1、合并资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 133,956,188.70 | 165,673,456.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | 209,590.91 |
| 应收账款 | 53,432,982.51 | 61,364,559.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,706,852.75 | 19,534,829.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,491,614.00 | 56,725,072.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 364,409,123.75 | 339,641,586.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,615,952.07 | 4,615,952.07 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,757,775.12 | 30,432,587.87 |
| 流动资产合计 | 664,470,488.90 | 678,197,635.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,421,331.79 | 17,565,650.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 44,837,968.00 | 44,837,968.00 |
| 投资性房地产 | 111,991,833.81 | 115,019,545.66 |
| 固定资产 | 454,322,851.24 | 466,070,731.03 |
| 在建工程 | 61,598,082.84 | 61,598,082.84 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 366,430,961.86 | 389,100,858.18 |
| 无形资产 | 55,613,324.10 | 57,777,311.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 6,267,160.45 | 6,267,160.45 |
| 长期待摊费用 | 118,186,537.91 | 127,317,571.42 |
| 递延所得税资产 | 97,969,077.16 | 97,969,077.16 |
| 其他非流动资产 | 1,797,914.42 | 364,846.84 |
| 非流动资产合计 | 1,336,437,043.58 | 1,383,888,803.64 |
| 资产总计 | 2,000,907,532.48 | 2,062,086,439.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 637,233,907.82 | 610,733,907.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 219,169,276.00 | 198,114,654.62 |
| 预收款项 | 1,439,173.41 | 1,857,344.94 |
| 合同负债 | 73,789,279.35 | 90,677,529.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,877,419.38 | 33,786,842.30 |
| 应交税费 | 6,175,900.82 | 6,026,090.25 |
| 其他应付款 | 81,444,094.55 | 87,628,383.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 689,133.15 | 689,133.15 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,273,562.29 | 57,736,130.02 |
| 其他流动负债 | 8,600,339.13 | 6,017,427.63 |
| 流动负债合计 | 1,125,002,952.75 | 1,092,578,310.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 226,900,000.00 | 246,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 371,212,576.73 | 382,727,614.03 |
| 长期应付款 | 5,874,400.00 | 6,549,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,279,753.67 | 6,279,753.67 |
| 预计负债 | 3,257,900.00 | 3,265,400.00 |
| 递延收益 | 6,107,500.00 | 6,107,500.00 |
| 递延所得税负债 | 103,019,818.85 | 103,182,855.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 722,651,949.25 | 754,612,522.72 |
| 负债合计 | 1,847,654,902.00 | 1,847,190,832.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,747,901.00 | 236,747,901.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 398,207,209.02 | 398,207,209.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -503,727,428.91 | -447,737,797.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 180,692,937.35 | 236,682,568.86 |
| 少数股东权益 | -27,440,306.87 | -21,786,962.14 |
| 所有者权益合计 | 153,252,630.48 | 214,895,606.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,000,907,532.48 | 2,062,086,439.51 |
法定代表人：陆飞 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,103,186.15 | 85,090,922.45 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 13,127,670.44 | 13,414,099.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 744,142.04 | 588,186.10 |
| 其他应收款 | 335,710,865.40 | 340,365,805.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 664,815.68 | 639,910.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,000,505.77 | 12,790,570.12 |
| 流动资产合计 | 448,351,185.48 | 452,889,494.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 80,342,331.79 | 80,486,650.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 44,837,968.00 | 44,837,968.00 |
| 投资性房地产 | 108,531,541.74 | 111,423,009.31 |
| 固定资产 | 397,813,911.00 | 407,430,757.58 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,231,568.65 | 15,465,172.54 |
| 无形资产 | 34,426,774.91 | 35,677,785.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,567,903.58 | 24,882,209.24 |
| 递延所得税资产 | 3,865,284.19 | 3,865,284.19 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 706,617,283.86 | 724,068,837.00 |
| 资产总计 | 1,154,968,469.34 | 1,176,958,331.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 622,733,907.82 | 610,733,907.82 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 85,050,670.03 | 81,032,426.43 |
| 预收款项 | 747,871.27 | 1,393,328.95 |
| 合同负债 | 802,440.85 | 858,185.56 |
| 应付职工薪酬 | 21,704,326.14 | 24,194,034.23 |
| 应交税费 | 3,945,266.51 | 5,001,676.35 |
| 其他应付款 | 35,540,787.58 | 45,856,237.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 689,133.15 | 689,133.15 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000,000.00 | 3,892,964.63 |
| 其他流动负债 | 48,350.73 | |
| 流动负债合计 | 779,525,270.20 | 773,011,112.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,500,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,173,224.52 | 13,490,973.52 |
| 长期应付款 | 1,374,400.00 | 1,374,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 676,868.82 | 676,868.82 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,507,500.00 | 1,507,500.00 |
| 递延所得税负债 | 3,866,293.13 | 3,866,293.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,598,286.47 | 29,416,035.47 |
| 负债合计 | 802,123,556.67 | 802,427,147.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,747,901.00 | 236,747,901.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 397,904,756.37 | 397,904,756.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 |
| 未分配利润 | -331,273,000.94 | -309,586,729.74 |
| 所有者权益合计 | 352,844,912.67 | 374,531,183.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,154,968,469.34 | 1,176,958,331.45 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 218,009,096.08 | 252,136,292.00 |
| 其中：营业收入 | 218,009,096.08 | 252,136,292.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 280,858,107.07 | 321,070,403.08 |
| 其中：营业成本 | 213,457,588.55 | 241,976,186.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,911,624.84 | 4,033,705.75 |
| 销售费用 | 23,007,906.31 | 27,086,614.36 |
| 管理费用 | 20,570,874.96 | 26,617,858.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 19,910,112.41 | 21,356,038.02 |
| 其中：利息费用 | 19,826,415.57 | 20,912,712.03 |
| 利息收入 | -223,582.01 | -523,085.47 |
| 加：其他收益 | 171,355.99 | 287,017.28 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 692,733.04 | -184,059.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -133,160.95 | -184,059.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 478,704.07 | -266,840.88 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -120,380.00 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -41.55 | 19,960.89 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -61,506,259.44 | -69,198,412.87 |
| 加：营业外收入 | 150,261.05 | 7,147.91 |
| 减：营业外支出 | 265,884.33 | 48,688.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -61,621,882.72 | -69,239,953.87 |
| 减：所得税费用 | 21,093.52 | -138,696.74 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -61,642,976.24 | -69,101,257.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -61,642,976.24 | -69,101,257.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -55,989,631.51 | -63,664,935.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -5,653,344.73 | -5,436,321.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -61,642,976.24 | -69,101,257.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -55,989,631.51 | -63,664,935.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,653,344.73 | -5,436,321.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2365 | -0.2689 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2365 | -0.2689 |
