中信泰富特钢集团股份有限公司
2025年半年度报表
2025年08月
1、合并资产负债表编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2025年06月30日 | 2025年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,210,345,657.14 | 8,833,495,129.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,692,418,454.97 | 7,953,760,141.34 |
| 应收账款 | 6,055,212,967.66 | 5,401,676,094.24 |
| 应收款项融资 | 9,541,859,101.57 | 5,496,832,198.96 |
| 预付款项 | 873,711,273.39 | 1,522,759,695.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 716,833,896.26 | 806,069,349.96 |
| 其中：应收利息 | 5,041,374.91 | 6,513,908.71 |
| 应收股利 | 6,644,700.00 | 6,644,700.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,785,561,800.61 | 16,745,077,930.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 19,250.00 | |
| 其他流动资产 | 443,375,877.13 | 601,129,591.30 |
| 流动资产合计 | 47,319,338,278.73 | 47,360,800,131.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 892,779,497.25 | 870,563,678.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 256,650,733.19 | 255,513,375.96 |
| 固定资产 | 48,945,096,707.18 | 48,968,332,815.39 |
| 在建工程 | 2,233,081,832.77 | 3,333,679,651.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 105,294,391.54 | 85,064,545.56 |
| 无形资产 | 7,322,135,489.28 | 7,435,452,643.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 18,331,368.65 | 18,331,368.65 |
| 长期待摊费用 | 169,813,568.33 | 172,108,063.40 |
| 递延所得税资产 | 1,945,175,881.69 | 1,920,647,106.32 |
| 其他非流动资产 | 634,525,980.81 | 602,885,965.48 |
| 非流动资产合计 | 62,542,885,450.69 | 63,682,579,214.07 |
| 资产总计 | 109,862,223,729.42 | 111,043,379,345.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,742,229,975.94 | 9,018,641,334.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,973,509,504.94 | 4,327,805,253.05 |
| 应付账款 | 11,332,831,092.48 | 12,530,885,681.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,417,369,665.89 | 3,732,142,822.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,436,113,950.89 | 2,786,751,617.14 |
| 应交税费 | 829,316,349.25 | 670,498,979.03 |
| 其他应付款 | 5,775,821,680.39 | 5,049,741,212.53 |
| 其中：应付利息 | 23,303,127.75 | 23,303,127.75 |
| 应付股利 | 2,826,233.26 | 2,826,233.26 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,809,778,808.88 | 3,616,973,201.47 |
| 其他流动负债 | 380,137,946.33 | 389,538,806.99 |
| 流动负债合计 | 41,697,108,974.99 | 42,122,978,909.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 17,318,473,427.22 | 18,131,746,870.40 |
| 应付债券 | 4,943,802,019.12 | 4,886,520,945.30 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 54,192,952.46 | 28,831,408.58 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 119,133,308.80 | 124,068,750.09 |
| 预计负债 | 4,658,231.24 | 11,631,433.71 |
| 递延收益 | 1,494,999,336.67 | 1,493,172,261.21 |
| 递延所得税负债 | 433,127,105.04 | 416,056,154.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,368,386,380.55 | 25,092,027,823.77 |
| 负债合计 | 66,065,495,355.54 | 67,215,006,732.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,157,520.00 | 5,047,157,035.00 |
| 其他权益工具 | 490,207,431.39 | 490,208,519.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,575,309,577.06 | 9,380,520,732.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,222,689.84 | 13,959,180.45 |
| 专项储备 | 273,260,576.38 | 236,162,839.33 |
| 盈余公积 | 2,423,515,492.23 | 2,423,515,492.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 23,577,127,612.90 | 23,338,907,185.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 41,395,800,899.80 | 40,930,430,985.00 |
| 少数股东权益 | 2,400,927,474.08 | 2,897,941,627.47 |
| 所有者权益合计 | 43,796,728,373.88 | 43,828,372,612.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 109,862,223,729.42 | 111,043,379,345.44 |
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年06月30日 | 2025年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,584,050.73 | 66,109,514.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 30,088,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 32,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 100,198,603.31 | 2,900,198,735.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 100,000,000.00 | 2,900,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,703,562.43 | 881,391.59 |
| 流动资产合计 | 213,606,216.47 | 3,002,219,640.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,558,953,502.58 | 4,632,868,517.96 |
| 长期股权投资 | 28,684,298,068.75 | 27,069,298,068.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 620,017,511.33 | 634,367,347.30 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 5,375,475.82 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 33,863,269,082.66 | 32,341,909,409.83 |
| 资产总计 | 34,076,875,299.13 | 35,344,129,050.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 695,439.12 | 1,736,919.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 10,405,387.68 | 33,081,432.60 |
| 其他应付款 | 6,497,728.60 | 897,294.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,197,151.91 | 219,068,845.22 |
| 其他流动负债 | 4,306,697.28 | 8,685,898.56 |
