潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025半年度占用资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
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潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 12,475.34 | 22,496.72 | - | 28,342.38 | 6,629.68 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 40,126.32 | - | - | 40,126.32 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 1,501.04 | - | - | 1.04 | 1,500.00 | 租赁服务 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 56.97 | 7,572.27 | - | 6,048.22 | 1,581.02 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 3,137.38 | 8,913.86 | - | 12,051.24 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴电力设备有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 57,481.93 | 127,663.51 | - | 68,927.90 | 116,217.54 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴电力设备有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 191.04 | - | - | 191.04 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 19,522.88 | 16,008.23 | - | 13,272.00 | 22,259.11 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 3,965.72 | 15,674.79 | - | 8,606.55 | 11,033.96 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 645.86 | 5,654.09 | - | 2,293.49 | 4,006.46 | 采购货物 | 经营性往来 |
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潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来（续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 3,376.77 | 10,411.39 | - | 10,116.46 | 3,671.70 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 1,894.92 | - | - | 1,894.92 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 6,107.08 | 166.82 | - | 6,273.90 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 71.64 | - | - | - | 71.64 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 6,378.68 | 719.89 | - | 4,615.35 | 2,483.22 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 6.99 | - | - | 6.99 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 1,003.10 | 2,583.63 | - | 2,606.10 | 980.63 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 76,878.06 | 171,516.70 | - | 113,369.72 | 135,025.04 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 25,382.50 | - | - | 25,382.50 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | - | 26.87 | - | 1.65 | 25.22 | 提供劳务服务 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 9,094.50 | 71,434.51 | - | 65,887.26 | 14,641.75 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 7.66 | - | - | 7.66 | 采购货物 | 经营性往来 |
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潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来（续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 62,010.44 | 43,242.93 | - | 35,015.61 | 70,237.76 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 2,371.48 | - | - | 2,371.48 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 4,934.27 | 8.15 | - | - | 4,942.42 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 8,753.96 | 38,113.24 | - | 16,690.51 | 30,176.69 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 法拉帝股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 2,416.55 | 173.75 | - | 15.94 | 2,574.36 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 常州玻璃钢造船厂有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.15 | 5.70 | - | 5.85 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 常州玻璃钢造船厂有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 10.00 | - | - | 10.00 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 常州玻璃钢造船厂有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 348.08 | 435.25 | - | 390.85 | 392.48 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东汽车（威海）制造有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 19.62 | - | - | 8.13 | 11.49 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东宇泰汽车零部件有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 10.00 | - | - | 10.00 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 1,309.87 | - | - | 1,309.87 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 17,645.53 | - | - | 5,480.57 | 12,164.96 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 168.20 | 1,617.40 | - | 871.84 | 913.76 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 长期应收款 | 5,427.68 | - | - | 4,201.30 | 1,226.38 | 保证金 | 经营性往来 |
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潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来（续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山重建机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 33.37 | 8,395.36 | - | 8,397.91 | 30.82 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 山推（德州）工程机械有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 342.10 | 13,117.95 | - | 12,264.58 | 1,195.47 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山重建机（济宁）有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 2,514.03 | - | 2,514.03 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2,306.14 | 89,041.70 | - | 73,905.43 | 17,442.41 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 47,291.30 | - | - | 47,291.30 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 18,372.53 | 136,677.42 | - | 80,218.75 | 74,831.20 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 30.37 | - | - | - | 30.37 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 山推建友机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 9.38 | 28.02 | - | 9.40 | 28.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推建友机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 134.35 | - | - | 134.35 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山推建友机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 98.00 | 289.81 | - | 106.00 | 281.81 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,161.28 | 7,681.29 | - | 6,913.59 | 1,928.98 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 7,358.29 | - | - | 7,358.29 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 5,826.63 | 19,009.90 | - | 11,490.17 | 13,346.36 | 销售货物 | 经营性往来 |
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潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来（续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东山推工程机械结构件有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 221.13 | 514.80 | - | 221.13 | 514.80 | 票据背书 | 经营性往来 |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 73.73 | - | 73.04 | 0.69 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 0.42 | - | - | 0.42 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 2,600.58 | - | - | 2,600.58 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 280.69 | 4,474.03 | - | 1,479.96 | 3,274.76 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 60.60 | - | - | 60.60 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 6.40 | 22.94 | - | 6.40 | 22.94 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 3.73 | - | 3.73 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 136.43 | - | 111.85 | 24.58 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 9.16 | - | - | 9.16 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 19.28 | 243.93 | - | 100.91 | 162.30 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 168.37 | - | 168.37 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 10.53 | - | - | 10.53 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 2.47 | 164.78 | - | 7.47 | 159.78 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3,610.89 | 17,299.82 | - | 13,968.65 | 6,942.06 | 销售货物 | 经营性往来 |
