兰州黄河企业股份有限公司 关于2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、审议程序

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月10 日召开第十二届董事会第二十一次会议,以9 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于2025 年度利润分配方案的议案》,上述 议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,尚需 提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度实 现归属于上市公司股东的净利润-90,939,464.75 元,截至2025 年12 月31 日,公司合并报表未分配利润为1,158,301.30 元,母公司未分配利润为27,490,670.12 元。

根据《公司章程》相关规定,鉴于公司2025 年度亏损且母公司可供 分配利润为负值,为保障公司持续、稳定、健康发展,经公司董事会决 议,公司2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以 公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额(元) 0.00 0.00 0.00

回购注销总额(元) 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的

-90,939,464.75 -99,869,954.23 -46,720,689.86

净利润(元)

合并报表本年度末累计

1,158,301.30

未分配利润(元)

母公司报表本年度末累

-27,490,670.12

计未分配利润(元)

上市是否满三个完整会

?是□否

计年度

最近三个会计年度累计

0.00

现金分红总额(元)

最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额(元)

最近三个会计年度平均

-79,176,702.9467

净利润(元)

最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总

额(元)

是否触及《股票上市规

则》第9.8.1 条第

?是?否

(九)项规定的可能被

实施其他风险警示情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第(九)项“最近 一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利 润均为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三 个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额

低于5000 万元。” 的规定,公司最近一个会计年度净利润为负值,母公 司报表年末未分配利润为负值,因此不触及《深圳证券交易所股票上市 规则》第9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)利润分配方案合理性说明

1.由于2025 年度公司亏损,未达到《公司章程》规定的现金分红条 件。基于2025 年度公司实际经营情况,并综合考虑公司2026 年的发展 规划,为满足公司日常生产经营的资金需求,实现公司主业持续稳定健 康的发展,公司2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转 增股本。公司2025 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策和公司实际情况。

2.母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分 配利润为正值的说明

截至2025年12月31日,公司母公司报表未分配利润为-27,490,670.12 元,合并报表未分配利润为1,158,301.30元。相关情况说明如下:

2025 年度,公司控股子公司未向母公司实施利润分配。公司在充分 考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障公司正常生 产经营资金需求的基础上,后续将推进控股子公司向母公司实施利润分 配。

公司未来将持续聚焦深耕主业,提升公司经营管理水平与业绩表现, 秉承为投资者带来长期持续回报的理念,统筹做好业绩增长与股东回报 的动态平衡,切实履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发 展的成果。

四、备查文件

1.第十二届董事会第二十一次会议决议;

2.第十二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026 年4 月10 日