| 上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：中材科技股份有限公司 | | | | 金额单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | - | - | - | - | —— | —— | | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 5,573.71 | 14,602.04 | - | 13,583.75 | 6,592.00 | 产品货款 | 经营性 | | 天山材料股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 7,263.82 | 2,332.87 | - | 4,720.77 | 4,875.92 | 产品货款 | 经营性 | | 中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 8,067.27 | 20,755.16 | - | 26,026.27 | 2,796.15 | 产品货款 | 经营性 | | 中国建材集团有限公司其它下属企业 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 817.34 | 5,993.86 | - | 5,764.25 | 1,046.95 | 产品货款 | 经营性 | | 北方水泥有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 441.40 | 245.61 | - | 277.71 | 409.30 | 产品货款 | 经营性 | | 中国复合材料集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 294.93 | - | - | - | 294.93 | 产品货款 | 经营性 | | 中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | - | 2,089.75 | - | 1,848.77 | 240.98 | 产品货款 | 经营性 | | 北新集团建材股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 120.17 | 2,775.95 | - | 2,787.93 | 108.19 | 产品货款 | 经营性 |
| 中国巨石股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | - | 260.00 | - | 156.00 | 104.00 | 产品货款 | 经营性 | | 中建材（上海）航空技术有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | - | 243.55 | - | 176.72 | 66.83 | 产品货款 | 经营性 | | 宁夏建材集团股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 194.55 | 2.98 | - | 175.83 | 21.71 | 产品货款 | 经营性 | | 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 49.50 | - | - | 49.50 | - | 产品货款 | 经营性 | | 中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 37.30 | 5,399.71 | - | 5,437.01 | - | 产品货款 | 经营性 | | 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 270.00 | - | - | - | 270.00 | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 中建材（上海）航空技术有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 45.97 | - | - | - | 45.97 | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 中国建材集团有限公司其它下属企业 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 995.80 | 28.97 | - | 984.69 | 40.08 | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 15.05 | 11.33 | - | 15.38 | 11.00 | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 天山材料股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 6.75 | 84.59 | - | 83.19 | 8.15 | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 3.00 | 161.48 | - | 164.48 | - | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 中国建材集团有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 其他应收款 | 53.84 | - | - | 53.84 | - | 保证金、提供劳 | 经营性 |
| | | | | | | | 务等 | | | 中复碳芯电缆科技有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 4,980.14 | 26,200.00 | - | 20,316.14 | 10,864.00 | 产品货款 | 经营性 | | 中国建材集团有限公司其它下属企业 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 968.12 | 3,373.72 | - | 3,327.16 | 1,014.68 | 产品货款 | 经营性 | | 北新集团建材股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 492.70 | 1,809.04 | - | 1,536.36 | 765.38 | 产品货款 | 经营性 | | 中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 112.08 | 1,237.28 | - | 1,240.59 | 108.77 | 产品货款 | 经营性 | | 天山材料股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 93.17 | - | - | 93.17 | - | 产品货款 | 经营性 | | 中复神鹰碳纤维股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | 173.81 | - | - | 173.81 | - | 产品货款 | 经营性 | | 中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 20,806.66 | 15,019.60 | - | 34,383.29 | 1,442.97 | 原材料款 | 经营性 | | 中国建材集团有限公司其它下属企业 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 438.22 | 532.01 | - | 661.96 | 308.27 | 原材料款 | 经营性 | | 天山材料股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 0.68 | 285.43 | - | 0.63 | 285.48 | 原材料款 | 经营性 | | 中国复合材料集团有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 299.10 | 8.02 | - | 32.70 | 274.42 | 原材料款 | 经营性 | | 中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | - | 23.37 | - | 7.00 | 16.37 | 原材料款 | 经营性 |
