广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第七届董事会第二十 一次会议于2026 年3 月26 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区 科学城科林路9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年3 月16 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董 事9 名,实到董事9 名,其中邓家青、赵倩、钟勇采用通讯表决。公司部分高管人员列席了 会议,会议由公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》相关内容详见公司2025 年年度报告全文第三节。
二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
三、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
公司《2025 年度内部控制评价报告》于2026 年3 月28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2025 年度实现净利
润841,759,279.70 元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定,提取法定 盈余公积金84,175,927.97 元,公司可供股东分配利润为2,483,313,208.08 元(含以前年度未 分配利润1,725,729,856.35 元)。
根据公司利润实现情况和公司发展需要,2025 年度公司利润分配预案为:
以目前公司总股本2,483,382,898 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含 税),共计派发现金红利496,676,579.60 元,剩余未分配利润1,986,636,628.48 元结转至下 一年度。2025 年度,公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。
董事会认为该利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》及《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的, 公司将按照分配总额固定的原则实施。
五、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
公司2025 年年度报告全文及摘要于2026 年3 月28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2025 年年度报告摘要同时刊登于2026 年3 月28 日的《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
六、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
七、审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过了《关于高级管理人员2025 年度薪酬考核及2026 年度考核指标的议案》
结合公司2025 年度经营状况,经对公司高级管理人员2025 年度业绩进行考评,确定了 高级管理人员2025 年度薪酬。公司以2026 年度营业收入和净利润等相关指标作为高级管理 人员2026 年度业绩考核指标。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
关联董事陈建良、李叶东、周珺回避了表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过了《关于申请2026 年度综合授信额度的议案》
董事会同意公司向相关银行或非银行金融机构申请人民币90 亿元以内(含本数)的融 资授信额度,该额度可滚动循环使用。综合授信品种及用途包括但不限于短期借款、长期借 款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链融资等。
董事会授权公司经营层根据实际经营需要在上述额度内与相关银行或非银行金融机构 洽谈和签署具体合同事宜。本授信自董事会审议通过之日起至2027 年4 月30 日止有效。
十、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026 年交易额度的 议案》
为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险, 董事会同意公司2026 年使用本金不超过2 亿美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业 务;同意广电运通国际有限公司(以下简称“运通国际”)及其下属子公司2026 年使用本 金不超过5,000 万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。
在上述额度内,投入资金可以循环滚动使用,期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不 超过上述额度。董事会授权公司经营层负责签署相关协议及文件。
详见公司于2026 年3 月28 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
为保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期公司 资产的价值,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相 关规定,董事会同意公司2025 年末对各项资产计提减值准备金额共计178,452,306.92 元。
十二、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率和收益,在确保公司经营和发展资金需求前提下,董事会同意 公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)使用不超过人民币80 亿元的闲置自有资金进 行现金管理,购买安全性高,满足中低风险(风险等级不超过R2)要求,产品发行主体能 够提供中低风险承诺且流动性好,期限不超过12 个月的中低风险保本型理财产品(包括但 不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等有中低风险约定的投资产品)。在上述额度内, 资金可以循环滚动使用,有效期为自公司2025 年度股东会审议通过之日起至下一年年度股 东会召开之日内有效。董事会同意授权公司经营层在上述期限及额度范围内行使投资决策 权、签署相关协议及文件,并由公司财务部门负责具体实施。
十三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
为支持下属子公司的业务发展,董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司 提供总金额不超过5,000 万美元的连带责任担保额度;同意运通国际为其下属子公司提供总 金额不超过2,000 万美元的连带责任担保额度。本担保用于为运通国际及其下属子公司在投 标、合同履行及银行综合授信业务(含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇 套期保值等)提供担保的事项,本担保为公司以及运通国际可提供的最高担保额度。具体担 保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本担保有效期限自获股东会审议通过之日起1
年内有效。
在上述额度以内发生的具体担保事项,提请股东会授权公司经营层根据担保情况在额度 范围内调整担保方式并签署(签名或印章)担保相关文件。
十四、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审 计机构的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请公司股东会授权公司经营层根据公司2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。2025 年度审计费用合计 为204 万元人民币。
十五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要,为进一步完善公司的治理结构,提升专业化管理水平和运营效 率,董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化,并授权公司经营层负责公司组织架构 调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
案》
十六、审议通过了《关于制定<公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划>的议
《未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划》于2026 年3 月28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十七、审议通过了《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》于2026 年3 月28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十八、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
十九、审议通过了《关于召开2025 年度股东会的议案》
同意公司于2026 年4 月17 日(星期五)下午15:30 在广州市高新技术产业开发区科学 城科林路9、11 号广电运通行政楼会议室召开公司2025 年度股东会。
关于召开2025 年度股东会的通知详见公司于2026 年3 月28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时 公告。
特此公告!
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2026 年3 月28 日