甘肃电投能源发展股份有限公司 关于2026 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营和业务发展需要,公司部分合并范围内子公司2026 年拟向金融 机构融资不超过85,000 万元,需要公司提供担保。本次新增担保额度为85,000 万元,均为对最近一期资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保。公司在上 述额度内提供连带责任保证,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
上述2026 年度为控股子公司融资提供担保额度预计事项已经公司2026 年3 月26 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批 准。
本次担保额度预计期限自公司2025 年年度股东会审议通过之日起12 个月内。 对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权董事 长审批具体的担保事宜(含额度调剂)并签署相关文件,公司就进展情况履行信 息披露义务。
二、担保额度预计情况
单位:万元
被担保方
最近一期
资产负债
新增担保额 度占上市公 司最近一期
净资产比例
担保方
持股比
本次新
增担保
联担保 是否关
截至目前担
担保方 被担保方
保余额
额度
例
率
甘肃能源 大容公司 100% 49.11% 34,397.50 30,000 1.99% 否
甘肃能源 酒汇公司 100% 69.20% 0.00 30,000 1.99% 否
甘肃能源 凉州公司 100% 65.52% 0.00 10,000 0.66% 否
甘肃能源 安北公司 100% 59.66% 0.00 15,000 1.00% 否
在符合规定的条件下,公司可根据需要将股东会审议通过的担保额度在上述 担保对象间进行调剂。
三、被担保人基本情况
(一)甘肃电投大容电力有限责任公司(简称“大容公司”)
成立日期:1996 年3 月18 日;注册地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号;法定代表人:邢永欣;注册资本:177,834.00 万元;主营业务:许可项 目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、 受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动;销售代理;发电技术服 务;电气设备修理;非居住房地产租赁;计量技术服务(除许可业务外,可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目);股权结构:公司持有大容公司100% 股份;与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:大容公司为本公司全资子公 司。
截至2025 年12 月31 日,大容公司资产总额605,452.47 万元,负债总额 297,355.84 万元(其中银行贷款总额:177,419.72 万元、流动负债总额: 116,196.21 万元),净资产308,096.63 万元。2025 年实现营业收入60,118.44 万元,利润总额25,996.61 万元,净利润23,704.76 万元。
3、大容公司非失信被执行人。
(二)甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司(简称“酒汇公司”)
成立日期:2009 年7 月13 日;注册地点:酒泉市瓜州县城北18 公里处; 法定代表人:王家学;注册资本:256,092 万元;主营业务:许可项目:发电、 输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);股权结构:公司持有酒汇 公司100%股份;与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:酒汇公司为本公 司全资子公司。
截至2025 年12 月31 日,酒汇公司资产总额946,409.52 万元,负债总额 654,923.54 万元(其中银行贷款总额:487,734.52 万元、流动负债总额: 161,043.95 万元),或有事项(诉讼与仲裁事项)总额4.32 万元,净资产 291,485.98 万元。2025 年实现营业收入71,575.47 万元,利润总额-3,165.68 万元,净利润-5,468.54 万元。
3、酒汇公司非失信被执行人。
(三)甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司(简称“凉州公司”)
成立日期:2009 年11 月10 日;注册地点:武威市凉州区丰乐镇空星墩滩; 法定代表人:袁银辉;注册资本:18,975 万元;主营业务:太阳能发电电站的 建设和经营;太阳能利用的工程咨询和技术服务;煤炭批发、零售。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动);股权结构:公司全资子公 司酒汇公司持有凉州公司100%股份;与上市公司存在的关联关系或其他业务联 系;凉州公司为酒汇公司全资子公司。
截至2025 年12 月31 日,凉州公司资产总额60,429.62 万元,负债总额 39,591.42 万元(其中银行贷款总额:30,656.25 万元、流动负债总额:5,870.31 万元),净资产20,838.21 万元。2025 年实现营业收入6,586.25 万元,利润总 额1,054.07 万元,净利润877.13 万元。
3、凉州公司非失信被执行人。
(四)甘肃汇能安北风电有限公司(简称“安北公司”)
成立日期:2016 年9 月14 日;注册地点:甘肃省酒泉市瓜州县安北第六风 电场A 区;法定代表人:靳重庆;注册资本:39,814.9853 万元;主营业务:风 力发电项目的开发、建设及经营管理;风力资源开发及技术咨询(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);股权结构:公司全资子公司酒 汇公司持有安北公司100%股份;与上市公司存在的关联关系或其他业务联系;
安北公司为酒汇公司全资子公司。
截至2025 年12 月31 日,安北公司资产总额107,535.78 万元,负债总额 64,154.70 万元(其中银行贷款总额:31,706.30 万元、流动负债总额:44,050.75 万元),净资产43,381.09 万元。2025 年实现营业收入10,509.98 万元,利润 总额1,773.49 万元,净利润1,453.64 万元。
3、安北公司非失信被执行人。
(五)被担保人相关的产权及控制关系图
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
61.65%
75.6% 酒泉钢铁(集团)有限责任公司
16% 31.52%
甘肃省国有资产投资集团有限公司
100%
甘肃省电力投资集团有限责任公司
63.23%
甘肃电投能源发展股份有限公司
100% 100%
大容公司 酒汇公司
100% 100%
凉州公司 安北公司
四、担保协议的主要内容
目前公司尚未签署有关担保协议,待股东会通过该项担保决议后,公司将根 据股东会的决议内容及融资实施进度与金融机构(包括但不限于兴业银行、浦发 银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、国家开发银行) 协商确定担保协议的主要内容。公司将严格审批担保合同,控制担保风险。
五、董事会意见
1、被担保人融资是保障生产经营正常运作的有效措施,办理上述融资需要 本公司提供担保。公司采取年度一次性审议担保额度的方式,能提高子公司融资 的审批效率,及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求。
2、被担保人主营发电业务,业绩相对稳定,具有较强的债务偿还能力。
3、公司将就具体担保事宜与被担保人签署反担保合同,反担保范围为:公 司为其提供的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026 年3 月28 日,公司及控股子公司对外担保总余额为83,607.50 万元(不含本次担保额度预计),均为公司对合并报表内所属公司的担保,占公 司归属于母公司的净资产5.56%(公司2025 年度经审计归属于母公司净资产 1,505,003.06 万元)。
若公司股东会通过本次担保议案,且新增担保额度85,000 万元全部实施, 公司及控股子公司对外担保总余额为168,607.50 万元,均为公司对合并报表内 所属公司的担保,占公司归属于母公司的净资产11.20%(公司2025 年度经审计 归属于母公司净资产1,505,003.06 万元)。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,无逾期债务对 应的担保,无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
七、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
2026 年3 月28 日