法定代表人：陆飞 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 36,306,406.63 | 40,181,221.46 |
| 减：营业成本 | 26,254,288.98 | 28,250,593.96 |
| 税金及附加 | 3,151,735.52 | 3,184,147.26 |
| 销售费用 | 9,654,986.40 | 10,612,686.45 |
| 管理费用 | 7,095,326.58 | 10,706,173.09 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,428,006.63 | 11,072,175.37 |
| 其中：利息费用 | 11,556,190.86 | 10,775,569.37 |
| 利息收入 | -169,683.65 | -356,974.54 |
| 加：其他收益 | 50,827.44 | 73,014.40 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -133,160.95 | -184,059.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -133,160.95 | -184,059.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -69,618.89 | -29,986.55 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -120,380.00 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -41.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -21,429,931.43 | -23,905,965.90 |
| 加：营业外收入 | 86,072.84 | 1.63 |
| 减：营业外支出 | 142,648.46 | 0.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -21,486,507.05 | -23,905,964.78 |
| 减：所得税费用 | 199,764.15 | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -21,686,271.20 | -23,905,964.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -21,686,271.20 | -23,905,964.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -21,686,271.20 | -23,905,964.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,923,999.53 | 245,039,685.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,354.27 | 8,344.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,862,200.00 | 18,452,859.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,789,553.80 | 263,500,889.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,574,989.97 | 166,827,190.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,641,155.53 | 53,801,680.61 |
| 支付的各项税费 | 7,692,095.87 | 8,679,053.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,828,003.92 | 20,641,621.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,736,245.29 | 249,949,545.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,053,308.51 | 13,551,344.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,008,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,870,592.08 | 50,058,021.45 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,870,592.08 | 50,058,021.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,861,892.08 | -50,058,021.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,825,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,825,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 236,500,000.00 | 490,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 236,500,000.00 | 491,825,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,700,000.00 | 404,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,212,797.21 | 14,754,013.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,394,622.96 | 28,549,376.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,307,420.17 | 447,303,390.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,807,420.17 | 44,521,609.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,616,003.74 | 8,014,932.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,989,936.33 | 178,292,837.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,373,932.59 | 186,307,770.38 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,065,095.12 | 39,502,257.60 |
| 收到的税费返还 | 827.44 | 315.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,320,617.55 | 3,082,293.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,386,540.11 | 42,584,866.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,336,127.34 | 28,007,858.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,972,604.09 | 20,365,380.06 |
| 支付的各项税费 | 4,718,597.07 | 4,397,322.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,376,855.68 | 9,661,500.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,404,184.18 | 62,432,061.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,017,644.07 | -19,847,194.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,180.00 | 28,236.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,180.00 | 28,236.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,987,820.00 | -28,236.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 222,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 222,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,500,000.00 | 400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,972,875.07 | 10,613,005.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,485,037.16 | 1,591,254.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,957,912.23 | 412,204,259.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,957,912.23 | 77,795,740.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,012,263.70 | 57,920,309.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85,086,257.61 | 75,711,644.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,098,521.31 | 133,631,954.73 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -447,737,797.40 | 236,682,568.86 | -21,786,962.14 | 214,895,606.72 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -447,737,797.40 | 236,682,568.86 | -21,786,962.14 | 214,895,606.72 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -55,989,631.51 | -55,989,631.51 | -5,653,344.73 | -61,642,976.24 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -55,989,631.51 | -55,989,631.51 | -5,653,344.73 | -61,642,976.24 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -503,727,428.91 | 180,692,937.35 | -27,440,306.87 | 153,252,630.48 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -187,400,982.69 | 497,019,383.57 | -19,530,966.58 | 477,488,416.99 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -187,400,982.69 | 497,019,383.57 | -19,530,966.58 | 477,488,416.99 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -63,664,935.45 | -63,664,935.45 | -3,611,321.68 | -67,276,257.13 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -63,664,935.45 | -63,664,935.45 | -5,436,321.68 | -69,101,257.13 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,825,000.00 | 1,825,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,825,000.00 | 1,825,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -251,065,918.14 | 433,354,448.12 | -23,142,288.26 | 410,212,159.86 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | -309,586,729.74 | 374,531,183.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | -309,586,729.74 | 374,531,183.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -21,686,271.20 | -21,686,271.20 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -21,686,271.20 | -21,686,271.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | -331,273,000.94 | 352,844,912.67 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | -121,181,348.64 | 562,936,564.97 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | -121,181,348.64 | 562,936,564.97 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -23,905,964.78 | -23,905,964.78 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -23,905,964.78 | -23,905,964.78 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | -145,087,313.42 | 539,030,600.19 | |||||||