募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
中国航发动力控制股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0019号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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| 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1 - 3 |
| 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | 1 - 6 |
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]518Z0019号
中国航发动力控制股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制公司）董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供航发控制公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为航发控制公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是航发控制公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对航发控制公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的航发控制公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了航发控制公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。（以下无正文）
（此页无正文，为中国航发动力控制股份有限公司容诚专字[2026]518Z0019号报告之签字盖章页。）
| 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： 杨运辉（项目合伙人） 中国注册会计师： 倪至豪 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： 胡家祥 | |
| 2026年3月25日 |
中国航发动力控制股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
中国航发动力控制股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币429,788.09万元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金净额现金为336,114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
本次募集资金承诺总投资额336,982.50万元, 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金159,407.74万元。发生利息收入（含现金管理收益）17,642.51万元；手续费支出4.13万元, 收到违约金11.16万元。截至2024年12月31日募集资金专项账户余额为9,224.30万元，用于现金管理的余额为106,000.00万元。
2025年1月-12月，使用募集资金专项账户资金49,151.66万元，其中募集资金投资项目使用资金49,151.66万元。发生利息收入（含现金管理收益）1,362.09万元；手续费支出0.89万元，收到违约金125.74万元。
中国航发动力控制股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金288,559.40万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金208,559.40万元。发生利息收入（含现金管理收益）19,004.60万元；手续费支出5.02万元, 收到违约金136.90万元。截至2025年12月31日募集资金专项账户余额为12,559.58万元，用于现金管理的余额为55,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。
公司已设立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2025年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
开户名称
开户行
账号
金额（元）
中国航发动力控制股份有限公司
中国建设银行无锡分行
32050161863600005330
25,211,396.84
中国航发动力控制股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行
84100078801900000330
25,982,028.37
中国航发动力控制股份有限公司
中国农业银行无锡滨湖
支行
10655001040239549 28,089,685.51
中国航发动力控制股份有限公司
交通银行无锡分行 322000600013000876961
18,544,566.00
中国航发西安动力控制科技有限公司
中国银行股份有限公司
西安鼓楼支行
103296802788 844,883.14
中国航发西安动力控制科技有限公司
上海浦东发展银行股份
有限公司西安分行
72150078801300001667
5,884,718.52
中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司
中国银行股份有限公司
贵阳市东山支行
132072548990 10,749,614.71