金隅冀东水泥集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2025 年12 月31 日止年度
Deloitte.
德勤
德勤华永会计师事务所特殊普通合伙) 上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码:200002
关于金隅冀东水泥集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(26)第Q00314号
金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金隅冀东水泥集团股份有限公司(以 下简称'贵公司*)2025年12月31日合并及母公司资产负债表,2025年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称'财 务报表'),并于2026年3月25日签发了德师报(审)字(26)第P03895号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员公布的《上市公司监管指引第8号上市公司资金往、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称'汇总表')。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师审计准则对贵公司实施2025年度财务报表审计中执行的与关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。
地勤华会计研 atsu Certifi (盖章) 中国 上海
中国注册会计师:董欣
董欣
中国注册会计师:杨韵
杨行
2026年3月25日
WorldClass
智启非凡
东水 金阳
遇
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度 占用资金的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计发生 金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 无 | 无 | 非经营性占用 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
木集田
遇
元元 单位:
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 柱来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度 往来资金的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计发生 金额 | 2025年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 北京金隔集团股份有 限公司 | 20072 | 应收账款 | 119.86 | 1,726.60 | | 1,846.46 | | 材料款、服务 费、研发收入 | 经营性往来 |
| 陕西金隔加气装配式 部品有限公司 | 合营及联营企业 | 应收账款 | 135.07 | 1,562.68 | | 1,623.80 | 73.95 | 材料款、运费款 | 经营性往来 |
| 金隅混凝土集团 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 51,075.17 | 107,053.42 | | 130,558.64 | 27,569.95 | 水泥款、运费款 | 经营性往来 |
| 冀东发展集团河北 矿山工程有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 370.00 | 264.69 | | 374.42 | 260.27 | 服务费、运费款 | 经营性往来 |
| 金隅电气(唐山) 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 223.29 | 93.80 | | 223.29 | 93.80 | 材料款 | 经营性往来 |
| 唐山盾石建筑工程 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 65.06 | 388.75 | | 401.09 | 52.72 | 水泥款、运费款 | 经营性往来 |
| 唐山冀东机电设备 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 34.17 | 131.01 | | 158.30 | 6.88 | 材料款 | 经营性往来 |
| 唐山冀东装备工程 股份有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 26.89 | 0.67 | | 27.56 | | 设备款、劳务费 | 经营性往来 |
| 天津市天材伟业建筑 材料有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 617.98 | 3,135.75 | | 2,405.94 | 1,347.79 | 材料款 | 经营性往来 |
| 天津金隔宝辉砂浆 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 458.29 | 1,065.22 | | 1.035.56 | 487.95 | 水泥款、运费款 | 经营性往来 |
| 唐山金加气混凝土 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 82.36 | | | 82.36 | | 材料款、运费款 | 经营性往来 |
| 唐山冀东发展建设 科技有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 35.91 | | 35.81 | 0.10 | 运输费 | 经营性往来 |
日
水泥集团
东
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度 往来资金的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计发生 | 2025年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| | 唐山冀东发展机械 设备制造有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 9.27 | 1.67 | | 9.27 | 1.67 | 运输费 | 经营性往来 |
| 唐山盾石干粉建材有 限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 1,944.54 | | 1,487.48 | 457.06 | 运输费 | 经营性往来 |
| 金隅融资租赁 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 4.98 | | 4.98 | | 技术服务费 | 经营性往来 |
| 冀东发展集团 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 4.98 | 47.27 | | 52.25 | | 服务费、运费款 | 经营性往来 |
| 河北省建筑材料工业 设计研究院 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 64.81 | 23.61 | | 65.30 | 23.12 | 材料款、服务费 | 经营性往来 |