| 中建材（上海）航空技术有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | - | 22.50 | - | 7.50 | 15.00 | 原材料款 | 经营性 | | 北新集团建材股份有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 6.07 | 4.78 | - | 6.85 | 4.00 | 原材料款 | 经营性 | | 国检测试控股集团北京科技有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 0.08 | - | - | 0.08 | - | 原材料款 | 经营性 | | 中国中材进出口有限公司及其控股子公司 | 受同一最终控制人控制 | 预付账款 | 31.46 | - | - | - | 31.46 | 原材料款 | | | 中国建材集团有限公司其它下属企业 | 受同一最终控制人控制 | 应收款项融资 | - | 37.38 | - | 12.60 | 24.78 | 产品货款 | 经营性 | | 小计 | | | | 52,652.69 | 103,540.96 | - | 124,105.94 | 32,087.72 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京玻钢院复合材料有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 内部借款 | 非经营性 | | 中材科技（苏州）有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,943.20 | - | 367.60 | 9,367.60 | 5,943.20 | 内部借款 | 非经营性 | | 中材科技（成都）有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 38,420.00 | - | 947.10 | 14,367.10 | 25,000.00 | 内部借款 | 非经营性 | | 中材科技（九江）有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,500.00 | - | 129.06 | 5,629.06 | - | 内部借款 | 非经营性 | | 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 276.93 | 10,276.93 | 10,000.00 | 内部借款 | 非经营性 | | 泰山玻璃纤维有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 577,898.87 | 558,089.99 | 15,659.40 | 593,752.18 | 557,896.09 | 内部借款 | 非经营性 |
| 小计 | | | | 646,762.07 | 568,089.99 | 17,380.10 | 633,392.88 | 598,839.29 | | | | 其他关联方及其附属企业 | 北京玻钢院检测中心有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.11 | - | - | - | 0.11 | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 北京玻钢院检测中心有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 4.25 | - | - | 4.25 | 原材料款 | 经营性 | | 国检测试控股集团南京国材检测有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 2.64 | 19.74 | - | 19.93 | 2.44 | 原材料款 | 经营性 | | 马鞍山南方材料有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 3.69 | - | 3.02 | 0.67 | 产品货款 | 经营性 | | 马鞍山南方材料有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 预付标书费 | | | 北玻电力复合材料有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.38 | 0.00 | - | - | 0.38 | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 北京国材汽车复合材料有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 159.13 | - | - | 49.68 | 109.45 | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 南京春辉科技实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 9.60 | - | 7.82 | 1.78 | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 山东国材工程有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 苏州国建慧投矿物新材料有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 738.86 | - | - | 738.86 | - | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 泰安中研复合材料科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20.00 | - | - | - | 20.00 | 保证金、提供劳务等 | 经营性 | | 北京国材汽车复合材料有 | 联营企业 | 应收票据 | 17.17 | 50.00 | - | 52.17 | 15.00 | 产品货款 | 经营性 |
| 限公司 | | | | | | | | | | | 北玻电力复合材料有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 50.00 | 207.66 | - | 206.46 | 51.20 | 产品货款 | 经营性 | | 北京国材汽车复合材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 103.23 | 267.84 | - | 268.43 | 102.65 | 产品货款 | 经营性 | | 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 71.44 | 0.21 | - | 0.21 | 71.44 | 产品货款 | 经营性 | | 北玻电力复合材料有限公司 | 合营企业 | 预付账款 | 39.34 | 39.34 | - | - | 78.68 | 原材料款 | 经营性 | | 北京国材汽车复合材料有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 2.57 | - | - | - | 2.57 | 原材料款 | 经营性 | | 泰石节能（安徽）有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 6.24 | - | - | 6.24 | 产品货款 | 经营性 | | 泰石节能（青岛）有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 3.12 | - | - | 3.12 | 产品货款 | 经营性 | | 小计 | | | | 1,204.97 | 611.79 | - | 1,346.58 | 470.18 | | | | 总计 | | | | 700,619.73 | 672,242.74 | 17,380.10 | 758,845.39 | 631,397.19 | | | | 公司负责人：黄再满主管会计工作负责人：陈钊新会计机构负责人：毛冉 |
|
