中铁特货物流股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年1月1日占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息(如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年1月1日占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息(如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 761.46 | 2,807.07 | 0.00 | 3,341.86 | 226.67 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路财产保险自保有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 236.33 | 605.67 | 0.00 | 610.38 | 231.62 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 25.66 | 0.00 | 25.66 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 750.92 | 0.00 | 144.32 | 606.60 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中铁快运股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国国家铁路集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 88.94 | 0.00 | 88.94 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国国家铁路集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 15,395.19 | 46,305.24 | 0.00 | 39,656.40 | 22,044.03 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路投资集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 12,328.22 | 21,898.16 | 0.00 | 12,088.37 | 22,138.01 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路财产保险自保有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.29 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路广州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 3.60 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 48.00 | 57.00 | 0.00 | 48.00 | 57.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路上海局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 102.19 | 0.00 | 72.33 | 34.86 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路兰州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路昆明局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.87 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 2.87 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路太原局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.50 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | 0.50 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 2.57 | 5.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路青藏集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路广州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1,870.28 | 652.58 | 0.00 | 1,357.08 | 1,165.78 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1,850.92 | 65,972.07 | 0.00 | 67,402.81 | 420.18 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路成都局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1,407.66 | 85,750.14 | 0.00 | 85,386.50 | 1,771.30 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路武汉局集团有限公 | 实际控制人的附属 | 预付账款 | 1,284.84 | 22,201.04 | 0.00 | 23,218.28 | 267.60 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 司 | 企业 | | | | | | | | | | 中国铁路上海局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1,195.73 | 1,752.93 | 0.00 | 2,820.92 | 127.74 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1,152.18 | 18,324.05 | 0.00 | 17,930.11 | 1,546.12 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 466.81 | 6,810.42 | 0.00 | 6,903.05 | 374.18 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 460.72 | 4,638.24 | 0.00 | 4,703.99 | 394.97 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 388.64 | 3,286.62 | 0.00 | 3,199.32 | 475.94 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 346.02 | 9,430.00 | 0.00 | 9,199.13 | 576.89 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 292.60 | 12,945.26 | 0.00 | 12,837.34 | 400.52 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 244.89 | 4,107.03 | 0.00 | 4,134.74 | 217.18 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路济南局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 145.79 | 3,023.50 | 0.00 | 2,964.83 | 204.46 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路西安局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 132.23 | 701.71 | 0.00 | 666.50 | 167.44 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路郑州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 99.52 | 238.32 | 0.00 | 260.17 | 77.67 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路太原局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 83.95 | 1,431.64 | 0.00 | 1,469.05 | 46.54 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路兰州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 58.70 | 5,765.89 | 0.00 | 5,735.51 | 89.08 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路北京局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 49.81 | 55,313.15 | 0.00 | 55,313.92 | 49.04 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路青藏集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 29.49 | 1,400.00 | 0.00 | 1,219.68 | 209.81 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国国家铁路集团有限公司 | 实际控制人 | 预付账款 | 0.29 | 0.78 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中铁快运股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 35.15 | 0.00 | 35.15 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 40,463.80 | 376,874.31 | 0.00 | 363,329.63 | 54,008.48 | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | 总计 | - | - | - | 40,463.80 | 376,874.31 | 0.00 | 363,329.63 | 54,008.48 | - | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。企业负责人：于永利主管会计工作的负责人：薄夫龙会计机构负责人：刘英伟 |