| 大厂金隔涂料 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 48.54 | 2,037.20 | | 2,085.74 | | 材料款 | 经营性往来 |
| 北京五湖四海人力 资源有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 10.58 | | 10.58 | | 设备款 | 经营性往来 |
| 北京市建筑装饰设计 工程有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 16.88 | 44.00 | | 5.00 | 55.88 | 固废处置款 | 经营性往来 |
| 北京京才人才开发 中心有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 109.43 | | 90.71 | 18.72 | 服务费 | 经营性往来 |
| 北京金隅新型建材 产业化集团 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 3,723.85 | | 2,551.34 | 1,172.51 | 材料款 | 经营性往来 |
| 北京金隅物业管理 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 15.42 | 10.59 | | 26.01 | | 固废处置款 | 经营性往来 |
| 北京金隅投资物业 管理集团有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 102.20 | | 95.70 | 6.50 | 固废处置款 | 经营性往来 |
| 北京金隅通达耐火 技术有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 19.80 | 65.59 | | 85.14 | 0.25 | 服务费 | 经营性往来 |
东
| | 北京金隔砂浆有限 公司 | 受同付公司掠制 的其他企业 | 应收账款 | 1,970.66 | 3,618.85 | | 2,515.19 | 3,074.32 | 水泥款、运费款 | 经营性往来 |
| 北京金隅节能保温 科技(大厂)有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 525.44 | | 319.49 | 205.95 | 服务费 | 经营性往来 |
| 北京金隅加气混凝土 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 251.51 | 1,605.37 | | 1,548.07 | 308.81 | 材料款 | 经营性往来 |
| 北京金隔地产开发 集团有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 8.00 | 287.10 | | 295.10 | | 服务费 | 经营性往来 |
| 北京金隅财务有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 69.91 | | 64.91 | 5.00 | 服务费 | 经营性往来 |
| 北京建筑材料科学 研究总院有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 5.00 | 5.19 | | 5.19 | 5.00 | 材料款 | 经营性往来 |
| 北京环科环保技术 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 1.15 | 4.19 | | 5.34 | | 固废处置款 | 经营性往来 |
| 金隔星节能保温科技 (唐山)有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 571.55 | | 308.25 | 263.30 | 水泥款、运费款 | 经营性往来 |
| 北京金隔创新科技 孵化器有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 212.01 | | | 212.01 | 水泥款、运费款 | 经营性往来 |
| 大同冀东水泥盾石 工程有限责任 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 73.09 | | | 73.09 | 水泥款、运费款 | 经营性往来 |
| 湖南杭加建筑节能 新材料有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 188.48 | | 164.91 | 23.57 | 材料款、运费款 | 经营性往来 |
| 陕西冀东水泥盾石 工程有限责任 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 38.60 | | 30.88 | 7.72 | 水泥款、运费款 | 经营性往来 |
| 北京金隔天坛家具 股份有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 2.91 | | | 2.91 | 服务费 | 经营性往来 |
飛
| | 北京金隅砂浆新材料 科技有限公司 | 受同一母公司控制200位收账款 的其他企业 | | | 1,147.35 | | 960.07 | 187.28 | 水泥款、运费款 | 经营性往来 |
| 北京金隅家居供应链 管理有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 114.29 | | | 114.29 | 服务费 | 经营性往来 |
| 大厂金隅金海燕 玻璃棉有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | | 205.56 | | 103.19 | 102.37 | 服务费 | 经营性往来 |
| 北京大成房地产开发 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 1.00 | | | 1.00 | | 固废处置款 | 经营性往来 |
| 北京奥克兰建筑防水 材料有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收账款 | 23,388.89 | | | 23,388.89 | | 固废处置款 | 经营性往来 |
| 北京金隅集团股份 有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | | 13.93 | | 13.93 | | 保证金 | 经营性往来 |
| 陕西金隅加气装配式 部品有限公司 | 合营及联营企业 | 其他应收款 | 3.00 | | | | 3.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 北京程远置业有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 其他应收款 | 14.52 | 10.23 | | 6.60 | 18.15 | 保证金 | 经营性往来 |
| 北京建机资产经营 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 北京金隅文化科技 发展有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | 0.01 | 保证金 | 经营性往来 |