| 流动负债合计 | 45,102,404.59 | 263,470,390.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 4,943,802,019.12 | 4,886,520,945.30 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 300,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,162,424.38 | 17,162,424.38 |
| 递延所得税负债 | 35,148,658.48 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,296,113,101.98 | 5,363,683,369.68 |
| 负债合计 | 5,341,215,506.57 | 5,627,153,759.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,157,520.00 | 5,047,157,035.00 |
| 其他权益工具 | 490,207,431.39 | 490,208,519.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 16,013,412,352.02 | 16,013,401,883.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,423,515,492.23 | 2,423,515,492.23 |
| 未分配利润 | 4,761,366,996.92 | 5,742,692,360.14 |
| 所有者权益合计 | 28,735,659,792.56 | 29,716,975,290.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,076,875,299.13 | 35,344,129,050.56 |
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 54,715,347,401.63 | 57,005,199,387.18 |
| 其中：营业收入 | 54,715,347,401.63 | 57,005,199,387.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 51,180,980,631.96 | 54,402,527,871.81 |
| 其中：营业成本 | 46,855,237,208.75 | 49,991,272,961.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 366,719,145.33 | 303,085,286.62 |
| 销售费用 | 334,844,995.90 | 330,234,259.43 |
| 管理费用 | 1,082,304,427.71 | 1,035,650,653.93 |
| 研发费用 | 2,200,491,855.13 | 2,328,226,254.05 |
| 财务费用 | 341,382,999.14 | 414,058,456.25 |
| 其中：利息费用 | 424,333,001.93 | 497,543,318.78 |
| 利息收入 | 59,452,278.94 | 70,350,965.28 |
| 加：其他收益 | 494,838,083.63 | 770,849,126.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,838,379.11 | 104,785,168.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,775,328.93 | 146,438,403.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,644,510.79 | -8,286,740.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -385,564,499.41 | -276,800,183.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,032,694.85 | 3,054,077.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,646,866,917.06 | 3,196,272,963.86 |
| 加：营业外收入 | 31,363,988.81 | 21,628,068.81 |
| 减：营业外支出 | 86,109,680.96 | 34,195,782.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,592,121,224.91 | 3,183,705,250.50 |
| 减：所得税费用 | 661,820,073.59 | 341,431,936.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,930,301,151.32 | 2,842,273,313.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,930,301,151.32 | 2,842,273,313.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,798,220,209.49 | 2,725,351,420.16 |
| 2.少数股东损益 | 132,080,941.83 | 116,921,893.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,692,411.78 | 5,110,169.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,736,490.61 | 4,614,272.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,736,490.61 | 4,614,272.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 2,352,538.44 | |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,736,490.61 | 2,261,734.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -955,921.17 | 495,896.11 |
| 七、综合收益总额 | 2,924,608,739.54 | 2,847,383,482.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,793,483,718.88 | 2,729,965,693.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 131,125,020.66 | 117,417,789.69 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.55 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.53 |
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 24,211,466.48 | 21,514,495.67 |
| 减：营业成本 | 14,349,835.97 | 14,653,728.67 |
| 税金及附加 | 4,476,410.40 | 6,066,657.78 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,097,607.70 | 3,000,670.89 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 89,155,391.15 | 90,019,826.79 |
| 其中：利息费用 | 89,325,181.75 | 89,990,549.28 |
| 利息收入 | 366,641.86 | 382,503.45 |
| 加：其他收益 | 278,651.93 | 3,308,301.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,681,778,287.34 | 71,610,919.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,588,189,160.53 | -17,307,167.00 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,588,189,160.53 | -17,307,167.00 |
| 减：所得税费用 | 9,514,741.17 | -8,399,729.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,578,674,419.36 | -8,907,437.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,578,674,419.36 | -8,907,437.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,578,674,419.36 | -8,907,437.59 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,543,400,663.32 | 48,254,481,585.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 155,725,421.25 | 175,012,824.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 161,609,243.04 | 178,683,680.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,860,735,327.61 | 48,608,178,090.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,089,705,721.70 | 37,204,834,567.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,963,140,419.04 | 3,695,740,086.92 |
