兰州员河企业股份有限公司2025年度财务报表附灶单位名称应收账款期末余额
l占应收账款期未余额的应收账款坏账准备比例
期末余额小计
新拟办习1处I
6,597
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4 I 6,59
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邓宝才3,586,574.92 l 4.59 I 3,586,574.92
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沈华中3,474,866.25 I 4.44 I 3,474,866.25
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（二）其他应收款
1.项目列示
项目期末余额
！
期初余额其他应收款
！
11,579,93197. :
合计
51,067,578.9
51,067,578.
6 i
上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
2.其他应收款
(l)按账龄披露
11,579,931.97
账龄期末余额！期初余额
1年以内51,075,178.56 !403,850.40
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1至
年
2,131,794.80
至
年
＿＿＿＿＿＿＿
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(2)按款项性质分类情况
款项性质1 期末账面余额！ 期初账面余额
关联
方
往来款
：
?61,568
.0
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其他往来款!
1 s1,992.os I19,330.4
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合计51,075,178.56 ! 11,580,89849
(3)坏账准备计提情况
＠ 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
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账面余额坏账准备
＇类别
账而价值
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例
单项计提祯朋信用损
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II
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.
.
178.56
100.00
I
7,599.60 I 0.01 I 51,067.578.96
其中合并范围内关联
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I-——--T
方组合
50,923,18651 9969 i 50,923,18651
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账龄组合I 1 s1.992.os I o.31 I 7,599.60 I s.oo I144,392.45
第78页，共82页
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类别
账面价值合计
期末余额;.
账面余
额
坏账准备
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比
例
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丁计
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金额
|
(%)
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51,067,578.96
期初余额
！，
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账面余额
＇
坏账
准
备
金
额
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金
额
婴
单项
计提预期信用损
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失的其他应收款I _____l. , I
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I
,580,898.49I
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I
966.52 I 0.01 I 11.579.931.97
一一
一
一·一一··,li..“._, _..—· i..__ _ _ _ _ __ _ _
芦合
合并范围内关联
11,561.568.09
99.83
I I 11.
561.568.09
-~ ·一－－ － － －口＿＿ ＿． ．一··一一一＿＿＿
十
一－一－－－ － － ］ ＿ ＿ ＿ ．l ＿~·-—-__
账龄组合I 19,330.40 I0.17 I 966.s2 I s.oo I1 s,363.ss
! ;,
I
合计11,580,89849| 10000 96652 001 11,579,93197
类别
账面价值
坏账准备计提情况
i
期末余额
1 账面余额1坏账准备账面价值
1,1
一
贯［例计提依据
第
一
阶段－未来12个月内I
I
I
预期信用损失（信用风险！
未显著增加）
,?:: ····一
按组合计提坏账准备Is1,o?s,17B.56 ! 7,599.60 i s1,067,57B.96 I
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I
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合并范围内关联方组合！
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,18651[i50,923,186.51i
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账龄组合,
l
1 s1,992.os I 7,599.60 I 144,3925 I s.oo
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合计I 51,075,178.56 I 7,599.60 I 51,067,578.96I
0.01
项目
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
I第
一
阶段，
第二阶段1 第三阶段l
．一··一··…....,.
未来12个
月预
！
整
个
存续
期预期信I整个存续期预期信｝
期信用损失
用损失（未发生信用用损失（已发生信i
减值）用减值）
2025年1月1日
966.52
i I
I
966.52
余额....一··一＿＿，
；
一..一一·····： 一·一－」
025年1月1日i
余额在本期
」
一—
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一—
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本期计提
＿＿＿
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寸
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一1i
芦
月
I
7,599.60
I
l
坏账准备合计
·········-··
6,63
,
??
，
7,599.60
(5)按欠款方归集的期末余额前四名的其他应收款情况
单位名称
黄河（吴忠）饮品有限公司
，款项的性，，i
！质i
！借款及利
l
息
I
期末余额
；
！
40,515,
993.33
账龄
1年以内
占其他应收款期末余额合计数的比例（％）
79.33
坏账准备期末余额
第79页，共82页
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