东方电子股份有限公司
2025年半年度财务报表
【2025年8月】
1、合并资产负债表编制单位：东方电子股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,433,013,105.82 | 4,120,516,405.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,256,108.94 | 47,392,319.06 |
| 应收账款 | 1,543,125,712.73 | 1,542,839,605.90 |
| 应收款项融资 | 94,675,842.38 | 104,227,111.06 |
| 预付款项 | 305,049,414.88 | 320,146,323.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 272,271,694.63 | 238,771,161.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,495,322,307.91 | 3,824,736,041.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 209,144,084.10 | 281,291,008.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 293,019,997.79 | 184,413,479.10 |
| 流动资产合计 | 10,729,878,269.18 | 10,699,333,455.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 112,204,726.58 | 96,615,796.95 |
| 其他权益工具投资 | 14,516,000.00 | 14,516,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 360,930,904.55 | 362,930,904.55 |
| 投资性房地产 | 110,842,374.63 | 113,345,092.25 |
| 固定资产 | 968,748,011.93 | 981,496,613.79 |
| 在建工程 | 3,673,458.67 | 2,215,538.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 14,165,525.26 | 14,680,099.85 |
| 无形资产 | 123,907,559.61 | 131,045,089.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 8,485,928.81 | 6,169,611.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,297,853.80 | 30,689,381.13 |
| 递延所得税资产 | 89,665,640.14 | 82,827,425.25 |
| 其他非流动资产 | 91,425,414.59 | 93,938,097.65 |
| 非流动资产合计 | 1,927,863,398.57 | 1,930,469,650.97 |
| 资产总计 | 12,657,741,667.75 | 12,629,803,106.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 178,364,536.16 | 262,015,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 244,010,541.40 | 275,625,607.12 |
| 应付账款 | 1,727,693,142.80 | 1,684,488,878.05 |
| 预收款项 | 9,380,570.29 | 5,665,674.81 |
| 合同负债 | 3,564,187,177.59 | 3,503,093,578.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 492,744,315.88 | 676,155,955.74 |
| 应交税费 | 46,899,139.88 | 143,384,772.17 |
| 其他应付款 | 344,826,012.80 | 257,390,073.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 60,332,715.32 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,414,691.76 | 5,639,313.73 |
| 其他流动负债 | 13,398,619.80 | 6,760,538.40 |
| 流动负债合计 | 6,628,918,748.36 | 6,820,219,391.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 5,269,647.25 | 7,122,781.77 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 107,461,131.16 | 101,743,839.05 |
| 递延收益 | 34,440,953.20 | 30,793,520.01 |
| 递延所得税负债 | 26,604,382.24 | 26,758,459.25 |
| 其他非流动负债 | 35,969,282.60 | 36,170,543.10 |
| 非流动负债合计 | 209,745,396.45 | 202,589,143.18 |
| 负债合计 | 6,838,664,144.81 | 7,022,808,534.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,340,727,007.00 | 1,340,727,007.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,152,305,510.85 | 1,152,302,352.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,318,477.83 | -3,296,729.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 130,747,442.08 | 130,747,442.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,735,802,618.75 | 2,493,744,757.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,356,264,100.85 | 5,114,224,829.31 |
| 少数股东权益 | 462,813,422.09 | 492,769,743.24 |
| 所有者权益合计 | 5,819,077,522.94 | 5,606,994,572.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,657,741,667.75 | 12,629,803,106.77 |
法定代表人：方正基主管会计工作负责人：邓发会计机构负责人：王征
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,499,134,201.13 | 1,737,933,963.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,174,964.42 | 28,658,095.98 |
| 应收账款 | 669,039,167.99 | 591,357,515.89 |
| 应收款项融资 | 42,349,476.94 | 17,090,261.27 |
| 预付款项 | 74,710,870.86 | 80,793,951.84 |
| 其他应收款 | 440,431,405.93 | 361,095,633.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,960,000.00 | |
| 存货 | 1,429,542,381.52 | 1,224,188,579.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 122,403,225.74 | 194,085,258.78 |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 61,741,321.75 | 19,914,721.93 |
| 流动资产合计 | 4,361,527,016.28 | 4,255,117,981.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,369,690,865.02 | 2,368,752,484.35 |
| 其他权益工具投资 | 14,516,000.00 | 14,516,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 3,008,149.25 | 3,008,149.25 |
| 投资性房地产 | 99,789,974.68 | 102,147,349.86 |
| 固定资产 | 253,883,489.48 | 260,421,305.52 |
| 在建工程 | 2,098,853.92 | 958,593.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,448,933.34 | 4,598,577.79 |
| 无形资产 | 46,730,497.33 | 52,597,861.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 8,485,928.81 | 6,169,611.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,108,544.50 | 13,942,469.71 |
| 递延所得税资产 | 18,777,141.56 | 16,806,508.50 |
| 其他非流动资产 | 60,186,166.47 | 69,009,937.93 |
| 非流动资产合计 | 2,892,724,544.36 | 2,912,928,848.79 |
| 资产总计 | 7,254,251,560.64 | 7,168,046,830.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 201,884,636.37 | 322,906,374.62 |
