现代投资股份有限公司关于2025年度第一期科技创新债发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月25日、2022年9月14日召开第八届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，同意公司以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币50亿元的债务融资工具。详见公司于2022年8月27日、2022年9月15日披露的《关于公司拟发行债务融资工具的公告》（2022-032）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-036）。2025年9月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN838号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。详见公司于2025年9月6日披露的《关于公司债务融资工具获准注册的公告》（2025-026）。
近日，公司发行了2025年度第一期科技创新债，发行结果如下：
| 名称 | 现代投资股份有限公司2025年度第一期科技创新债券 | 简称 | 25现代投资MTN001(科创债） |
| 代码 | 102584188 | 期限 | 2+N年 |
| 起息日 | 2025年10月14日 | 实际发行总额 | 5.00亿元 |
| 发行利率 | 2.17% | 发行价格 | 100.00元 |
| 簿记管理人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 招商银行股份有限公司 |
本期中期票据发行的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会2025年10月15日