广东风华高新科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关公告格式规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核准，公司于2022年3月31日非公开发行人民币普通股（A股）股票261,780,100股，发行价为每股19.10元，共募集资金为人民币4,999,999,910.00元，扣除承销和保荐费用人民币27,099,999.69元（含税）后，实际到位资金为人民币4,972,899,910.31元。另减除其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,971,231,532.86元。

该次募集资金到账时间为2022年4月8日，本次募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月12日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》编号：中喜验资2022Y00038号。

（二）募集资金使用金额及结余情况

项目

项目

二、募集资金的管理、存放情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构分别与招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用实施专户管理。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三

方监管协议》得到了切实履行。截至2025年6月30日，募集账户存续情况如下：

序号

注：“祥和项目”指“祥和工业园高端电容基地项目”，“片阻项目”指“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”，下同。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司共存续5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

注：上述募集资金余额包含资金存放期间利息。

三、报告期内募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目建设进度的情况说明公司于2025年8月20日召开第十届董事会2025年第四次会议、第十届监事会2025年第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的议案》。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，根据公司未来发展战略、经营需要及业务拓展需求,公司拟缩减祥和项目总体投资额，持续优化项目产品结构，科学调整投资节奏，具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的公告》。公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，科学推进项目建设。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司2025年半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）尚未使用的募集资金情况截至2025年6月30日，募集资金余额981,614,306.59元，均存放于募集资金专用账户。

（五）节余募集资金使用情况公司于2025年4月11日召开第十届董事会2025年第一次会议、第十届监事会2025年第一次会议，并于2025年5月21日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“新增

月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”予以结项；同时为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，同意对上述募投项目结余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展；同意将上述资金转入自有账户后办理对应募集资金专户的销户手续。

2025年5月23日，公司办理完成了上述相关募集资金专户的销户手续，结余永久补充流动资金47,886.52万元；募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关专户开户银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。

（六）募集资金使用的其他情况

公司2025年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年半年度未变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

广东风华高新科技股份有限公司

2025年8月22日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额

募集资金投资项目实施方式调整情况

尚未使用的募集资金用途及去向