河南豫能控股股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南投资集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 400.00 | 250.00 | - | - | 650.00 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 郑州豫能热电有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,427.32 | 8,552.07 | - | 5,479.56 | 5,499.84 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 郑州丰元电力工程设备有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 440.30 | 1,029.04 | - | 180.85 | 1,288.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 河南省人才集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 37.61 | 7.51 | - | 0.06 | 45.06 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 新拓洋生物工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 57.96 | 3,337.18 | - | 3,338.23 | 56.91 | 销售商品 | 经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其
附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 郑州高屋物业服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.99 | - | - | 0.05 | 1.94 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 城发环保能源（伊川）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.75 | - | - | - | 1.75 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 城发水务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.21 | - | - | - | 0.21 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南省发展燃气有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 37.93 | 14.47 | - | 7.40 | 45.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南省许平南高速公路有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2.10 | 10.68 | - | 6.39 | 6.39 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南双丰高速公路开发有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 11.50 | - | - | 3.43 | 8.07 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南天地酒店有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.04 | - | - | - | 0.04 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 济源霖林环保能源有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.51 | - | - | - | 1.51 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 濮阳龙丰热电有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 8.90 | - | - | - | 8.90 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 溆浦鹏程环保有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.35 | - | - | - | 1.35 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 郑州航空港水务发展有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 6.05 | - | 3.70 | 2.35 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 安阳颐城养老服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 19.11 | - | - | - | 19.11 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 城发环保能源（濮阳）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 16.66 | - | - | 16.66 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 城发环保能源（汝南）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 16.66 | - | - | - | 16.66 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 城发环保能源（商水）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 城发环保能源（西平）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 16.66 | - | - | - | 16.66 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南北豫康养产业发展有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 39.10 | - | - | - | 39.10 | 销售商品 | 经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其
附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南康养集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.12 | - | - | - | 0.12 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南省汇融人力资本有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 11.80 | 38.45 | - | 38.04 | 12.21 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南阳城养生苑有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.26 | - | - | 1.26 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南颐城康养产业集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 18.74 | - | - | 15.43 | 3.31 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 巨鹿县聚力环保有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 13.54 | - | - | - | 13.54 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 洛阳颐城养老服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 49.26 | - | - | 2.68 | 46.57 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 平顶山颐城养老服务有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 41.90 | 15.43 | - | - | 57.32 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 兴平金源环保有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.39 | - | - | - | 1.39 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 郑州航空港环保能源有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.42 | - | - | - | 1.42 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南沃克曼建设工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 342.04 | 2,339.41 | - | 2,046.49 | 634.96 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 河南中原生态发展有限公司内黄分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 5.13 | 3.74 | - | - | 8.87 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 城发环保能源（安阳）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.67 | - | - | - | 1.67 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 城发环保能源（邓州）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.19 | - | - | 1.19 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 大河智运物流（河南）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 58.64 | - | 58.64 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 河南安彩高科股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 10.64 | 2.41 | - | 7.16 | 5.89 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 河南安彩光伏新材料有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 河南安彩光热科技有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 3.87 | - | - | 3.84 | 0.02 | 提供劳务 | 经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南飞天生物科技股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 159.65 | - | - | 159.65 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 河南汇融供应链管理有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.04 | - | - | - | 0.04 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 河南汇融资产经营有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.04 | - | - | 0.04 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 河南省科技投资有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.69 | - | - | 0.69 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 鹤壁汽车工程职业学院 | 同一母公司 | 应收账款 | 4.29 | 22.89 | - | 26.28 | 0.90 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 焦作安彩新材料有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2.19 | 0.28 | - | 2.47 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 洛阳城市建设勘察设计院有限公司郑州工程分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 21.19 | - | - | 0.06 | 21.13 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上海汇智融数字信息技术有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.04 | 0.05 | - | 0.09 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 深圳国裕高华投资管理有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.07 | - | - | - | 0.07 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 省科投（淇县）生态科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.51 | 127.08 | - | 127.59 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 许昌安彩新能科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 6.68 | - | - | 6.68 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 河南颐城新天地酒店物业管理有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.09 | - | - | - | 0.09 | 押金 | 经营性往来 | |
