| 兰州黄河企业股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南鑫远投资集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应付账款 | | 23.55 | | | 23.55 | | 经营性往来 | | 深证市北方物业管理有限公司湖南分公司 | 同一最终控制方 | 应付账款 | | 3.93 | | | 3.93 | | 经营性往来 |
湖南鑫远投资集团有限公司长沙鑫远屿上大酒店 | 湖南鑫远投资集团有限公司长沙鑫远屿上大酒店 | 同一最终控制方 | 应付账款 | | 2.40 | | | 2.40 | | 经营性往来 | | 湖州鑫远投资有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 9.43 | | | 9.43 | | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 100.00 | | | 100.00 | | 经营性往来 | | 兰州黄河科贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 236.77 | | | 236.77 | - | | 经营性往来 | | 兰州黄河高效农业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 919.38 | | | 600.00 | 319.38 | | 经营性往来 | | 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 200.00 | | | 200.00 | | 经营性往来 | | 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 100.00 | | | 100.00 | | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 兰州黄河源食品饮料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.92 | 42.20 | | | 44.12 | | 经营性往来 | | | | | | | | | | |
总计 | 总计 | | 1,158.07 | 481.51 | | 836.77 | 802.81 | | | 法定代表人:郭丽丽主管会计工作的负责人:谭敏会计机构负责人:谭敏 |
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