| 应付账款 | 1,020,459,768.61 | 966,850,422.54 |
| 预收款项 | 9,380,570.29 | 4,931,365.21 |
| 合同负债 | 1,499,029,750.63 | 1,421,171,985.64 |
| 应付职工薪酬 | 149,588,071.22 | 226,062,639.91 |
| 应交税费 | 8,318,537.78 | 55,701,623.67 |
| 其他应付款 | 216,807,050.60 | 160,604,759.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 60,332,715.32 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,351,128.09 | 2,195,610.53 |
| 其他流动负债 | 1,215,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,167,819,513.59 | 3,221,639,781.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,202,274.88 | 2,506,645.64 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,315,806.15 | 16,348,291.48 |
| 递延所得税负债 | 124,913.22 | 124,913.22 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,642,994.25 | 18,979,850.34 |
| 负债合计 | 3,183,462,507.84 | 3,240,619,632.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,340,727,007.00 | 1,340,727,007.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,690,952,290.02 | 1,690,952,290.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -147,588.29 | -192,687.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 130,747,442.08 | 130,747,442.08 |
| 未分配利润 | 908,509,901.99 | 765,193,146.57 |
| 所有者权益合计 | 4,070,789,052.80 | 3,927,427,198.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,254,251,560.64 | 7,168,046,830.62 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,162,131,520.83 | 2,818,723,830.19 |
| 其中：营业收入 | 3,162,131,520.83 | 2,818,723,830.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,897,521,891.83 | 2,581,830,338.41 |
| 其中：营业成本 | 2,116,079,062.99 | 1,905,470,025.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,165,911.93 | 24,069,994.99 |
| 销售费用 | 315,256,704.00 | 292,280,826.20 |
| 管理费用 | 167,701,119.03 | 142,899,498.29 |
| 研发费用 | 301,796,278.93 | 254,265,385.23 |
| 财务费用 | -33,477,185.05 | -37,155,392.15 |
| 其中：利息费用 | 1,682,867.05 | 2,679,207.83 |
| 利息收入 | 35,863,930.22 | 39,436,897.20 |
| 加：其他收益 | 53,938,510.00 | 43,105,441.74 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 3,604,474.60 | 5,460,780.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,824,929.63 | 4,802,361.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -10,934,765.31 | -17,993,754.53 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 2,351,882.45 | -154,427.13 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -671.64 | -372.12 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 313,569,059.10 | 267,311,160.56 |
| 加：营业外收入 | 614,793.85 | 2,834,791.99 |
| 减：营业外支出 | 2,121,988.40 | 1,824,871.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 312,061,864.55 | 268,321,081.54 |
| 减：所得税费用 | 32,412,850.39 | 27,310,690.43 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 279,649,014.16 | 241,010,391.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 279,649,014.16 | 241,010,391.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 302,390,576.91 | 252,730,053.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -22,741,562.75 | -11,719,662.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,748.45 | -261,297.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,748.45 | -261,297.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -21,748.45 | -261,297.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -21,748.45 | -261,297.16 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 279,627,265.71 | 240,749,093.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 302,368,828.46 | 252,468,755.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -22,741,562.75 | -11,719,662.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2255 | 0.1885 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2255 | 0.1885 |
法定代表人：方正基主管会计工作负责人：邓发会计机构负责人：王征
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,353,579,552.47 | 1,346,310,211.86 |
| 减：营业成本 | 942,349,371.02 | 962,412,251.71 |
| 税金及附加 | 9,955,306.74 | 10,234,113.03 |
| 销售费用 | 116,484,247.46 | 126,914,411.69 |
| 管理费用 | 64,900,106.11 | 58,091,764.86 |
| 研发费用 | 126,428,341.66 | 119,576,611.71 |
| 财务费用 | -10,165,067.74 | -12,995,235.68 |
| 其中：利息费用 | 267,927.46 | 286,069.84 |
| 利息收入 | 11,534,183.68 | 13,139,828.83 |
| 加：其他收益 | 27,429,830.95 | 20,178,927.73 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 96,887,380.67 | 95,261,005.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 938,380.67 | 2,102,009.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号 |
| 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -18,088,236.94 | -16,396,489.99 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 3,646,456.62 | 2,080,885.15 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 3,930.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 213,506,608.93 | 183,200,622.70 |
| 加：营业外收入 | 91,954.84 | 567,145.77 |