| 北京金隅智造工场 管理有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 其他应收款 | 161.28 | | | 123.05 | 38.23 | 保证金 | 经营性往来 |
| 金隅混凝土集团 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 其他应收款 | 9.00 | 251.34 | | 238.24 | 22.10 | 保证金 | 经营性往来 |
| 冀东发展集团河北 矿山工程有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 其他应收款 | | 14.11 | | 10.09 | 4.02 | 保证金 | 经营性往来 |
| 北京金隅窦店科技 企业管理有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 其他应收款 | | 34.44 | | 18.59 | 15.85 | 保证金 | 经营性往来 |
有
| | 北京金隅财务有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 其他应收款 | | 0.71 | | | 0.71 | 其他 | 经营性往来 |
| 唐山盾石建筑工程 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 其他应收款 | | 18.90 | | 18.00 | 0.90 | 保证金 | 经营性往来 |
| 唐山冀东机电设备 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 其他应收款 | 19.88 | 109.28 | | 45.62 | 83.54 | 保证金 | 经营性往来 |
| 北京程远置业 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 7.92 | 101.58 | | 109.50 | | 租赁费 | 经营性往来 |
| 北京大成房地产开发 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 1,689.00 | | | 1,689.00 | | 租赁费 | 经营性往来 |
| 北京建都设计研究院 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | | 29.16 | | 29.16 | | 设计费、材料费 | 经营性往来 |
| 北京金隅通达耐火 技术有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 4,085.84 | 12,240.04 | | 11,044.43 | 5,281.45 | 材料款 | 经营性往来 |
| 北京金隅涂料有限 责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 1.18 | 135.27 | | 131.67 | 4.78 | 材料费 | 经营性往来 |
| 北京金隅文化科技 发展有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 27.54 | 128.91 | | 139.05 | 17.40 | 物业费 | 经营性往来 |
| 北京金隅智造工场 管理有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 42.74 | | | 32.61 | 10.13 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 北京京才人才开发 中心有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 4.44 | 7,299.43 | | 7,281.43 | 22.44 | 劳务费 | 经营性往来 |
| 北京钰理置业有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 713.61 | 4,685.21 | | 5,381.63 | 17.19 | 租赁费、物业费 | 经营性往来 |
| 河北省建筑材料工业 设计研究院有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 103.27 | 15,950.61 | | 15,823.08 | 230.80 | 设计费 | 经营性往来 |
周品
H 东 福
| | 金隅日彰风机节能 科技(河北)有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 127.80 | 377.53 | | 505.33 | | 材料款 | 经营性往来 |
| 唐山盾石干粉建材 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 8.00 | | | 7.65 | 0.35 | 设备款 | 经营性往来 |
| 唐山冀东发展机械 设备制造有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 1,200.00 | 205.46 | | | | 设备款、劳务费 | 经营性往来 |
| 唐山冀东发展建设 科技有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | | 4,723.11 | | 4,113.44 | 609.67 | 工程款 | 经营性往来 |
| 唐山启新记忆物业 服务有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 1.55 | 83.14 | | 82.08 | 2.61 | 劳务费 | 经营性往来 |
| 唐山启新水泥工业 博物馆 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | | 85.73 | | 85.73 | | 租赁费 | |
| 天津金隅宝辉砂浆 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 4.55 | 120.00 | | 95.21 | 29.34 | 材料款 | 经营性往来 |
| 天津市中隆丰泰置业 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 9.19 | 230.44 | | 230.44 | 9.19 | 租赁费、物业费 | 经营性往来 |
| 冀东发展集团河北 矿山工程有限 公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 210.46 | 34,257.24 | | 33,676.68 | 791.02 | 材料款、服务费 | 经营性往来 |
| 金隅电气(唐山)有限 责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 116.78 | 1,499.27 | | 1,615.87 | 0.18 | 设备款、劳务费 | 经营性往来 |
| 唐山盾石建筑工程 有限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 1.197.59 | 38,665.54 | | 38,808.94 | 1,054.19 | 设备款、劳务费 | 经营性往来 |
| 唐山冀东机电设备 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 559.74 | 52,009.29 | | 52,214.95 | 354.08 | 设备款 | 经营性往来 |