| 河南双丰高速公路开发有限责任公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 2.50 | - | - | - | 2.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中原招采信息科技（河南）有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 23.50 | 78.60 | - | 102.10 | - | 投标保证金 | 经营性往来 | |
| 河南沃克曼建设工程有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 16.07 | 42.58 | - | - | 58.64 | 保证金 | 经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 郑州丰元电力工程设备有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 46.76 | - | - | - | 46.76 | 保证金 | 经营性往来 |
| 郑州豫能热电有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 31.51 | 16.16 | - | 5.28 | 42.40 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 河南安彩光伏新材料有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | 10.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | |
| 河南省汇融人力资本有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 19.53 | 69.60 | - | 1.30 | 87.83 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 河南省立安实业有限责任公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 3.00 | 4.29 | - | 4.29 | 3.00 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 河南省人才集团有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 7.83 | 2.00 | - | 9.39 | 0.44 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 河南天地酒店有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 13.72 | - | - | 1.52 | 12.20 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 大河智运物流（河南）有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 1,518.18 | 1,515.97 | - | 3,034.15 | - | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 河南投资集团工程管理有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 57.57 | - | - | 57.57 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 中原招采信息科技（河南）有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 27.25 | - | - | 27.25 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南阳天益发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65,761.88 | - | 768.29 | 13,289.74 | 53,240.44 | 统借统还 | 非经营性往来 |
| 南阳鸭河口发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,006.25 | - | 138.83 | 3,137.58 | 10,007.51 | 统借统还 | 非经营性往来 | |
| 新乡中益发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 75,264.74 | - | 876.66 | 17,317.76 | 58,823.64 | 统借统还 | 非经营性往来 | |
| 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,043.97 | - | 582.89 | 20,796.18 | 43,830.68 | 统借统还 | 非经营性往来 | |
| 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 140,991.21 | 10,000.00 | 1,770.92 | 32,363.62 | 120,398.51 | 统借统还 | 非经营性往来 | |
| 濮阳豫能发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47,551.68 | 11,000.00 | 658.88 | 675.89 | 58,534.68 | 统借统还 | 非经营性往来 | |
| 河南煤炭储配交易中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 194,350.59 | 71,700.00 | 3,039.01 | 70,956.92 | 198,132.68 | 统借统还 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属
企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 长垣益通生物质热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,040.73 | - | 64.18 | 7,104.91 | - | 统借统还 | 非经营性往来 |
| 南阳天益发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,004.69 | 6,000.00 | 95.97 | 9,096.35 | 4,004.31 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 南阳鸭河口发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,002.12 | - | 25.22 | 3,027.34 | - | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 新乡中益发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,015.16 | 24,000.00 | 243.24 | 24,246.34 | 20,012.06 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,015.16 | 20,000.00 | 236.41 | 20,239.51 | 20,012.06 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | 7.98 | 5,005.35 | 2.63 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 河南煤炭储配交易中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53,448.53 | 74,000.00 | 653.93 | 72,060.12 | 56,042.33 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 河南豫能新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,604.82 | 6,400.00 | 29.09 | 8,782.49 | 1,251.42 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 桐柏豫能凤凰风电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,554.68 | 11,200.00 | 81.24 | 10,131.25 | 4,704.67 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 镇平县豫能风力发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,152.92 | 3,950.00 | 31.04 | 6,133.96 | - | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 淇县豫能风力发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,152.73 | 6,100.00 | 37.72 | 7,889.99 | 400.46 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 濮阳县豫能风电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.08 | 30.00 | 0.20 | 100.28 | - | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 长垣益通生物质热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,012.18 | 27,500.00 | 261.74 | 18,554.05 | 22,219.87 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 淇县豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,008.16 | 12,000.00 | 124.76 | 12,626.66 | 5,506.26 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 河南豫能格瑞科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,654.96 | 6,900.00 | 71.13 | 7,372.39 | 3,253.70 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 鹤壁豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400.54 | 400.00 | 3.58 | 804.12 | - | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 林州豫能抽水蓄能有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,056.87 | 10,220.00 | 106.91 | 10,237.93 | 5,145.85 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 林州豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,004.08 | 9,400.00 | 65.08 | 9,165.40 | 3,303.76 | 网银借款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 三门峡豫能综合能源服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.27 | 300.00 | 3.09 | 353.19 | 150.17 | 网银借款 | 非经营性往来 |
| 河南格瑞碳资源管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.53 | - | - | 8.53 | - | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 新乡市陈召新煤田开发有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,301.77 | 3,200.00 | 31.59 | 2,931.53 | 1,601.82 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 河南豫能能源实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.07 | 180.00 | 1.69 | 151.66 | 80.09 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 濮阳豫能综合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,168.38 | 17,720.00 | 170.23 | 19,092.96 | 4,965.65 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 山西豫能兴鹤铁路联运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,300.00 | 18.06 | 4,015.44 | 2,302.62 | 网银借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | —— | —— | —— | 767,892.11 | 361,070.76 | 10,199.56 | 432,377.09 | 706,785.33 | —— | —— |
法定代表人：余德忠主管会计工作的负责人：王萍会计机构负责人：韦涛