| 减：营业外支出 | 820,950.20 | 269,194.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 212,777,613.57 | 183,498,574.00 |
| 减：所得税费用 | 9,128,142.83 | 3,834,157.07 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 203,649,470.74 | 179,664,416.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 203,649,470.74 | 179,664,416.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 45,099.01 | -207,498.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 45,099.01 | -207,498.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 45,099.01 | -207,498.85 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 203,694,569.75 | 179,456,918.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1519 | 0.1340 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1519 | 0.1340 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,361,746,414.70 | 3,216,527,664.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 55,261,571.45 | 25,882,953.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,645,345.45 | 69,503,968.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,487,653,331.60 | 3,311,914,585.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,390,227,551.54 | 1,961,320,260.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 934,067,435.56 | 820,866,074.43 |
| 支付的各项税费 | 339,516,048.78 | 237,250,692.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 374,881,260.87 | 470,356,868.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,038,692,296.75 | 3,489,793,895.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -551,038,965.15 | -177,879,309.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 257,000,000.00 | 166,064,273.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,184,509.65 | 625,664.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,746.15 | 174,939.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 351,068.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 259,193,255.80 | 167,215,946.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,129,512.15 | 22,880,281.30 |
| 投资支付的现金 | 267,764,000.00 | 178,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 292,893,512.15 | 200,880,281.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,700,256.35 | -33,664,335.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 155,944,214.48 | 217,434,352.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,153,947.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,098,161.87 | 217,434,352.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,220,000.00 | 246,174,765.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,035,055.16 | 7,872,783.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,221,000.00 | 6,932,160.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,929,527.48 | 4,076,661.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,184,582.64 | 258,124,209.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,086,420.77 | -40,689,857.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -737,938.22 | 439,459.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -680,563,580.49 | -251,794,042.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,882,807,666.92 | 3,153,829,016.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,202,244,086.43 | 2,902,034,974.55 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,431,316,791.24 | 1,522,848,534.55 |
| 收到的税费返还 | 16,520,517.08 | 11,285,244.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,009,959.50 | 23,336,964.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,479,847,267.82 | 1,557,470,743.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,046,926,023.14 | 1,044,051,006.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 299,977,851.23 | 254,865,548.31 |
| 支付的各项税费 | 126,290,184.76 | 80,704,946.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 171,066,242.60 | 171,719,613.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,644,260,301.73 | 1,551,341,115.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,413,033.91 | 6,129,627.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 92,989,000.00 | 93,421,395.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,746.15 | 21,972.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,338,766.44 | 139,658,805.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 213,336,512.59 | 243,102,174.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,129,146.98 | 8,967,973.71 |
