单位：万元
—1—
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 预付款项 | 681.60 | 4.29 | - | 6.24 | 679.65 | 物业费 | 经营性往来 |
| 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 2,159.70 | 671.24 | - | 434.85 | 2,396.09 | 管理费、租金 | 经营性往来 | |
| 金融街物业股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 22.18 | 111.07 | - | 0.69 | 132.56 | 物业费、租金 | 经营性往来 | |
| 华利佳合酒店管理重庆有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 221.19 | 193.11 | - | 332.46 | 81.84 | 物业费、租金 | 经营性往来 |
—2—北京怡己巷子餐饮管理有限公司
| 北京怡己巷子餐饮管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 223.59 | - | 208.06 | 15.53 | 物业费、租金 | 经营性往来 | |
| 恒泰证券股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 14.51 | - | 14.51 | - | 物业费、租金 | 经营性往来 | |
| 北京菜市口百货股份有限公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | - | 78.51 | - | 78.51 | - | 物业费、租金 | 经营性往来 | |
| 北京金融街影院有限责任公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | - | 133.95 | - | 133.95 | - | 物业费、租金 | 经营性往来 | |
| 上海睿宝医院管理有限公司 | 本公司之母公司的合营公司之子公司 | 应收账款 | - | 22.11 | - | 22.11 | - | 物业费、租金 | 经营性往来 | |
| 惠东县巽寮金融街正泽学校 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 424.79 | - | - | - | 424.79 | 租金 | 经营性往来 | |
| 惠东县巽寮正泽学校附属幼儿园有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 299.60 | - | - | - | 299.60 | 租金 | 经营性往来 | |
| 北京金融街里兹置业有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 10.98 | - | 10.98 | - | 租金 | 经营性往来 | |
| 北京金融街服务中心有限公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | - | 17.27 | - | 17.27 | - | 租金 | 经营性往来 | |
| 北京华融新媒广告有限公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | 88.46 | - | - | - | 88.46 | 广告费 | 经营性往来 | |
| 北京仁泽教育咨询有限公司 | 本公司之母公司控制的公司的合营企业 | 应收账款 | - | 64.15 | - | - | 64.15 | 代建服务费 | 经营性往来 | |
| 北京金融街酒店管理有限公司（曾用名北京金昊房地产开发有限公司） | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 345.55 | - | 345.55 | - | 股权转让 | 经营性往来 | |
| 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 | 本公司间接控股股东控制的公司 | 应收账款 | - | 14.07 | - | 14.07 | - | 代理费 | 经营性往来 | |
| 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 1,230.80 | 363.09 | - | 366.41 | 1,227.48 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京金融街酒店管理有限公司（曾用名北京金昊房地产开发有限公司） | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 1,612.42 | - | - | 1,612.42 | 经营资产处置 | 经营性往来 | |
| 金融街物业股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 73.80 | 80.47 | - | 71.27 | 83.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京金融街里兹置业有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 44.92 | 278.86 | - | 267.35 | 56.43 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京金融街西环置业有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 48.75 | - | - | - | 48.75 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企 | 和谐健康保险股份有限公司 | 有重大影响的投资方 | 预付款项 | 43.27 | - | - | 38.96 | 4.31 | 保险费 | 经营性往来 |
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业
| 业 | 深圳融祺投资发展有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 5,215.33 | - | - | 3,943.58 | 1,271.75 | 代理费、管理费 | 经营性往来 |
| 北京武夷房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 2,498.54 | 723.06 | - | 2,586.54 | 635.06 | 代理费、品牌使用费 | 经营性往来 | |
| 天津复地置业发展有限公司 | 本公司合营企业之子公司 | 应收账款 | 122.98 | 129.82 | - | 161.58 | 91.22 | 代理费 | 经营性往来 | |
| 北京未来科技城昌金置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 2.29 | 70.30 | - | - | 72.59 | 代理费 | 经营性往来 | |
| 北京融筑房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 53.27 | - | - | 53.27 | 代理费 | 经营性往来 | |
| 北京融泰房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 50.16 | 35.99 | - | 61.30 | 24.85 | 代理费 | 经营性往来 | |
| 惠州融拓置业有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 64.84 | 17.81 | - | 64.64 | 18.01 | 代理费 | 经营性往来 | |
| 北京京石融宁房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 500.00 | - | 500.00 | - | 代建服务费 | 经营性往来 | |
| 武汉两湖半岛房地产开发有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 283,915.01 | - | 16,971.78 | - | 300,886.79 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 天津复地置业发展有限公司 | 本公司合营企业之子公司 | 其他应收款 | 173,775.58 | 8,240.58 | - | 8,168.31 | 173,847.85 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京远和置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 32,335.81 | - | 536.14 | - | 32,871.95 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京未来科学城昌融置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京未来科技城昌金置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 17,295.46 | 1.73 | - | - | 17,297.19 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京融筑房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 8,887.56 | - | - | - | 8,887.56 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 重庆科世金置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 7,355.66 | - | 115.78 | - | 7,471.44 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京融泰房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 294.08 | - | - | - | 294.08 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 深圳融祺投资发展有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | - | 189.33 | - | - | 189.33 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京武夷房地产开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 121.91 | 175.76 | - | 128.69 | 168.98 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京石开房地产开发有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 14.55 | 1.81 | - | 15.45 | 0.91 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 总计 | 555,288.82 | 14,378.70 | 17,623.70 | 17,993.33 | 569,297.89 |