| 瑞泰科技股份有限公司 | | 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：瑞泰科技股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | | 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天山材料股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 10,612.47 | 14,199.18 | | 14,116.83 | 10,694.82 | 销货款 | 经营性往来 | | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 10,100.33 | 5,974.98 | | 7,594.54 | 8,480.77 | 销货款 | 经营性往来 | | 中国中材国际工程股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3,056.37 | 3,545.46 | | 3,547.55 | 3,054.28 | 销货款 | 经营性往来 | | 北方水泥有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,732.97 | 1,719.82 | | 2,463.35 | 989.44 | 销货款 | 经营性往来 | | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 914.35 | 1,392.60 | | 1,230.25 | 1,076.70 | 销货款 | 经营性往来 | | 宁夏建材集团股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 368.08 | 920.43 | | 952.56 | 335.95 | 销货款 | 经营性往来 | | 中建材集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 137.46 | - | | - | 137.46 | 销货款 | 经营性往来 |
| 中国新型建材设计研究院有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 120.63 | - | | 120.63 | - | 销货款 | 经营性往来 | | 中建材国际贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 21.20 | 716.45 | | 600.72 | 136.93 | 销货款 | 经营性往来 | | 中材节能股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1.93 | 79.56 | | 73.53 | 7.96 | 销货款 | 经营性往来 | | 中国耀华玻璃集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.25 | - | | 0.25 | - | 销货款 | 经营性往来 | | 中材高新材料股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 183.44 | | 106.93 | 76.51 | 销货款 | 经营性往来 | | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 母公司 | 应收账款 | | 24.65 | | 12.32 | 12.33 | 销货款 | 经营性往来 | | 中国建材（香港）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 1,200.08 | | 501.51 | 698.57 | 销货款 | 经营性往来 | | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 1,356.68 | 226.14 | | 1,356.68 | 226.14 | 销货款 | 经营性往来 | | 天山材料股份有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 1,018.48 | 816.49 | | 928.85 | 906.12 | 销货款 | 经营性往来 | | 中国中材国际工程股份有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 322.01 | 264.92 | | 322.01 | 264.92 | 销货款 | 经营性往来 | | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有 | 同一母公司 | 合同资产 | 11.00 | 144.59 | | 11.00 | 144.59 | 销货款 | 经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | | | 北方水泥有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 255.48 | 84.19 | | 255.48 | 84.19 | 销货款 | 经营性往来 | | 宁夏建材集团股份有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 85.53 | 30.81 | | 85.53 | 30.81 | 销货款 | 经营性往来 | | 天山材料股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 71.86 | 128.60 | | 94.36 | 106.10 | 保证金 | 经营性往来 | | 北方水泥有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 6.00 | | - | 6.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国中材国际工程股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 5.00 | - | | - | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 3.15 | 3.15 | | 3.15 | 3.15 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国巨石股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 16.00 | | 8.00 | 8.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建材智慧物联有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 0.41 | - | | 0.41 | - | 保证金 | 经营性往来 | | 中建材智慧物联有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 72.69 | 16.01 | | 35.87 | 52.83 | 购货款 | 经营性往来 | | 中材高新材料股份有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 6.66 | | | 6.66 | - | 购货款 | 经营性往来 | | 中国建筑材料工业地质勘查中 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 0.06 | | | 0.06 | - | 购货款 | 经营性往来 |
| 心 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 5,419.74 | | 2,963.60 | 2,456.14 | 销货款 | 经营性往来 | | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 1,804.83 | | 368.97 | 1,435.86 | 销货款 | 经营性往来 | | 瑞泰马钢新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 285.40 | | 285.40 | - | 销货款 | 经营性往来 | | 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 74.13 | | | 74.13 | 销货款 | 经营性往来 | | 都江堰瑞泰科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 997.34 | - | | 997.34 | - | 销货款 | 经营性往来 | | 瑞泰（广东）国际贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 521.14 | | 514.22 | 6.92 | 销货款 | 经营性往来 | | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,094.85 | 12,766.12 | | 13,727.39 | 133.58 | 购货款 | 经营性往来 | | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 449.64 | 5,408.74 | | 5,380.77 | 477.61 | 购货款 | 经营性往来 | | 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 445.39 | 60.00 | | - | 505.39 | 购货款 | 经营性往来 | | 宜兴市耐火材料有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 308.73 | - | | - | 308.73 | 购货款 | 经营性往来 | | 山东瑞泰盖泽工程有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 260.00 | 750.00 | | 700.00 | 310.00 | 购货款 | 经营性往来 |
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 227.31 | 128.40 | | 194.14 | 161.57 | 购货款 | 经营性往来 | | 华东瑞泰科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 187.74 | 41.35 | | 41.35 | 187.74 | 购货款 | 经营性往来 | | 瑞泰马钢新材料科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 160.00 | 399.51 | | 437.75 | 121.76 | 购货款 | 经营性往来 | | 都江堰瑞泰科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | | 17,637.17 | | 16,809.88 | 827.29 | 购货款 | 经营性往来 | | 华东瑞泰科技有限公司宜兴机械分公司 | 子公司 | 预付账款 | 50.00 | - | | - | 50.00 | 购货款 | 经营性往来 | | 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1.61 | 3.77 | | 5.38 | 0.00 | 购货款 | 经营性往来 | | 安徽中建材开源新材料科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 456.00 | | 400.00 | 56.00 | 购货款 | 经营性往来 | | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,525.00 | 1,200.00 | | 5,875.00 | 12,850.00 | 统借统还 | 经营性往来 | | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 1,000.00 | | 3,050.00 | 950.00 | 统借统还 | 经营性往来 | | 安徽中建材开源新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | 统借统还 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | —— | —— | —— | 55,482.66 | 80,149.85 | - | 86,680.22 | 48,952.29 | —— | —— | | 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： |
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