天山材料股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：天山材料股份有限公司单位：元
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025半年度占用资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 总计 | — | — | — | — |
天山材料股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：天山材料股份有限公司单位：元
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页其他关联资
金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025半年度往来资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北方水泥有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 7,100.00 | 7,100.00 | 培训费 | 经营性往来 | |||
| 宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 5,511,735.00 | 160,655.00 | 5,672,390.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国建材股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 托管费用 | 经营性往来 | ||||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,347,422.44 | 1,838,037.55 | 500,000.00 | 2,685,459.99 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 58,885,116.82 | 41,581,440.48 | 23,879,449.09 | 76,587,108.21 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国中材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 36,537.25 | 1,059,191.51 | 325,820.29 | 769,908.47 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中建材投资有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 353,353.18 | 34,539,220.13 | 32,901,515.20 | 1,991,058.11 | 销售商品 | 经营性往来 |
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其他关联资
金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025半年度往来资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北新集团建材股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 79,277.13 | 565,172.07 | 410,914.49 | 233,534.71 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中材科技股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,577,063.50 | 240,023.00 | 450,125.20 | 1,366,961.30 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 北方水泥有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 1,195,223.58 | 327,879,373.12 | 328,526,408.03 | 548,188.67 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 北新建材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 3,922,774.06 | 2,113,765.84 | 5,331,171.77 | 705,368.13 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 凯盛科技集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 2,706,690.81 | 1,707,786.08 | 3,419,923.03 | 994,553.86 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 1,462,801.88 | 8,652,750.13 | 8,343,602.35 | 1,771,949.66 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中材科技股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 1,720.10 | 9,000.00 | 1,720.10 | 9,000.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 1,260,163.87 | 4,069,327.93 | 2,720,404.91 | 2,609,086.89 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 286,221,435.24 | 335,305,975.34 | 406,103,001.26 | 215,424,409.32 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 |
第
页其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025半年度往来资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国中材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 22,021.00 | 9,215,775.52 | 1,797,952.20 | 7,439,844.32 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中建材集团进出口有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 1,352,033.70 | 2,013,912.58 | 1,986,479.18 | 1,379,467.10 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中建材投资有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 18,763,590.36 | 423,230,420.41 | 405,030,726.64 | 36,963,284.13 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 北新集团建材股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 2,637.93 | 2,637.93 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 北方水泥有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 1,166,800.00 | 1,166,800.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北新建材集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 3,300.00 | 25,800.00 | 1,200.00 | 27,900.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 凯盛科技集团有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 2,385,708.00 | 2,385,708.00 | 租金/保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中材科技股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 127,874.11 | 125,760.00 | 2,114.11 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 304,720.00 | 4,490,956.90 | 328,043.45 | 4,467,633.45 | 技术服务费/租金 | 经营性往来 | ||
| 中国中材国际工程股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 6,617,077.11 | 3,407,896.17 | 6,212,756.49 | 3,812,216.79 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
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其他关联资
金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025半年度往来资金的利息（如有） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宁夏建材集团股份有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 4,014,668.60 | 540,000.00 | 3,474,668.60 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中建材投资有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 54,054.84 | 54,054.84 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中建材集团进出口有限公司及其附属公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 484,660.70 | 484,660.70 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 7,328,802.75 | 90,846,888.43 | 59,541,198.43 | 38,634,492.75 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 10,600,000.00 | 63,600,000.00 | 74,200,000.00 | 托管费用 | 经营性往来 | |||
| 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其附属公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 90,411.50 | 27,051,955.80 | 25,683,278.48 | 1,459,088.82 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 总计 | — | — | — | 413,823,653.39 | 1,388,168,446.06 | 1,315,828,250.59 | 486,163,848.86 | — | — |
法定代表人：赵新军主管会计工作负责人：赵旭飞会计机构负责人：王俊