| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年年初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年年初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 粤海集团财务有限公司 | 与本公司受同一最终控股公司控制 | 货币资金 | 15,493.88 | 57,759.22 | 83.23 | 58,377.44 | 14,958.89 | 存款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 1,619.50 | 5,525.34 | | 4,279.55 | 2,865.29 | 销售商品 | 经营性往来 | | 粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 1,631.14 | 6,194.68 | | | 7,825.82 | 销售商品 | 经营性往来 | | 粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 2,724.59 | 15,332.41 | | 14,866.40 | 3,190.60 | 销售商品 | 经营性往来 | | 粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 570.00 | 435.64 | | 573.70 | 431.94 | 销售商品 | 经营性往来 | | 粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 10,150.90 | 341.91 | | 13.30 | 10,479.51 | 股东借款、代垫款项 | 非经营性往来 | | 粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 32,139.40 | 6,717.77 | | 12,385.16 | 26,472.01 | 资金池 | 非经营性往来 | | 永顺泰农业发展有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 9,050.28 | 47,471.84 | 0.15 | 14,664.09 | 41,858.18 | 资金池 | 非经营性往来 | | 小计 | | | 57,885.81 | 82,019.59 | 0.15 | 46,782.20 | 93,123.35 | | | | 总计 | | | 73,379.69 | 139,778.81 | 83.38 | 105,159.64 | 108,082.24 | | |
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