| 唐山冀东装备工程 股份有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 预付款项 | 1,184.16 | 14,457.43 | | 15,641.59 | | 租赁费 | 经营性往来 |
经誉性来 经营 经营性 经营挂求 经营性 经誉性 经营性来 经营性 经誉性来 经营性 经营性来 经誉性彩 经营性来
往来形因 村料款 租货费物费 材料款费 设备款,务费 设备款劳费 设备款劳费 设备款,劳分费 设备款 修理费 开绝 租费 材料款 水观秋:数款
72.68 42.322 10.57 5.0 4.50 19.89 300.00 99.86 90.89
821.366 4..20 25.32 550 168 446
1172.5
166 395.88 193.61 3 55637
金额
(有有
11797.3 4.98 46.45 19.62 335 836.09 300.0 655.3 90.89
不合利息
316 ..20 25.32 300 16s8 046
2025年 往来额
预付款项 预付款项 应收款资 应收款资 应收款资 应款款资 应收款资 应收款资 应收题
预付故款项 预付款项 预付款顶
受同母控制 受同一母控制
的其他业 的其他业
金称 观东展集团际 易有限公司 技不有限公司
其他关联
元元 单位:
万
| 经营性性来 | 水泥减,适宜春 | | 205305 | | 5.95 | 00'6tI | 团兵顺滑 | 的其他公 会同一个会同样 | 中国人民 初闻不知书中意 | |
| 经营范仲秋 | 水泥数,适合发 | | 6E001 | | | 6E'00F | 风水警务 | 的其他会当 说一个好可怜理 | 有限责任公司 北京会晤士广播联盟 | |
| 经营性社来 | 算算 | | 6E°E01 | | | 6E°E01 | 码头账站 | 没关系电 受同一秒会可控 | 没法交付 大广场股份有限 | |
| 经营范仲景 | 神算:精灵手册 | 6L9 | L0'80E | | 74.5万 | L0`89 | 可乐是指 | 设计册会 会面一份可以做 | 本指引(B) 天津金融宝科协会 | |
| 经营性性来 | 算算 | 150 | | | ISO | | 应收款项建议 | 的其他申请 每一个由会同样 | 综合评价服务 湖南省加建筑护栏 | |
| 除肿本世米 | 水泥就,经费放 | 15.00 | | | 150 | | 应收款项融资 | 设计单位 受同一母会同样 | 工程有限责任公司 大同教会永远相互 | |
| 经营性社来 | 抖音 | b8'7 | | | 78.7 | | 应收款项建议 | 妇女解决 要问一份会问他 | 股份有限公司 部日期关部门码 | |
| 经营范畴米 | 林林林 | 79'+1 | | | 79'+1 | | 应收款项附 | 的其他金 创一个的公司经 | 工程单程机中介 细白质求发明质 | |
| 经营性性来 | 算体科 | 0E61 | 8S'II | | 88°0E | | 应收款项建议 | 切关键词 受同一母公司控制 | 工程管理监督处 陕西省东水泥质石石 | |
| 领事胜利米 | 水泥餐 | 15'97 | | | 15'97 | | 应收款项超级 | 细腻和谐 每一一秒会回应 | 单中介 会展中心培训中心 | |
| 经营性性来 | 社算奖 | 178 | LO'SE | | 3.73 | | 应收救项胜负 | 的其他申请 你可一份会很简单 | 会四 说什么买房客呢 河北省资城城村村业 | |
| 经营性性来 | 郭博林 | SS0 | | | SS0 | | 应收数项避免 | 没有任何 你可一份会回应 | 会员有限公司 册山就东发展银 | |
| 经营性性来 | 水泥放,后费放 | ZC8L6 | 16'ELE'E | | 7E8L6 | 16'ELE'E | 应急教师提供 | 受同一秒也会受 | 人口 全院游客主要团购买 | |
| 非经营性性来 验音机钻头, 往来住房 | 往来形成原因 | 往来资金领额 2014年新兴 | 偿还累计发生 7004浏览 | (比耳) 往来登的的刺息 7004期 | 为你解符 累计发生会额 2014年底开奖 | 往来资金领额 乙奇未解释 | 明为共存 上市公司核桃 | 公司的关联关系 牡米分与上 | 资金在来方名称 | 其他关系资金在来 |
水集
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度 往来资金的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计发生 金额 | 2025年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 经营性往来、 非经营性往来) |
| | 唐山后石建筑工程有 限责任公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收票据 | 25.00 | 20.28 | | 45.28 | | 材料款、运费款 | 经营性往来 |
| | 金隅混凝土集团 有限公司 | 受同一母公司控制 的其他企业 | 应收票据 | 6,216.10 | 10,951.51 | | 15,390.63 | 1,776.98 | 水泥款、运费款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 100,941.78 | 346,735.36 | | 399,373.25 | 48,303.89 | | |
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 鞍山冀东水泥有限 责任公司 | 合营及联营企业 | 应收账款 | 116.17 | 4,221.29 | | 4,233.92 | 103.54 | 材料款、运费款 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡(扶风) 水泥有限公司 | 合营及联营企业 | 应收账款 | 359.14 | | | 9,761.36 | 36.77 | 运费款 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡(泾阳) 水泥有限公司 | 合营及联营企业 | 应收账款 | 318.14 | 9,807.12 | | 10,037.15 | 88.11 | 材料款、运费款 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡(陕西) 物流有限公司 | 合营及联营企业 | 应收账款 | 0.40 | 409.23 | | 409.63 | | 材料款、运费款 | 经营性往来 |
| 冀东水泥扶风运输 有限责任公司 | 合营及联营企业 | | 4.25 | 336.73 | | 340.98 | | 运费款 | 经营性往来 |
| 唐山曹妃甸后石新型 建材有限公司 | 合营及联营企业 | 应收账款 | 213.35 | 426.52 | | 579.87 | 60.00 | | 经营性往来 |
| CrossPointTrading274 (Pty)Ltd(RF) | 合营及联营企业 | 长期应收款 | 8,352.00 | | 482.40 | 8,834.40 | | 借款及利息 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡(扶风)水 泥有限公司 | 合营及联营企业 | 预付款项 | 69.17 | 5,022.14 | | 5,059.48 | 31.83 | 材料款 | 经营性往来 |
