炬申物流集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东炬申仓储有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 子公司往来款 | 经营性往来 | ||
| 石河子市炬申供应链服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.36 | 0.36 | 子公司往来款 | 经营性往来 | ||||
| 无锡市炬申仓储有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 20.11 | 2.58 | 17.53 | 子公司往来款 | 经营性往来 | |||
| 新疆炬申陆港联运有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 167.06 | 2.26 | 164.80 | 子公司往来款 | 经营性往来 | |||
| 广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.61 | 1.02 | 3.51 | 0.12 | 子公司往来款 | 经营性往来 | ||
| 靖西炬申供应链管理服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 38.62 | 19.95 | 18.67 | 子公司往来款 | 经营性往来 |
| 江西炬申仓储有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 9.93 | 8.55 | 1.38 | 子公司往来款 | 经营性往来 | ||
| 广东炬申仓储有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 子公司往来款 | 经营性往来 | ||
| 广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 38.88 | 38.88 | 子公司往来款 | 经营性往来 | |||
| 靖西炬申供应链管理服务有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 0.78 | 0.78 | 子公司往来款 | 经营性往来 | |||
| 无锡市炬申仓储有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 0.23 | 0.23 | 子公司往来款 | 经营性往来 | |||
| 新疆炬申陆港联运有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 28.84 | 28.84 | 子公司往来款 | 经营性往来 | |||
| 广西炬申智运信息科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 63.28 | 63.28 | 子公司往来款 | 经营性往来 | |||
| 广东炬申仓储有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 子公司往来款 | 经营性往来 | ||
| 石河子市炬申供应链服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,201.45 | 450.00 | 3,114.00 | 2,537.45 | 子公司往来款 | 非经营性往来 | |
| 广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,742.27 | 3,075.00 | -101.67 | 1,361.01 | 11,354.59 | 子公司往来款 | 非经营性往来 |
| 广西炬申智运信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,865.43 | 570.00 | -77.02 | 2,025.01 | 3,333.40 | 子公司往来款 | 非经营性往来 |
| 靖西炬申供应链管理服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 451.32 | 1,227.70 | -8.33 | 100.00 | 1,570.69 | 子公司往来款 | 非经营性往来 |
| 巩义市炬申供应链服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,194.47 | -19.47 | 2,175.00 | 子公司往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新疆炬申陆港联运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 327.99 | 327.99 | 子公司往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江西炬申仓储有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 330.00 | 250.00 | 80.00 | 子公司往来款 | 非经营性往来 |
| 海南炬申信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,410.02 | 5,280.00 | 8,130.02 | 子公司往来款 | 非经营性往来 | |||
| 香港炬申物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 459.90 | 459.90 | 子公司往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 香港申浩航运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 660.96 | 660.96 | 子公司往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 香港申瑞航运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 660.96 | 660.96 | 子公司往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 22,787.39 | 21,213.92 | -206.48 | 12,496.77 | 31,298.05 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
③数据因四舍五入原因产生尾差。
法定代表人：雷琦主管会计工作的负责人：余思榆会计机构负责人：何娅群