中原大地传媒股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年半年度期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及 | | | | | | | | | | |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年半年度期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 《中学生学习报》社有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 176.38 | 240.24 | | 273.53 | 143.09 | 货款、印装费 | 经营性往来 |
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 121.75 | 20.13 | | 21.24 | 120.64 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南销售与市场杂志社有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 15.99 | | 1.25 | 14.74 | 货款、印装费 | 经营性往来 |
| 河南新华出版服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 6.92 | | 6.92 | | 货款 | 经营性往来 |
| 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 0.85 | | 0.71 | 0.14 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南大象置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | | 2.04 | | 2.04 | | 货款 | 经营性往来 |
| 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | 3.52 | 0.96 | | | 4.48 | 代垫税款 | 经营性往来 |
| 河南销售与市场杂志社有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | | 7.06 | | 7.06 | | 会议费 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年半年度期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 22.84 | 90.18 | | 20.42 | 92.6 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| 河南新华出版服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.28 | | | | 0.28 | 网络服务费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京大地万策文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 879.88 | | | | 879.88 | 项目借款 | 经营性往来 |
| 河南新华物资集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,335.00 | 4,500.00 | | 9,835.00 | 3,000.00 | 补充流动资金 | 经营性往来 |
| 河南新华印刷集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 29,867.00 | | | | 29,867.00 | 工程项目借款 | 经营性往来 |
| 郑州文华置业发展有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 7,775.00 | 7,100.00 | | | 14,875.00 | 补充流动资金 | 经营性往来 |
| 河南新华物资集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 11,895.25 | 1,347.47 | | | 13,242.72 | 工程项目借款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 华夏科文（北京）信息技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 17.98 | | | 17.98 | | 服务费、水电费 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 59,094. | 13,331. | | 10,186.15 | 62,240. | | |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年半年度期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| | | | 88 | 84 | | | 57 | | |
公司法定代表人：王庆主管会计工作的公司负责人:吴东升公司会计机构负责人：张俊杰
