南方黑芝麻集团股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资
金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息(如有) | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 资金拆借 | 非经营性占用 | |||||
| 广西南方农业开发经营有限责任公司 | 实际控制人有重大影响的公司 | 其他应收款 | 648.00 | 648.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 | ||||
| 广西南方农业开发经营有限责任公司 | 实际控制人有重大影响的公司 | 长期股权投资 | 1,100.00 | 1,100.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | 1,748.00 | 1,748.00 | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计
| 小计 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 新能源（渭南）储能动力科技有限公司 | 实际控制人的一致行动人配偶控制的企业 | 预付账款 | 950.00 | 950.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | 950.00 | 950.00 | |||||||
| 总计 | 2,698.00 | 2,698.00 |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2024年上半年占用资金的利息(如有) | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024年上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.28 | 0.28 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 广西容县容州国际大酒店有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 45.31 | 35.85 | 9.46 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 广西容县容州宾馆有限责任公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 5.33 | 5.33 | 购销 | 经营性往来 | ||||
| 广西容县容州物业管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.67 | 13.69 | 0.12 | 14.24 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 广西容县容州国际大酒店有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | -0.68 | 38.82 | 38.14 | 酒店服务 | 经营性往来 | |||
| 广西容县容州物业管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 0.35 | 0.05 | 0.40 | 物业服务 | 经营性往来 | |||
| 广西容县容州宾馆有限责任公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 0.62 | 1.12 | 1.65 | 0.09 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||
| 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 6,553.00 | 4,674.00 | 4,674.00 | 6,553.00 | 兜底保证金 | 兜底保证金 | ||
| 小计 | 6,553.96 | 4,778.60 | 4,755.37 | 6,577.19 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西南方黑芝麻食品销售有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,121.10 | 1,852.77 | 387.32 | 7,586.55 | 购销 | 经营性往来 | |
| 南宁市五象养老服务中心 | 具有控制权的民办非企业单位 | 应收账款 | 0.41 | 0.41 | 购销 | 经营性往来 | ||||
| 南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 5,798.09 | 20,985.75 | 17,201.48 | 9,582.36 | 购销 | 经营性往来 |
南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司
| 南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,563.45 | 25,735.00 | 25,970.00 | 1,328.45 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,905.40 | 2,320.00 | 1,900.00 | 9,325.40 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,184.91 | 1,184.91 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广西南方食品销售有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,700.39 | 3,700.39 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 滁州市南方黑芝麻食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 43,639.73 | 532.68 | 500.00 | 43,672.41 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 深圳市润谷食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,604.28 | 5,604.28 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 义乌市润谷食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,086.56 | 735.62 | 166.61 | 876.61 | 11,112.18 | 往来款 | 经营性往来 |
| 容县民国小镇旅游文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 154.87 | 1.33 | 1.33 | 154.87 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 南方黑芝麻（容县）健康粮仓投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,153.75 | 2.00 | 1,100.00 | 3,055.75 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 深圳市黑芝麻产业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.20 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 江西南方储能有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广西南方黑芝麻食品销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.76 | 1.76 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 南方黑芝麻（广西）投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,378.70 | 452.47 | 17.72 | 29,813.45 | 往来款 | 经营性往来 |
上海闻煦品牌管理有限公司
| 上海闻煦品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 210.00 | 210.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 南宁市五象养老服务中心 | 具有控制权的民办非企业单位 | 其他应收款 | 5,493.49 | 1,406.18 | 144.45 | 171.76 | 6,872.36 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 小计 | 126,994.72 | 54,026.27 | 311.06 | 48,128.69 | 133,203.36 | |||||
| 关联自然人 | 韦清文 | 名誉董事长 | 其他应收款 | 42.00 | 43.00 | -1.00 | 业务性借款 | 经营性往来 | ||
| 胡泊 | 时任监事会主席 | 其他应收款 | 30.54 | 30.54 | 业务性借款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 72.54 | 73.54 | -1.00 | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 东方银河(北京)文化传媒有限公司 | 实际控制人的一致行动人配偶控制的企业 | 应收账款 | 38.12 | 38.12 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 江苏南方食品科技有限公司 | 子公司少数股东控制的企业 | 其他应收款 | 1,253.72 | 1,253.72 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 南宁市儿童医院建设运营管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 1,491.84 | 1,491.84 | ||||||||
| 总计 | 135,113.06 | 58,804.87 | 311.06 | 52,957.60 | 141,271.39 | |||||
| 公司法定代表人：李玉珺主管会计工作的负责人：王炳波会计机构负责人：王炳波 | ||||||||||