中信泰富特钢集团股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位:万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年度占用 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 用资金的利息 2025 年度占 ( 如有 ) | 2025 年度偿 还累计发生 金额 | 占用资金余额 2025 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 |

| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |

| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |

| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 其他关联方及其附属 企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |

| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初往来 资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度往来 资金的利息 (如有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) |

| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 中信财务有 限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 银行存款 | 206,032.60 | 19,673,874.06 | 3,903.97 | 19,544,928.39 | 338,882.24 | 资金存放 | 经营性往来 |

| 中信银行股 份有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 银行存款 | 160,814.33 | 2,662,552.70 | 715.93 | 2,673,797.48 | 150,285.48 | 资金存放 | 经营性往来 |

| 中信银行股 份有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 其他货币资金 | 27,752.41 | 17.361.97 | 244.36 | 32,503.74 | 12,855.00 | 资金存放 | 经营性往来 |

| 中信财务有 限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 其他货币资金 | 13,193.72 | 913.00 | 72.93 | 13,846.61 | 333.04 | 资金存放 | 经营性往来 |

| 中信重工机 械股份有限 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收票据及应收 款项融资 | 4,746.47 | 14.437.85 | | 19.056.60 | 127.72 | 使用票据结 算销售商品 款项 | 经营性往来 |

| 其他关联方 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收票据及应收 款项融资 | 140.30 | 373.57 | | 276.54 | 237.33 | 使用票据结 算销售商品 款项 | 经营性往来 |

| 中信泰富特 钢投资有限 公司 | 本集团之母公司 | 应收账款 | | 194.86 | | 194.86 | | 使用票据结 算销售商品 款项 | 经营性往来 |

| 湖北新冶钢 有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | 5.50 | 165.96 | | 165.96 | 5.50 | 提供劳务 | 经营性往来 |

| 中信重工机 械股份有限 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | | 14,546.67 | | 14,546.67 | | 提供劳务 | 经营性往来 |

| | 南京钢铁集 团国际经济 贸易有限公 司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 10,163.78 | - | 10,163.78 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 中信金属宁 波能源有限 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 12.00 | - | 12.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |

| | 中信金属股 份有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 40,694.62 | - | 40,694.62 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 江苏南钢钢 材现货贸易 有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 85.27 | - | 85.27 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |

| | 洛阳中重铸 锻有限责任 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 304.36 | - | 304.13 | 0.23 | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 江阴泰富临 港医院有限 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 120.91 | - | 120.91 | - | 销售商品及 提供劳务 | 经营性往来 |

| | 靖江新朗新 能源有限公 司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 5.52 | - | 5.52 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 中信戴卡股 份有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 11.45 | - | 11.45 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 中国中信集 团有限公司 | 本集团之实际控 制人 | 应收账款 | - | 952.51 | - | 952.51 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 江苏利港电 力有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 6,889.63 | - | 5,629.62 | 1,260.01 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 江苏金贸钢 宝电子商务 股份有限公 司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 25,814.06 | - | 25,814.06 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中信节能技 术(北京) 有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | 18.20 | 159.19 | - | 177.39 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 江阴临港医 院有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 4.46 | - | 4.46 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 安徽金元素 复合材料有 限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 8.89 | - | 8.89 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |

| 江苏南钢钢 材加工配送 有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |

| 黄石金瑞新 能源有限公 司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 1.07 | - | 1.07 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 南京钢铁股 份有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 2,047.12 | - | 2,047.12 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |

| 天津新朗新 能源有限公 司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 18.75 | - | 18.75 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 淮安锦创新 能源有限公 司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 1.07 | - | 1.07 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 江苏金宇智 能检测系统 有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 26.52 | - | 26.52 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 宁波金宸南 钢科技发展 有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 22,795.18 | - | 22,795.18 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 泰富特钢 (江苏)有 限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 508.80 | - | 508.80 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |

| | 中信寰球商 贸有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 1,473.45 | - | - | 1,473.45 | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 南京钢铁联 合有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 171.83 | - | 171.83 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |

| | 中信金属香 港有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 应收账款 | - | 21.19 | - | 21.19 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |

| | 中信重工机 械股份有限 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 36.00 | - | - | 36.00 | 接受劳务 | 经营性往来 |

| | 中信银行股 份有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 20.36 | - | 20.29 | 0.07 | 接受劳务 | 经营性往来 |

| | 中信金属股 份有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | 197.81 | 176,098.76 | - | 176,095.40 | 201.17 | 采购商品 | 经营性往来 |

| | 中信金属宁 波能源有限 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | 142.91 | 37,110.05 | - | 36,888.87 | 364.09 | 采购商品 | 经营性往来 |

| 江苏南钢钢 材现货贸易 有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 391.60 | - | 372.36 | 19.24 | 采购商品 | 经营性往来 |

| 中国中信有 限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 3.81 | - | - | 3.81 | 接受劳务 | 经营性往来 |

| 中信银行股 份有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 20.36 | - | 20.29 | 0.07 | 接受劳务 | 经营性往来 |

| 中信金属香 港有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 51,522.23 | - | 51,258.78 | 263.45 | 采购商品 | 经营性往来 |

| 江苏金恒信 息科技股份 有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 4,344.76 | - | 4,308.82 | 35.94 | 接受工程服 务 | 经营性往来 |

| 南京钢铁股 份有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 658.28 | - | 448.13 | 210.15 | 采购商品及 接受劳务 | 经营性往来 |

