渤海租赁股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：渤海租赁股份有限公司单位：人民币千元
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 其他 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用 | |||||||||||
| 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | |
| 二、其他关联资金往来 | |||||||||||
| （一）控股股东及其附属企业 | |||||||||||
| 1 | 海航科技股份有限公司 | 同受控股股东的母公司控制 | 应收账款 | 7,048 | - | - | - | (29) | 7,019 | 租赁收入 | 经营性往来 |
| 2 | 渤海国际信托股份有限公司 | 同受控股股东的母公司控制 | 其他应收款 | 3,520 | - | - | - | - | 3,520 | 借款保证金 | 经营性往来 |
| 3 | 天津市大通建设发展集团有限公司 | 同受控股股东的母公司控制 | 长期应收款 | 121,404 | - | - | (121,404) | - | - | 租赁收入 | 经营性往来 |
| 4 | 海航天津中心发展有限公司 | 同受控股股东的母公司控制 | 其他应收款 | 212 | - | - | - | - | 212 | 房屋租赁保证金 | 经营性往来 |
| 5 | 海南海航信管物业服务有限公司 | 同受控股股东的母公司控制 | 其他应收款 | 199 | - | - | - | - | 199 | 物业费保证金 | 经营性往来 |
| 6 | 金海智造股份有限公司 | 同受控股股东的母公司控制 | 长期应收款 | 484,967 | - | - | - | - | 484,967 | 租赁收入 | 经营性往来 |
| 7 | 海航旅游集团有限公司 | 同受控股股东的母公司控制 | 其他应收款 | 797 | - | - | - | - | 797 | 房屋租赁保证金 | 经营性往来 |
合计
| 合计 | 618,147 | - | - | (121,404) | (29) | 496,714 |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 其他 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 二、其他关联资金往来（续） | |||||||||||
| （二）上市公司的子公司及其附属企业 | |||||||||||
| 8 | 天津渤海租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,919,256 | 114,000 | 46,513 | (2,710,956) | - | 7,368,813 | 往来款项及资金拆借 | 经营性往来 |
| 9 | 天津渤海租赁有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 700,000 | 2,500,000 | 57,375 | (57,375) | - | 3,200,000 | 资金拆借 | 经营性往来 |
合计
| 合计 | 10,619,256 | 2,614,000 | 103,888 | (2,768,331) | - | 10,568,813 | |||||
| （三）关联自然人及其控制的法人 | |||||||||||
| 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | |
| （四）其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 10 | 湖北华宇临空仓储管理有限公司 | 注1 | 长期应收款 | 10,092 | 123 | - | - | - | 10,215 | 租赁收入 | 经营性往来 |
| 11 | JadeAviationLLC | 联营公司 | 应收账款 | 11,264 | 4,720 | - | (10,488) | (34) | 5,462 | 管理费收入 | 经营性往来 |
| 12 | 天津航空金融服务有限公司 | 合营公司 | 应收账款 | 50,146 | 183,419 | - | (170,170) | (235) | 63,160 | 租赁收入 | 经营性往来 |
| 13 | 天津航空金融服务有限公司 | 合营公司 | 长期应收款 | 10,941 | - | - | (10,918) | (23) | - | 租赁收入 | 经营性往来 |
合计
| 合计 | 82,443 | 188,262 | - | (191,576) | (292) | 78,837 |
注
：间接控股股东施加重大影响。
截至2025年6月30日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2025年8月28日获董事会批准。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：