年2月[注1]不适用否

2.建设区域金融外包服务平台

部分变更160,000.0028,493.9229,116.16

102.18[注6]

2022年4月

8,745.29

[注2]

是否

.补充流动资金

否115,523.98115,523.98115,523.98100.00不适用不适用不适用否承诺投资项目小计

311,552.98166,046.90156,976.45－8,745.29

9 20

第10页 共20页

第11页 共20页

[注

]“建设广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国智能金融自助设备外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在智能金融自助设备外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础[注

]“建设区域金融外包服务平台”部分募集资金已变更投向投入“新一代AI智能设备产业基地项目”“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”“广电运通人工智能深圳创新中心项目”，

年度实现净利润

,

.

万元[注

]“新一代AI智能设备产业基地项目”已完工，该项目投产后，公司智能设备业务

年较

年新增营业收入

,

.

万元，符合预期；

年度利润总额

,

.

万元，达到预计收益，

年度实现净利润

,

.

万元[注

]“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成对公司整体核心技术的升级，实现公

司在多领域业务突破，推动公司整体战略及产业升级，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础[注

]“广电运通人工智能深圳创新中心”项目并不直接产生收入和利润，但项目将积极探索运用大数据等人工智能技术推进服务模式创新，助推公司在深圳的创新业务更快、更高质量发展，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础[注

]建设区域金融外包服务平台项目累计投入

,

.

万元，其中募集资金投入

,

.

万元，募集资金利息投入

.

万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年度编制单位：广电运通集团股份有限公司金额单位：人民币万元

变更后的项目

对应的原承诺项目

变更后项目拟投入募集资金总额

(1)

本年度实际投入金额

截至期末实际累计投入金额

(2)

截至期末投资进度（%）

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态

日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

变更后的项目可行性是否发

生重大变化

.智能便民项目

建设广州金融外包服务总部平台

14,000.0010,561.0875.442023年4月8.35否否

.新一代AI智能设备产业基地项目

建设区域金融外包服务平台

60,506.0846,661.9477.122024年1月

39,887.58详见附件1[注3]之说明

是否

3.广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目

建设区域金融外包服务平台

5,000.001,256.863,715.9874.322025年12月

详见附件1[注4]之

说明

不适用否

4.广电运通人工智能深圳创新中心

建设区域金融外包服务平台

66,000.0060,253.3091.292022年4月

详见附件1[注5]之

说明

不适用否合计－145,506.081,256.86121,192.30－－39,895.93－－变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

1.智能便民项目

(1)变更原因：原“建设广州金融外包服务总部平台”项目募集资金投资金额为36,029.00万元，截至2017年12月31日累计投入10,983.23万元。该项目主体工程和内部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金。为进一步提高募集资金使用效率，公司变更部分募集资金1.4亿元用于投资建设“智能便民项目”，

14 20

设立智能便民项目公司“运通购快”，深入打造便民惠民的智能互联平台。项目实施主体由公司全资子公司广州银通公司变更为运通购快公司。

(2)决策程序及信息披露情况说明：公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开公司第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司变更部分募集资金1.4亿元用于投资建设“智能便民项目”，设立智能便民项目公司“运通购快”，深入打造便民惠民的智能互联平台。2018年4月，运通购快公司成立，注册资本2亿元，深圳银通公司持有其70%股权，湖南中谷持有其30%股权。（详见2018年3月31日、4月24日、5月5日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。

2.新一代AI智能设备产业基地项目

(1)变更原因：原“建设区域金融外包服务平台”项目募集资金投资金额为160,000.00万元，截至2018年12月31日累计投入23,097.88万元。为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司变更部分募集资金60,506.08万元用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通公司变更为本公司。(2)决策程序及信息披露情况说明：公司分别于2

9年6月18日、

19年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。（详见2019年6月19日、7月5日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。

3.广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目

(1)变更原因：原“建设区域金融外包服务平台”项目募集资金投资金额为160,000.00万元，截至2019年6月30日累计投入24,928.31万元。为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m

，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。(2)决策程序及信息披露情况说明：

公司分别于

19年

月24日、

9年11月

日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，同意公司变更部分募集资金5,000万元用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m

，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。（详见2019年10月25日、11月12日公司

第16页 共20页

本复印件仅供广电运通集团股份有限公司天健审〔2026〕7-82号报告后附之用，证明天

健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供广电运通集团股份有限公司天健审〔2026〕7-82号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供广电运通集团股份有限公司天健审〔2026〕7-82号报告后附之用，证明王振是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供广电运通集团股份有限公司天健审〔2026〕7-82号报告后附之用，证明周俊民是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。