| 支付的各项税费 | 1,830,867,716.12 | 1,390,531,765.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 700,162,062.11 | 648,483,809.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,583,875,918.97 | 42,939,590,229.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,276,859,408.64 | 5,668,587,861.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 741,579.80 | 425,475.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,678,813.20 | 10,012,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,246.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,420,393.00 | 10,446,321.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349,092,580.81 | 271,405,600.35 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 349,092,580.81 | 421,405,600.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,672,187.81 | -410,959,278.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,616,800,849.55 | 10,457,454,010.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,934,752,856.32 | 6,773,179,644.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,551,553,705.87 | 17,230,633,654.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,375,915,249.17 | 16,001,082,728.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,958,844,878.44 | 3,295,531,363.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,370,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,600,496,241.78 | 4,417,913,131.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,935,256,369.39 | 23,714,527,223.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,383,702,663.52 | -6,483,893,568.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168,388,408.97 | 23,665,690.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,127,033.72 | -1,202,599,294.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,120,542,646.65 | 7,854,097,734.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,965,415,612.93 | 6,651,498,439.93 |
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,125,029.97 | 19,942,476.54 |
| 收到的税费返还 | 295,371.05 | 326,799.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,368,420.16 | 3,387,283.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,788,821.18 | 23,656,559.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,104,484.14 | 3,588,234.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 15,458,678.85 | 48,643,169.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,210,830.58 | 465,337.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,773,993.57 | 52,696,741.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,014,827.61 | -29,040,181.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,300,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 200,332.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,950,000,000.00 | 3,003,500,932.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,055.10 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 28,055.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,950,000,000.00 | 3,003,472,877.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,186.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 2,000,186.05 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,599,540,290.95 | 2,868,672,379.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,939,540,290.95 | 2,958,672,379.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,939,540,290.95 | -2,956,672,193.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,474,536.66 | 17,760,502.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,109,514.07 | 64,612,817.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,584,050.73 | 82,373,319.86 |
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,157,035.00 | 490,208,519.73 | 9,380,520,732.27 | 13,959,180.45 | 236,162,839.33 | 2,423,515,492.23 | 23,338,907,185.99 | 40,930,430,985.00 | 2,897,941,627.47 | 43,828,372,612.47 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,157,035.00 | 490,208,519.73 | 9,380,520,732.27 | 13,959,180.45 | 236,162,839.33 | 2,423,515,492.23 | 23,338,907,185.99 | 40,930,430,985.00 | 2,897,941,627.47 | 43,828,372,612.47 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 485.00 | -1,088.34 | 194,788,844.79 | -4,736,490.61 | 37,097,737.05 | 0.00 | 238,220,426.91 | 465,369,914.80 | -497,014,153.39 | -31,644,238.59 | |||||
| （一）综合收益总额 | -4,736,490.61 | 2,798,220,209.49 | 2,793,483,718.88 | 131,125,020.66 | 2,924,608,739.54 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 485.00 | -1,088.34 | 194,348,354.95 | 194,347,751.61 | -622,799,091.76 | -428,451,340.15 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 485.00 | -1,088.34 | 10,468.36 | 9,865.02 | 9,865.02 | ||||||||||