| 陕西金隅加气装配式 部品有限公司 | 合营及联营企业 | 预付款项 | | 485.00 | | 347.61 | 137.39 | 材料款 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡(泾阳) 水泥有限公司 | 合营及联营企业 | 预付款项 | | 5,139.48 | | 5,037.91 | 101.57 | 材料款 | 经营性往来 |
| 唐山曹妃甸盾石新型 建材有限公司 | 合营及联营企业 | 预付款项 | 2.32 | 76.16 | | 75.09 | 3.39 | 材料款 | 经营性往来 |
| 唐山曹妃甸盾石新型 建材有限公司 | 合营及联营企业 | 应收款项融资 | 183.53 | | | 183.53 | | 材料款 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡(泾阳) 水泥有限公司 | 合营及联营企业 | 应收款项融资 | 38.75 | 111.47 | | 38.75 | 111.47 | 材料款 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡(扶风) 水泥有限公司 | 合营及联营企业 | 应收款项融资 | 225.92 | 15.31 | | 225.92 | | | 经营性往来 |
| 冀东水泥扶风运输 有限责任公司 | 合营及联营企业 | 应收款项融资 | | 6.61 | | | 6.61 | 材料款、运费款 | 经营性往来 |
| 鞍山冀东水泥有限 责任公司 | 合营及联营企业 | 应收款项融资 | 0.67 | 5.00 | | 0.67 | 5.00 | 熟料款、材料款 | 经营性往来 |
W
哦
| 其他关联资金往来 | | 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 | 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度 (如有) | 2025年度 偿还累计发生 金额 | 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 |
| | | 合营及联营企业2 | | | 30.59 | | | | | 经营性往来 |
| | 合营及联营企业 | 应收票据 | | 50.00 | | 85.26 | | | |
| | | | | | | | 115.54 | | 经营性往来 |
| | 合营及联营企业 | 应收票据 | 92.99 | 111.15 | | | | 熟料款、材料款 | |
| 有限公司 | 合营及联营企业 | 其他应收款 | | 119.87 | | 131.87 | | | |
| 冀东海德堡(泾阳)水泥 | | 其他应收款 | | | | 119.46 | 46.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | | 其他应收款 | 43.00 | 13.00 | | 43.00 | 13.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 包钢冀东水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,102.79 | 1,867.00 | 68.72 | | 1,868.76 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 包头冀东水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 资金往来 | |
| 有限公司 | 子公司 | | | 11,400.00 | 27.87 | | | | |
| 有限公司 | | 其他应收款 | | 16,600.00 | | | | 资金往来 | 经营性往来 |
| | | 其他应收款 | | 720.00 | 132.14 | 988.22 | | 资金往来 | |
| 公司 | 子公司 | | | | 147.49 | 6,047.94 | | | 经营性往来 |
| 北京金隅琉水环保科技 | | | 1,600.00 | | | | | | |
| | | | | | 313.70 | | | 资金往来 | |
| | 子公司 | | | | | | | 资金往来 | |
| | 子公司 | 其他应收款 | 17,214.11 | | | 16,877.50 | 16,886.61 | | 经营性往来 |
| 昌黎冀东水泥有限公司 | 子公司 | | 53,764.30 | | 1,521.73 | | | | |
| | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 承德金隅水泥有限责任 公司 | | | | 25,240.00 | | | | | 经营性往来 |
囍
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度 往来资金的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计发生 金额 | 2025年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| | 大同冀东水泥有限责任 公司 | 子公司020 | 其他应收款 | 38.032.60 | 8,500.00 | 722.46 | 20,734.25 | 26,520.81 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 广灵金隅水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,519.39 | 22,500.00 | 565.40 | 24,068.29 | 22,516.50 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 广宗县金隅冀东水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,009.41 | 11,000.00 | | 11,210.53 | 10.798.88 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 邯郸涉县金隅水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,412.54 | 15,000.00 | 373.14 | 14.774.68 | 15.011.00 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 河北金隅鼎鑫水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 46.960.00 | 600.33 | | 47,560.33 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 怀来金源矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,006.24 | 5,000.00 | 83.23 | 80.42 | 8,009.05 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 吉林金隅冀东环保科技 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,542.11 | 47,500.00 | 1,190.74 | 55,699.57 | 47,533.28 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 冀东水泥(烟台)有限 