非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州航空港区速达工业机械服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,238.99 | 38,238.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,227.48 | 4,227.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 朔州市速达工业机械服务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.22 | 1.22 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 参股股东 | 其他应收款 | 23.75 | 4.00 | 0.70 | 27.05 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 参股股东 | 应收账款 | 6,242.19 | 5,640.77 | 6,303.23 | 5,579.73 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 参股股东 | 合同资产 | 452.66 | 370.23 | 452.06 | 370.82 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 郑州煤机长壁机械有限公司 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 21.23 | 33.64 | 34.65 | 20.21 | 销售 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会 | 2025年期初往来资金余 | 2025年半年度往来累计发生 | 2025年度往来资金的利 | 2025年半年度偿还 | 2025年半年度期末往来 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非 |
| 郑煤机集团潞安新疆机械有限公司 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 3.00 | 3.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 联营企业，郑州煤矿机械集团股份有限公司之控股子公司 | 应收账款 | 53.25 | 20.38 | 16.64 | 56.98 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 联营企业，郑州煤矿机械集团股份有限公司之控股子公司 | 预付款项 | 400.00 | 400.00 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 郑州恒达智控科技股份有限公司 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 0.22 | 0.76 | 0.98 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 郑州煤机综机设备有限公司 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 135.24 | 208.21 | 195.48 | 147.97 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 郑州煤机综机设备有限公司 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司 | 合同资产 | 15.40 | 12.14 | 27.53 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 郑州煤机综机设备有限公司 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司 | 预付款项 | 270.43 | 508.32 | 771.35 | 7.40 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 6.58 | 1.17 | 5.40 | 销售 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会 | 2025年期初往来资金余 | 2025年半年度往来累计发生 | 2025年度往来资金的利 | 2025年半年度偿还 | 2025年半年度期末往来 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非 |
| 徐州徐工液压件有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 665.08 | 423.82 | 241.27 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 徐州徐工物资供应有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 460.86 | 143.70 | 482.08 | 122.48 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 徐州徐工能源装备有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 合同资产 | 11.17 | 11.17 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 徐州徐工能源装备有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 应收账款 | 168.15 | 168.15 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 徐工集团工程机械股份有限公司之子公司 | 合同资产 | 0.50 | 0.50 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 50,808.00 | 7,531.53 | 8,685.40 | 49,654.11 | - |
法定代表人：李锡元主管会计工作的负责人：谢立智会计机构负责人：罗小苗