| 4．购买少数股东权益 | 194,337,886.59 | 194,337,886.59 | -622,799,091.76 | -428,461,205.17 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | -2,559,999,782.58 | -2,559,999,782.58 | 0.00 | -2,559,999,782.58 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,559,999,782.58 | -2,559,999,782.58 | -2,559,999,782.58 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 37,097,737.05 | 37,097,737.05 | -5,340,082.29 | 31,757,654.76 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 142,396,885.52 | 142,396,885.52 | 1,129,290.83 | 143,526,176.35 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -105,299,148.47 | -105,299,148.47 | -6,469,373.12 | -111,768,521.59 | ||||||||||
| （六）其他 | 440,489.84 | 440,489.84 | 440,489.84 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,157,520.00 | 490,207,431.39 | 9,575,309,577.06 | 9,222,689.84 | 273,260,576.38 | 2,423,515,492.23 | 23,577,127,612.90 | 41,395,800,899.80 | 2,400,927,474.08 | 43,796,728,373.88 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,156,349.00 | 490,210,088.51 | 9,303,035,159.33 | 11,132,316.53 | 270,796,780.75 | 2,138,352,472.23 | 21,348,442,982.56 | 38,609,126,148.91 | 3,025,366,842.78 | 41,634,492,991.69 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,156,349.00 | 490,210,088.51 | 9,303,035,159.33 | 11,132,316.53 | 270,796,780.75 | 2,138,352,472.23 | 21,348,442,982.56 | 38,609,126,148.91 | 3,025,366,842.78 | 41,634,492,991.69 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 213.00 | -490.25 | 22,767,056.53 | 4,614,272.90 | 12,371,924.05 | -124,648,394.04 | -84,895,417.81 | -36,618,740.45 | -121,514,158.26 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 4,614,272.90 | 2,725,351,420.16 | 2,729,965,693.06 | 117,417,789.69 | 2,847,383,482.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 213.00 | -490.25 | 22,767,056.53 | 22,766,779.28 | -123,252,287.76 | -100,485,508.48 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 213.00 | -490.25 | 4,684.43 | 4,407.18 | 4,407.18 | ||||||||||
| 4．购买少数股东权益 | 22,762,372.10 | 22,762,372.10 | -123,252,287.76 | -100,489,915.66 | |||||||||||
| 5．非同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,849,999,814.20 | -2,849,999,814.20 | -25,370,000.00 | -2,875,369,814.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,849,999,814.20 | -2,849,999,814.20 | -25,370,000.00 | -2,875,369,814.20 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 12,371,924.05 | 12,371,924.05 | -5,414,242.38 | 6,957,681.67 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 114,060,650.13 | 114,060,650.13 | 1,745,020.54 | 115,805,670.67 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -101,688,726.08 | -101,688,726.08 | -7,159,262.92 | -108,847,989.00 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,156,562.00 | 490,209,598.26 | 9,325,802,215.86 | 15,746,589.43 | 283,168,704.80 | 2,138,352,472.23 | 21,223,794,588.52 | 38,524,230,731.10 | 2,988,748,102.33 | 41,512,978,833.43 |
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,157,035.00 | 490,208,519.73 | 16,013,401,883.66 | 2,423,515,492.23 | 5,742,692,360.14 | 29,716,975,290.76 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,157,035.00 | 490,208,519.73 | 16,013,401,883.66 | 2,423,515,492.23 | 5,742,692,360.14 | 29,716,975,290.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 485.00 | -1,088.34 | 10,468.36 | -981,325,363.22 | -981,315,498.20 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 1,578,674,419.36 | 1,578,674,419.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 485.00 | -1,088.34 | 10,468.36 | 9,865.02 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．可转债发行初始确认 | ||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 485.00 | -1,088.34 | 10,468.36 | 9,865.02 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,559,999,782.58 | -2,559,999,782.58 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,559,999,782.58 | -2,559,999,782.58 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,157,520.00 | 490,207,431.39 | 16,013,412,352.02 | 2,423,515,492.23 | 4,761,366,996.92 | 28,735,659,792.56 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,156,349.00 | 490,210,088.51 | 16,013,386,837.40 | 2,138,352,472.23 | 6,026,224,994.11 | 29,715,330,741.25 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,156,349.00 | 490,210,088.51 | 16,013,386,837.40 | 2,138,352,472.23 | 6,026,224,994.11 | 29,715,330,741.25 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 213.00 | -490.25 | 4,684.43 | -2,858,907,251.79 | -2,858,902,844.61 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -8,907,437.59 | -8,907,437.59 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 213.00 | -490.25 | 4,684.43 | 4,407.18 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．可转债发行初始确认 | ||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 213.00 | -490.25 | 4,684.43 | 4,407.18 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,849,999,814.20 | -2,849,999,814.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,849,999,814.20 | -2,849,999,814.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,156,562.00 | 490,209,598.26 | 16,013,391,521.83 | 2,138,352,472.23 | 3,167,317,742.32 | 26,856,427,896.64 |
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