责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39,033.37 | 39,000.00 | 998.08 | 40,002.94 | 39,028.51 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 冀东水泥阿巴嘎旗 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,297.86 | | | | 48,297.86 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 冀东水泥壁山 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,036.54 | 48,200.00 | 1,142.60 | 45,144.54 | 48,234.60 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 冀东水泥丰润 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,201.54 | | 74.14 | 16,275.68 | | 资金往来 | 经营性往来 |
| 冀东水泥扶余 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,301.15 | | | 26.51 | 1,274.64 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 冀东水泥黑龙江 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 88,070.55 | 78,000.00 | 1,980.31 | 98,002.66 | 70,048.20 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 冀东水泥磐石 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 131,300.58 | 121,200.00 | 2,634.55 | 133,849.78 | 121,285.35 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 冀东水泥铜川有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 74,280.93 | 55,226.00 | 1,382.91 | 75,626.10 | 55.263.74 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 冀东水泥重庆合川 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,764.15 | 26,740.00 | 690.29 | 29,435.28 | 26,759.16 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 冀东水泥重庆江津 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107,106.48 | 71,000.00 | 3,032.49 | 74,055.98 | 107.082.99 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 焦作金隅冀东新材料 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,404.79 | | 144.34 | 144.92 | 5,404.21 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 金隅冀东风翔环保科技 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.524.51 | 30,500.00 | 753.87 | 31,257.29 | 30,521.09 | 资金往来 | 经营性往来 |
元元 单位:
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度 往来资金的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计发生 金额 | 2025年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 经营性往来、 非经营性往来) |
| | 金隅冀东泾阳新材料 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,386.17 | 15,400.00 | 337.92 | 15,213.57 | 14,910.52 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 冀东水泥滦州有限责任 | 子公司 | 其他应收款 | 10,008.49 | 9,400.00 | 240.15 | 19,643.08 | 5.56 | | 经营性往来 |
| | 金隅冀东智联(唐山) | 子公司 | 其他应收款 | 11,250.28 | 12,500.00 | | 16,512.53 | 7.237.75 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 涞水金隅冀东环保科技 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,910.64 | 34,000.00 | 437.03 | 26,332.19 | 21,015.48 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 涞水京涞建材有限责任 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,007.43 | 9,000.00 | 227.05 | 9,227.88 | 9,006.60 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 岚县金隅水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,313.95 | | 419.16 | 420.90 | 16,312.21 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 辽阳冀东恒盾矿业 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,225.00 | | | 9,000.00 | 22,225.00 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 辽阳冀东水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,400.00 | | 11,000.00 | 17,920.00 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 临澧冀东水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,505.23 | 4,500.00 | 124.06 | 6,626.20 | 4,503.09 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 