| 投资支付的现金 | 12,451,622.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 267,354,762.03 | 183,870,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 272,483,909.01 | 205,289,595.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,147,396.42 | 37,812,578.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,841,400.00 | 19,874,305.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,144,547.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,985,947.39 | 19,874,305.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232,906.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,472,130.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,472,130.93 | 20,232,906.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -486,183.54 | -358,601.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -653,886.10 | 286,436.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224,700,499.97 | 43,870,041.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,636,966,693.28 | 1,226,196,779.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,412,266,193.31 | 1,270,066,821.31 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,340,727,007.00 | 1,152,302,352.45 | -3,296,729.38 | 130,747,442.08 | 2,493,744,757.16 | 5,114,224,829.31 | 492,769,743.24 | 5,606,994,572.55 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,340,727,007.00 | 1,152,302,352.45 | -3,296,729.38 | 130,747,442.08 | 2,493,744,757.16 | 5,114,224,829.31 | 492,769,743.24 | 5,606,994,572.55 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 3,158.40 | -21,748.45 | 242,057,861.59 | 242,039,271.54 | -29,956,321.15 | 212,082,950.39 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -21,748.45 | 302,390,576.91 | 302,368,828.46 | -22,741,562.75 | 279,627,265.71 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,158.40 | 3,158.40 | 6,241.60 | 9,400.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 3,158.40 | 3,158.40 | 6,241.60 | 9,400.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | -60,332,715.32 | -60,332,715.32 | -7,221,000.00 | -67,553,715.32 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -60,332,715.32 | -60,332,715.32 | -7,221,000.00 | -67,553,715.32 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,340,727,007.00 | 1,152,305,510.85 | -3,318,477.83 | 130,747,442.08 | 2,735,802,618.75 | 5,356,264,100.85 | 462,813,422.09 | 5,819,077,522.94 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,340,727,007.00 | 1,152,380,821.76 | -6,502,945.67 | 101,904,466.06 | 1,995,544,116.25 | 4,584,053,465.40 | 446,162,902.59 | 5,030,216,367.99 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,340,727,007.00 | 1,152,380,821.76 | -6,502,945.67 | 101,904,466.06 | 1,995,544,116.25 | 4,584,053,465.40 | 446,162,902.59 | 5,030,216,367.99 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -78,522.17 | -261,297.16 | 145,471,892.59 | 145,132,073.26 | -18,651,822.04 | 126,480,251.22 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -261,297.16 | 252,730,053.15 | 252,468,755.99 | -11,719,662.04 | 240,749,093.95 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -78,522.17 | -78,522.17 | -78,522.17 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -78,522.17 | -78,522.17 | -78,522.17 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -107,258,160.56 | -107,258,160.56 | -6,932,160.00 | -114,190,320.56 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -107,258,160.56 | -107,258,160.56 | -6,932,160.00 | -114,190,320.56 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,340,727,007.00 | 1,152,302,299.59 | -6,764,242.83 | 101,904,466.06 | 2,141,016,008.84 | 4,729,185,538.66 | 427,511,080.55 | 5,156,696,619.21 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,340,727,007.00 | 1,690,952,290.02 | -192,687.30 | 130,747,442.08 | 765,193,146.57 | 3,927,427,198.37 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,340,727,007.00 | 1,690,952,290.02 | -192,687.30 | 130,747,442.08 | 765,193,146.57 | 3,927,427,198.37 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 45,099.01 | 143,316,755.42 | 143,361,854.43 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 45,099.01 | 203,649,470.74 | 203,694,569.75 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -60,332,715.32 | -60,332,715.32 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -60,332,715.32 | -60,332,715.32 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,340,727,007.00 | 1,690,952,290.02 | -147,588.29 | 130,747,442.08 | 908,509,901.99 | 4,070,789,052.80 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,340,727,007.00 | 1,690,952,237.16 | -3,527,550.95 | 101,904,466.06 | 662,471,422.17 | 3,792,527,581.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,340,7 | 1,690,9 | -3,527, | 101,904 | 662,471 | 3,792,5 | ||||||
| 27,007.00 | 52,237.16 | 550.95 | ,466.06 | ,422.17 | 27,581.44 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -207,498.85 | 72,406,256.37 | 72,198,757.52 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -207,498.85 | 179,664,416.93 | 179,456,918.08 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -107,258,160.56 | -107,258,160.56 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -107,258,160.56 | -107,258,160.56 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,340,727,007.00 | 1,690,952,237.16 | -3,735,049.80 | 101,904,466.06 | 734,877,678.54 | 3,864,726,338.96 |