债券代码:127103
债券简称:东南转债
浙江东南网架股份有限公司 关于2026 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:002135,证券简称:东南网架
2、债券代码:127103,债券简称:东南转债
3、当前转股价格:5.60 元/股
4、转股期限:2024 年7 月9 日至2030 年1 月2 日(如遇法定节假日或休 息日延至其后的第1 个工作日)
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,浙江东南网架股份有限公司(以 下简称“公司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”) 转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1845 号)同意注册, 公司于2024 年1 月3 日向不特定对象发行可转换公司债券2,000 万张,每张面 值为人民币100 元,发行总额200,000.00 万元。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券已于2024 年1 月24 日起在深 圳证券交易所挂牌交易,债券简称“东南转债”,债券代码“127103”。
(三)可转债转股期限
根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自可 转债发行结束之日起满六个月的第一个交易日(2024 年7 月9 日)起至可转债 到期日(2030 年1 月2 日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个 工作日)。
(四)可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的约定,公司本次发行的“东南转债”初始转股价格为 5.73 元/股。截至本公告披露日,公司历次转股价格调整情况如下:
1、公司2023 年年度股东大会审议通过了《公司2023 年度利润分配预案》, 根据《募集说明书》可转债转股价格调整的相关规定,公司“东南转债”的转股 价格由5.73 元/股调整为5.63 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月30 日(除 权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024 年5 月23 日披露的《关于“东南 转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-054)。
2、公司于2024 年11 月11 日办理完成回购股份注销,共注销公司股份 34,098,400 股,公司总股本减少34,098,400 股。本次回购股份注销完成后,根据 可转债转股价格调整的相关规定,“东南转债”转股价格由人民币5.63 元/股调 整为人民币5.67 元/股,调整后的转股价格自2024 年11 月12 日生效。具体内 容详见公司于2024 年11 月12 日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转 股价格的公告》(公告编号:2024-103)。
3、公司于2025 年5 月13 日召开了2024 年年度股东大会,审议通过了《公 司2024 年度利润分配预案》。根据《募集说明书》可转债转股价格调整的相关 规定,公司“东南转债”的转股价格由5.67 元/股调整为5.60 元/股,调整后的转 股价格自2025 年5 月23 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年5 月17 日披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》 (公告编号:2025-041)。
二、“东南转债”转股及股份变动情况
2026 年第一季度,东南转债因转股减少17,000 元(170 张),转股数量为3,031 股。截至2026 年3 月31 日,公司剩余可转债余额为1,999,878,700 元(19,998,787
张)。公司2026 年第一季度股份变动情况如下:
本次变动前
本次变动后
(2025 年12 月31 日) 本次变动增
(2026 年3 月31 日)
项目
减(股)
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
通股/非流通股 一、限售条件流 71,650,418 6.42 0 71,650,418 6.42
高管锁定股 71,650,418 6.42 0 71,650,418 6.42
流通股 二、无限售条件 1,043,867,851 93.58 3,031 1,043,870,882 93.58
三、总股本 1,115,518,269 100 3,031 1,115,521,300 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话 0571-82783358 进行咨询。
四、备查文件
1、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的东南网架股本结构表;
2、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的东南转债股本结构表。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026 年4 月2 日