灵寿冀东水泥有限责任 公司 | | 其他应收款 | 46,997.62 | 46,960.00 | 1,069.12 | 95,026.74 | | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 米脂冀东水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,018.23 | 12,300.00 | 392.91 | 13,402.16 | 12,308.98 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 内蒙古冀东水泥有限 责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66,276.86 | | 69.67 | | 66,346.53 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 内蒙古伊东冀东水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,321.16 | | 578.85 | 4,884.74 | 20,015.27 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 宁晋县金隅冀东水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,501.28 | 1,500.00 | 37.63 | 1,528.71 | 1,510.20 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 平泉冀东水泥有限责任 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,439.42 | 49,600.00 | 1,179.50 | 69,597.18 | 31,621.74 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 沁阳金隅冀东环保科技 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,517.71 | 21,500.00 | 538.53 | 22,040.52 | 21,515.72 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 曲阳金隅水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,012.71 | 11,000.00 | 342.47 | 16,347.62 | 11,007.56 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 山西金隅冀东环保科技 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 109,281.58 | 50,000.00 | 2,776.46 | 83,598.69 | 78.459.35 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 深州冀东水泥有限责任 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.204.62 | 5,200.00 | | | 5,138.12 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 沈阳冀东水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,600.00 | | | | 7,600.00 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 唐山冀东启新水泥有限 责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57,230.36 | 38,500.00 | 924.84 | 42.930.66 | 53,724.54 | 资金往来 | 经营性往来 |
万元 W
份
东 偶
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度 往来资金的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计发生 金额 | 2025年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 经营性往来、 非经营性往来) |
| | 唐山冀东水泥三友有限 公司 | 子公司 | 200其他应收款 | 17,514.81 | 15,000.00 | 426.78 | 17,930.72 | 15,010.87 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 唐山冀东水泥外加剂 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,802.28 | 2,800.00 | 69.16 | 2,869.47 | 2,801.97 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 唐山市盾石信息技术 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,558.01 | 2,000.00 | 70.58 | 2,071.95 | 2,556.64 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 唐县冀东水泥有限责任 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,506.34 | 8,500.00 | 105.32 | 17,111.66 | | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 唐县洁源垃圾处置有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.87 | 8,000.00 | 2.00 | 8,001.62 | 1.25 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 天津冀东水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.503.71 | 4,500.00 | 101.93 | 5,603.08 | 3,502.56 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 天津金石智联科技有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,003.99 | 24,000.00 | 193.65 | 23,193.57 | 6,004.07 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 吴堡冀东特种水泥有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,072.00 | | 120.85 | | 5.192.85 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 邢台金隅冀东水泥有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 