中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位:万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 占用资金余额 2025 年期初 | 2025 年度占用 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 占用资金的利息 2025 年度 | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 占用资金余额 2025 年期末 | 形成原因 占用 | 占用性质 |

| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 |

| 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 |

| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 |

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| 资金往来 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 会计科目 上市公司核算的 | 往来资金余额 2025 年期初 | 2025 年度往来 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 往来资金的利息 2025 年度 | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 往来资金余额 2025 年期末 | 形成原因 往来 | 往来性质 |

| | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 24,541.10 | 39,076.79 | - | (30,700.06) | 32,917.83 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 控股股东子公司 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 224.07 | 2,496.80 | - | (2,436.15) | 284.72 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 重汽 ( 重庆 ) 轻型汽车有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 18.87 | 23.51 | - | (42.38) | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 同心智行物流科技 ( 日照 ) 有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | - | 9.30 | - | - | 9.30 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 同心智行物流科技 ( 邹平 ) 有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 4.64 | - | - | (4.64) | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | - | 153.50 | - | (153.50) | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | - | 344.47 | - | (344.47) | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团国际有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 471,904.49 | 1,773,975.96 | - | (1,571,303.83) | 674,576.62 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团国际有限公司 | 控股股东子公司 | 预付款项 | 591.22 | 7,289.70 | - | (7,168.43) | 712.49 | 预付采购款 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 3.99 | 45.71 | - | (47.51) | 2.19 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 361.08 | 1,576.62 | - | (1,566.83) | 370.87 | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 控股股东子公司 | 预付款项 | - | 0.47 | - | - | 0.47 | 预付采购款 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 3,346.90 | 9,814.62 | - | (10,706.09) | 2,455.43 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 2,433.48 | 9,429.69 | - | (9,367.01) | 2,496.16 | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南复强动力有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 27.35 | 955.93 | - | (934.26) | 49.02 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南复强动力有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 9.84 | 1.25 | - | (1.18) | 9.91 | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | - | 0.54 | - | (0.54) | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 136.90 | 679.59 | - | (675.86) | 140.63 | 三包追偿 | 经营性往来 |

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| 资金往来 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 会计科目 上市公司核算的 | 往来资金余额 2025 年期初 | 2025 年度往来 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 往来资金的利息 2025 年度 | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 往来资金余额 2025 年期末 | 形成原因 往来 | 往来性质 |

| 控股股东子公 司 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 62,943.37 | 617,679.44 | - | (382,247.14) | 298,375.67 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 控股股东子公司 | 预付款项 | - | 18.70 | - | - | 18.70 | 预付采购款 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 4.31 | 16.23 | - | - | 20.54 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 346.81 | 2,546.42 | - | (2,537.02) | 356.21 | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 20,205.56 | 221,985.49 | - | (182,292.86) | 59,898.19 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 2,298.02 | 10,578.61 | - | (10,516.28) | 2,360.35 | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南汽车部件有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 157.06 | 6,308.93 | - | (6,340.57) | 125.42 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南汽车部件有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 413.65 | 2,836.81 | - | (2,913.16) | 337.30 | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 同心智行物流科技 ( 济南 ) 有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 11,815.44 | - | - | (5,047.49) | 6,767.95 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 同心智行物流科技 ( 济南 ) 有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | - | 43.57 | - | (43.57) | - | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 济南港豪发展有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | 50.39 | - | - | - | 50.39 | 提供服务 | 经营性往来 |

| 小计 | | | | 601,838.54 | 2,707,888.65 | - | (2,227,390.83) | 1,082,336.36 | | |

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| 资金往来 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 往来资金余额 2025 年期初 | 2025 年度往来 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 往来资金的利息 2025 年度 | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 往来资金余额 2025 年期末 | 形成原因 往来 | 往来性质 |

| 受同一最终控股 公司控制 | 中国重汽集团济南专用车有限公 司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 87,187.18 | 300,564.00 | - | (270,518.70) | 117,232.48 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 31,386.07 | 215,863.29 | - | (167,195.72) | 80,053.64 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 山推建友机械股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 392.81 | 11,442.75 | - | (10,914.95) | 920.61 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 山推工程机械股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 15.11 | 8.38 | - | - | 23.49 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团氢动能汽车创新中 心有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 84,524.02 | 208,697.42 | - | (287,221.58) | 5,999.86 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南智能装备有限 公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | - | 426.54 | - | - | 426.54 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南特种车有限公 司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 2,600.30 | 57,465.25 | - | (48,097.80) | 11,967.75 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团济南特种车有限公 司 | 受同一最终控股公司控制 | 预付款项 | 1.90 | - | - | (1.90) | - | 预付采购款 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车 有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 37,538.38 | 99,935.55 | - | (92,225.52) | 45,248.41 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车 有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | - | 7.43 | - | (7.43) | - | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 潍柴动力股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 46,832.47 | - | - | (46,832.47) | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 潍柴动力股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | - | 779.46 | - | (779.46) | - | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 潍柴动力股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 预付款项 | 1.20 | 80.21 | - | (58.72) | 22.69 | 预付采购款 | 经营性往来 |

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| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度 往来资金的利息 | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 往来资金余额 | 往来 形成原因 | 往来性质 |

| 受同一最终控股 公司控制 | 潍柴新能源动力科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | | 94.32 | | (94.32) | | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 潍柴新能源动力科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 预付款项 | | 41.34 | | | 41.34 | 预付采购款 | 经营性往来 |

| 清智汽车科技(苏州)有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | | 43.48 | | (43.48) | | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 陕西汉德车桥有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | | 1,351.22 | | (1,351.22) | | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 潍柴(潍坊)动力销售服务有限公 司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | | 0.10 | | (0.10) | | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | | 1,072.39 | | (1,072.39) | | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 重油高科电控燃油喷射系统有限 公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | | 0.29 | | (0.29) | | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 潍柴动力空气净化科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | | 226.06 | | (226.06) | | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | | 136.99 | | (136.99) | | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 法士特伊顿(西安)动力传动系统 有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | | 117.13 | | (117.13) | | 三包追偿 | 经营性往来 |

| 法士特伊顿(西安)动力传动系统 有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 预付款项 | 22.89 | | | (22.89) | | 预付采购款 | 经营性往来 |

| 小计 | | | | 290,502.33 | 898,353.60 | | (926,919.12) | 261,936.81 | | |

| 最终控股公司的 联营公司 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 |

| 关联自然人及其 控制的法人 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 |

| 其他关联方及其 附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 |

| 总计 | | | | 892,340.87 | 3,606,242.25 | | (3,154,309.95) | 1,344,273.17 | | |

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