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北京中科三环高技术股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 1,508.10 | 1,508.04 | 0.29 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 宁波科宁达工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.16 | 3.16 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 中科三环（赣州）新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,395.30 | 7,520.00 | 163.68 | 5,635.30 | 7,443.68 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 192.58 | 143.68 | 192.31 | 143.95 | 日常经营 | 经营性往来 | ||
| 宁波科宁达工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 862.95 | 836.76 | 882.04 | 817.67 | 日常经营 | 经营性往来 | ||
| 宁波科宁达和丰新材料有限公司 | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | 1,088.27 | 1,047.29 | 1,077.95 | 1,057.61 | 日常经营 | 经营性往来 | ||
| 天津三环乐喜新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,231.05 | 2,246.58 | 2,249.96 | 2,227.67 | 日常经营 | 经营性往来 | ||
| 中科三环（赣州）新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40.93 | 33.03 | 40.93 | 33.03 | 日常经营 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 台全电机股份有限公司 | 与本公司同一董事（钟慧静） | 应收账款 | 439.57 | 1,267.21 | 1,255.10 | 451.68 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 台全香港有限公司 | 与本公司同一董事（钟慧静） | 应收账款 | 458.74 | 2,982.03 | 2,395.16 | 1,045.61 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 特瑞达斯公司 | 本公司之股东持有股权3.55%，与本公司同一董事（DAVIDLI） | 应收账款 | 2,074.10 | 3,382.08 | 2,812.78 | 2,643.40 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 台全金属股份有限公司 | 本公司股东台全公司之母公司， | 应收账 | 907.02 | 1,767.71 | 1,824.46 | 850.27 | 销售产品 | 经营性往来 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 与本公司同一董事（钟慧静) | 款 | |||||||||
| 福州泰全工业有限公司 | 与本公司同一董事（钟慧静） | 应收账款 | 4,478.74 | 15,946.00 | 13,991.47 | 6,433.27 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 肇庆三环京粤磁材有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 120.01 | 94.29 | 25.72 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 68.67 | 68.61 | 0.06 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
| 宁波虔宁特种合金有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 371.89 | 371.89 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 天津三环奥纳科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.15 | 0.15 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 18,169.48 | 39,244.34 | 163.68 | 34,031.56 | 23,545.95 |
本表已于2026年3月26日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：赵寅鹏主管会计工作负责人：张玉旺会计机构负责人：宋正印