青岛食品股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025半年度占用资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青岛食品股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华通集团及其子公司 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 2.14 | 12.07 | - | (8.85) | 5.36 | 贸易往来 | 经营性往来 |
| 华通集团及其子公司之合营联营企业 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 44.47 | 10.20 | - | (46.65) | 8.02 | 贸易往来 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛青食有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,901.63 | - | - | - | 30,901.63 | 项目建设款 | 募集资金 |
| 青岛青食有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 27.13 | - | - | 27.13 | 贸易往来 | 经营性往来 | |
| 青岛天源科贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 689.91 | 1,801.08 | - | (1,898.02) | 592.97 | 贸易往来 | 经营性往来 | |
| 青岛天源科贸有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,391.19 | 3,314.54 | - | (3,850.73) | 1,855.00 | 贸易往来 | 经营性往来 | |
| 青岛华琨生物科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | - | 376.27 | - | (247.27) | 129.00 | 贸易往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 其他关联方及其附属企业 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 | 应收账款 | 0.07 | 0.03 | - | - | 0.1 | 贸易往来 | 经营性往来 |
| 合计 | 34,029.41 | 5,541.32 | - | (6,051.52) | 33,519.21 |
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苏青林程相伟胡沙沙（公司盖章）法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人（签名和盖章）（签名和盖章）（签名和盖章）