78,463.70 | 77,300.00 | | 88.791.41 | 66,972.29 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 宣化金隅水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 76,377.27 | 66,199.99 | 1,656.39 | 65,943.17 | 78,290.48 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 阳泉冀东水泥有限责任 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.036.54 | 42,500.00 | 1,051.36 | 48,059.37 | 41,528.53 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 阳泉冀东物流贸易有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,501.26 | 3,000.00 | 48.71 | 3,048.96 | 1,501.01 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 易县鑫海矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,403.63 | 4,400.00 | 110.36 | 4,510.82 | 4,403.17 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 张家口冀东水泥有限 责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,430.50 | 14,706.00 | 363.29 | 14,706.00 | 15,793.79 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 张家口金隅水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,989.39 | 1,900.00 | 61.84 | 4,300.00 | 651.23 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 涿鹿金隅水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,004.77 | 4,500.00 | 132.26 | 6,133.93 | 4,503.10 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 烟台润硕经贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,700.00 | 123.39 | 118.07 | 6,705.32 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 金隅节能科技(天津) 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3,000.00 | 5.06 | 3,004.31 | 0.75 | 资金往来 | 经营性往来 |
元元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度 往来资金的利息 (如有) | 2025年度 偿还累计发生 金额 | 2025年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| | 双鸭山新时代水泥有限 责任公司 | 0 子公司 7 2 6 | 其他应收款 | | 4,500.00 | 40.90 | 4,540.90 | | 资金往来 | 经营性往来 |
| 小计 | 左权金隅水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,506.81 1,830,378.06 | 8,500.00 1,485,298.42 | 34,955.36 | 8,660.52 | 8,346.29 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属 | | | | | | | 1,725,221.86 | 1,625,409.98 | | |
| 企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 1,931,319.84 | 1,832,033.78 | 34,955.36 | 2,124,595.11 | 1,673,713.87 | | |
to
会计机负责人
主
水集团
金水
会计师事务所
执业证书
名
称:
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:唐恋炯
主任会计师:
经营场所:
上海市延安东路222号30号楼
组织形式:特殊的普通合伙企业
执业证书编号:31000012
批准执业文号:财会函[2012)40号
批准执业日期:二0一二年九月十四日
份有限公司2025年度报告
证书序号:0004089
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 由
部门申请换发。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
日
中华人民共和国财政部制
统一社会信用代码
营业执照
扫描经营主体身 码了解多 、监管信息,体 验更多应用服务。
9131000005587870XB 证照编号:00000002202509020016 名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 类 型外商投资特殊普通合伙企业
JDGL
(副本)
SCJDGL
有限公司2025年度报告 项目使用
人民币8670.0000万
SCJDGI 出具验资报 出具有关报
成立日期2012年10月19日 主要经营场所上海市黄浦区延安东路222号30楼
执行事务合伙人 唐恋炯 经营范围
金隅黄东水泥集团股份 审企业会计:复 世
告:办理企业合并、分立、清算事官中的审计业务, 告:基本建设年财务决算审计,代理记账:会计咨询、税务咨 询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
JDGL
登记机关
市市场监 福
年 09月 02日
SCJDGL
SCJDGL
国家企业信用信息公示系统网址:htp://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
限公司2025
BICPA 记
CPA任职
仅用于金隅冀东水泥集
2015 2016 2017
c is valid fora
姓名:重欣
证书编号:110002410690
夏
弹
2012 2013
仅用于金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度审计
杨韵
我
4 1989-08-09
勤华会计事务所(特珠
Idcatity card No. 110105198908092160
年度检验登记 年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格继续有效一
Ti cenicae is alid for aacher yearafer
姓名:杨的
证书编号:310000125011
杨韵