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潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来（续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 1,970.00 | - | - | 1,970.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 2,243.20 | 473.63 | - | 2,576.47 | 140.36 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 6,447.41 | 31,885.89 | - | 28,585.92 | 9,747.38 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 141.12 | - | - | - | 141.12 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 14,981.96 | - | - | 14,981.96 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 15,910.47 | 38,748.64 | - | 17,954.83 | 36,704.28 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 20,719.76 | 287,884.30 | - | 194,690.87 | 113,913.19 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 615.42 | - | - | 615.42 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 15.00 | - | - | 15.00 | 劳务服务 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 18,460.05 | 24,802.76 | - | 32,474.19 | 10,788.62 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 30,760.73 | 297,597.30 | - | 237,097.77 | 91,260.26 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 6,897.80 | - | - | 6,897.80 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 1.22 | - | - | 1.22 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 15,049.06 | 35,157.74 | - | 29,842.44 | 20,364.36 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 303.63 | 1,093.61 | - | 1,397.24 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 11,363.85 | - | - | 11,363.85 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 3,985.46 | 24,473.59 | - | 8,298.70 | 20,160.35 | 销售货物 | 经营性往来 |
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潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来（续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 5,652.07 | 6,085.53 | - | 7,038.14 | 4,699.46 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 1,008.48 | - | - | 1,008.48 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 4.14 | - | - | 4.14 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 210.05 | 8.00 | - | 218.05 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 560.13 | - | - | 560.13 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 817.08 | 638.35 | - | 410.25 | 1,045.18 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 13.94 | - | - | 13.94 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 257.16 | 469.63 | - | 403.55 | 323.24 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）后市场智慧服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,915.10 | 146,434.01 | - | 100,011.57 | 48,337.54 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）后市场智慧服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 83,634.78 | - | - | 83,634.78 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）后市场智慧服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 16,307.59 | 163,547.88 | - | 87,581.39 | 92,274.08 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,285.20 | 8,815.01 | - | 8,398.51 | 1,701.70 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 15.80 | - | - | 15.80 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 6.57 | 3.28 | - | 6.57 | 3.28 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 78.42 | - | 38.39 | 40.03 | 销售货物 | 经营性往来 |
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潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来（续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 265.36 | 24,530.08 | - | 19,453.19 | 5,342.25 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 3,370.01 | - | - | 3,370.01 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 4,404.89 | 8,987.73 | - | 5,028.38 | 8,364.24 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3,512.53 | 24,544.99 | - | 26,070.03 | 1,987.49 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 1,774.97 | - | - | 1,774.97 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 67.27 | - | - | 67.27 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 2,507.83 | 8,506.29 | - | 3,251.54 | 7,762.58 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3,861.79 | 86,799.52 | - | 83,029.34 | 7,631.97 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 136.65 | - | - | 136.65 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 8,142.00 | 3,439.25 | - | 9,627.00 | 1,954.25 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 477.09 | - | 477.09 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 652.48 | - | 75.00 | 577.48 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽（几内亚）有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 3,001.54 | - | 1,649.85 | 1,351.69 | 销售货物 | 经营性往来 |
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潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来（续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 1,100.55 | - | - | 1,100.55 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重汽（济南）轻卡有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 15.79 | 80.00 | - | 75.03 | 20.76 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 重汽（重庆）轻型汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3.56 | 10,825.33 | - | 10,745.88 | 83.01 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（重庆）轻型汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 5,405.04 | - | - | 5,405.04 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（重庆）轻型汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 171.00 | 15,686.39 | - | 2,054.57 | 13,802.82 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）车桥有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 33.33 | 103.42 | - | 72.71 | 64.04 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）车桥有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 585.68 | - | - | 585.68 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）车桥有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 47.00 | 5,096.82 | - | 92.00 | 5,051.82 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 汇银融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 81.37 | - | - | 81.37 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 汇银融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 14.40 | - | - | 14.40 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 盛瑞传动股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2,499.02 | 35.45 | - | - | 2,534.47 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 渤星船舶科技（青岛）有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 88.80 | - | - | 88.80 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 渤星船舶科技（青岛）有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | - | 1.72 | - | 1.72 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 重庆潍柴发动机有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 0.45 | - | 0.45 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东重工集团财务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 银行存款 | 2,840,096.93 | 4,560,655.74 | 11,135.20 | 4,901,147.76 | 2,510,740.11 | 存款及利息 | 经营性往来 | |
| 山东重工集团财务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收利息 | - | 11,135.20 | - | 11,135.20 | - | 存款及利息 | 经营性往来 | |
| 潍柴（潍坊）燃气动力有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 137.04 | 6.73 | - | 7.44 | 136.33 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（潍坊）燃气动力有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 2,414.52 | 18,773.81 | - | 19,708.37 | 1,479.96 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 405.39 | - | - | - | 405.39 | 采购货物 | 经营性往来 |
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潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来（续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山推中东公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 899.77 | 184.29 | - | 89.59 | 994.47 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 同心智行物流科技（济南）有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 504.71 | - | - | 504.71 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东同心智行数智科技有限公司（曾用名：潍柴智能科技有限公司） | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 6.86 | - | 6.46 | 0.40 | 租赁服务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 潍柴动力（北京）国际资源投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.61 | - | - | - | 16.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| WeichaiAmericaCorp. | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 2,569.10 | - | - | - | 2,569.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 潍柴动力（卢森堡）控股有限公司 | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 732,830.00 | - | - | - | 732,830.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 合计 | 4,342,735.78 | 6,697,326.05 | 11,135.20 | 6,729,567.20 | 4,321,629.83 |
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（此页为签署页，以下无正文）
此汇总表已于2025年
月
日获董事会批准。
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（公司盖章）法定代表人：马常海主管会计工作负责人：王翠萍会计机构负责人：于福章(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)