| SINGAPOR EJINTENGI NTERNATI ONALPTE. LTD. | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | 310.16 | (310.16) | - | - | - | 采购商品 | 经营性往来 |

| 上海信泰置 业有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 其他应收款 | 23.39 | - | - | - | 23.39 | 保证金 | 经营性往来 |

| 中信银行股 份有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 其他非流动资产 | - | 14,659.70 | - | - | 14,659.70 | 保证金 | 经营性往来 |

| | 江苏金恒信 息科技股份 有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 其他非流动资产 | 86.10 | 409.90 | - | 287.00 | 209.00 | 接受工程服 务 | 经营性往来 |

| | 无锡利信能 源科技有限 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 其他非流动资产 | 21.84 | 50.96 | - | 72.80 | - | 接受工程服 务 | 经营性往来 |

| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 江阴兴澄特 种钢铁有限 公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款 | 280,000.00 | 256,000.00 | - | 526,000.00 | 10,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 |

| 浙江泰富无 缝钢管有限 公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 5,000.00 | - | 15,000.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 |

| 天津钢管制 造有限公司 | 本集团之子公司 | 应收账款 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |

| 大冶特殊钢 有限公司 | 本集团之子公司 | 应收账款 | - | 3,988.50 | - | 3,988.50 | - | 租金往来 | 经营性往来 |

| 湖北中特新 化能科技有 限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 131,849.53 | - | 4,450.93 | - | 136,300.46 | 资金拆借 | 非经营性往来 |

| 大冶特殊钢 有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 203,811.09 | - | 7,067.56 | - | 210,878.65 | 资金拆借 | 非经营性往来 |

| 铜陵泰富特 种材料有限 公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 53,849.43 | - | 1,828.57 | 20,000.00 | 35,678.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |

| 青岛特殊钢 铁有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 42,062.20 | - | 1,412.79 | 38,474.99 | 5,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |

| | 泰富科创特 钢(上海) 有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款及一 年内到期的非流 动资产 | 1,386.44 | - | - | - | 1,386.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 |

| 泰富特钢悬 架(济南) 有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 12,430.71 | - | 76.82 | 10,000.00 | 2,507.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 |

| 泰富特钢悬 架(成都) 有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 5,435.80 | - | 42.02 | 5,000.00 | 477.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 |

| 青岛润亿清 洁能源有限 公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 9,624.01 | - | 307.43 | 9,931.44 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |

| 江阴兴澄特 种钢铁有限 公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 2,837.64 | - | 74.63 | 2,912.27 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |

| 其他关联方及其附属 企业 | 湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司 | 本集团之联营企 业 | 应收票据及应收 款项融资 | 2,823.31 | 32,515.48 | - | 30,759.79 | 4,579.00 | 使用票据结 算销售商品 款项 | 经营性往来 |

| 江苏翔能科 技发展有限 公司 | 本集团母公司之 合营公司 | 应收票据及应收 款项融资 | 6,484.56 | 30,607.00 | - | 26,649.50 | 10,442.06 | 使用票据结 算销售商品 款项 | 经营性往来 |

| 中特泰来模 具技术有限 公司 | 本集团母公司之 合营公司 | 应收票据及应收 款项融资 | 3,033.87 | 9,013.51 | - | 9,803.95 | 2,243.43 | 使用票据结 算销售商品 款项 | 经营性往来 |

| | 中特云商 (江苏)有 限责任公司 | 本集团之合营公 司 | 应收票据及应收 款项融资 | 86.39 | 848.51 | - | 725.07 | 209.83 | 使用票据结 算销售商品 款项 | 经营性往来 |

| 福斯罗扣件 系统(中国) 有限公司 | 南钢集团之合联 营公司 | 应收账款 | - | 186.21 | - | 186.21 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司 | 本集团之联营企 业 | 应收账款 | 0.42 | 33,144.74 | - | 33,117.25 | 27.91 | 销售商品及 提供劳务 | 经营性往来 |

| 江阴兴澄马 科托钢球有 限公司 | 本集团之合营公 司 | 应收账款 | 2,398.03 | 48,869.39 | - | 51,254.27 | 13.15 | 销售商品及 提供劳务 | 经营性往来 |

| 江苏翔能科 技发展有限 公司 | 本集团母公司之 合营公司 | 应收账款 | - | 31,496.24 | - | 31,496.24 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 黄石新兴管 业有限公司 | 本集团监事担任 董事的公司 | 应收账款 | - | 1,833.91 | - | 1,833.91 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 中特泰来模 具技术有限 公司 | 本集团母公司之 合营公司 | 应收账款 | - | 10,099.04 | - | 9,677.95 | 421.09 | 销售商品及 提供劳务 | 经营性往来 |

| 中特云商 (江苏)有 限责任公司 | 本集团之合营公 司 | 应收账款 | - | 9,200.67 | - | 9,200.67 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 湖北中航冶 钢特种钢材 有限公司 | 本集团之联营企 业 | 长期应收款及一 年内到期的非流 动资产 | 2,000.00 | - | 71.42 | 69.49 | 2,001.93 | 企业借款 | 非经营性往来 |

| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025 年期初往来 | 2025 年度往来 累计发生金额 | 2025 年度往来 资金的利息 | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 2025 年期末 往来资金 | 往来形成 | 往来性质(经营性往 |

| | | | 会计科目 | 资金余额 | ( 不含利息 ) | ( 如有 ) | | 余额 | 原因 | 来、非经营性往来) |

| 总计 | | | | 1,187,099.16 | 23,254,532.13 | 20,269.37 | 23,518,247.28 | 943,653.38 | | |