证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2025-054号债券代码：148936债券简称：24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用

情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2025年8月27日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334号），公司向18名特定投资者非公开发行股票26,931,295股，发行价格为22.93元/股，募集资金总额为617,534,594.35元，扣除各项不含税发行费用14,024,971.16元，募集资金净额为603,509,623.19元。上述募集资金已于2021年12月24日汇入公司指定账户。天健会计师事务（特

殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月27日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-70号）。

2.募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目

（二）2024年非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号），公司向特定对象发行217,599,375股股票，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为2,265,209,493.75元，扣除各项不含税发行费用14,396,628.75元，募集资金净额为2,250,812,865.00元。募集资金已于2024年6月5日汇入公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2024年6月6日出具《验资报告》（天健验〔2024〕11-10号）。

2.募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金存在差异系公司在收到募集资金前，从公司自有账户中往募集资金专户中划转人民币2,000.00元，并支付了人民币100.00元的手续费。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况

1.2021年非公开发行股票募集资金2022年1月，公司与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司成都新华支行（以下简称“建行成都新华支行”）及独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司下属子公司四川能投节能环保投资有限公司（以下简称“川能环保”），本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司（以下简称“巴彦淖尔川能”）、

长垣川能环保能源发电有限公司（以下简称“长垣川能”）在建行成都新华支行开立了募集资金专项账户，并与公司、开户行及财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》。

2.2024年非公开发行股票募集资金2024年6月，公司与建行成都新华支行及独立财务顾问（主承销商）中信证券签署了《募集资金三方监管协议》；本次募集资金投资项目实施主体四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称“会东能源”）就两个募投项目分别在中国农业银行股份有限公司成都锦城支行（以下简称“农行成都锦城支行”）、中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工行成都东大支行”）开立了募集资金专项账户，并分别与公司、开户行及中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的签订时间在募集资金到位后一个月内。截至2025年6月30日，公司对募集资金的存放与使用均严格遵照制度及三方监管协议、四方监管协议的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

1.2021年非公开发行股票募集资金

公司为本次募集资金项目分别设立了专户，截至2025年6月30日，公司2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体

2.2024年非公开发行股票募集资金公司为本次募集资金项目分别设立了专户，截至2025年6月30日，公司2024年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

三、本半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金的实际使用情况详见附件1《2025年1-6月募集资金使用情况对照表》（2021年非公开发行股票募集资金）和附件2《2025年1-6月募集资金使用情况对照表》（2024年非公开发行股票募集资金）。

1.募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）偿还银行贷款项目系优化资本结构，为公司生产经营带来新的动力，该投资项目涉及公司经营总体而非某一个单独方面，故无法单独核算效益。

（2）补充流动资金项目主要用于本公司控股子公司的生产经营，降低财务风险，无法单独核算效益。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2021年非公开发行股票募集资金

报告期内，本次募集资金不存在置换募投项目先期投入的情况。

2022年3月16日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换川能环保预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,596.84万元，其中巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目先期投入2,798.88万元，长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程先期投入5,797.96万元。截至2022年6月30日，上述置换已实施完毕。

2.2024年非公开发行股票募集资金

报告期内，本次募集资金不存在置换募投项目先期投入的情况。

2024年8月19日，公司召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议四川省能投会东新能源开发有限公司募集资金置换的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金109,231.20万元，其中63,088.44万元用于置换小街一期风电场项目预先投入募投项目的自筹资金，46,142.76万元用于置换淌塘二期风电项目预先投入募投项目的自筹资金。截至2024年9月30日，上述置换已实施完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1.2021年非公开发行股票募集资金

2022年4月19日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司（包含控股子公司和孙公司）使用额度不超过人民币2.82亿元的暂时闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放。2022年5月16日，川能环保、巴彦淖尔川能、长垣川能分别与建行成都新华支行签订了单位协定存款合同，约定募集资金专户余额中50万元以内的存款按活期存款利率计息，超过50万元的部分按约定的协定存款利率计息，合同有效期为1年。上述单位协定存款合同到期后，2023年10月17日川能环保与建行成都新华支行续签单位协定存款合同；2024年12月19日，川能环保、长垣川能分别与建行成都新华支行续签单位协定存款合同。

报告期内，本次募集资金不存在使用闲置募集资金进行现金管理的其他情况。

2.2024年非公开发行股票募集资金

2024年7月1日，公司召开第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第二十八次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效；同时同意将本次暂未使用的募集资金以协定存款方式存放于募集资金专项账户。

川能动力与建行成都新华支行、会东能源与工行成都东大支行分别于2024年7月10日、9月24日签订了协定存款合同，约定募集资金专户余额中基本额度以内的存款按活期存款利率计息，超过基本额度的部分按约定的协定存款利率计息，合同有效期为1年。

报告期内，本次募集资金不存在使用闲置募集资金进行现金管理的其他情况。

（六）节余募集资金使用情况

1.2021年非公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，本次募集资金未使用金额4,485.90万元，该资金将继续合法合规用于募投项目。

2.2024年非公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，本次募集资金未使用金额109,358.84万元，该资金将继续合法合规用于募投项目。

（七）超募资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司募集资金余额113,844.74万元均存放于募集资金专项账户，其中，2021年非公开发行股票募集资金余额4,485.90万元，2024年非公开发行股票募集资金余额109,358.84万元。

2025年4月24日，长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程募集资金专户（开户行：中国建设银行成都新华支行，银行账号：

5105018708360004433）金额1,516.78万元因工程项目结算争议被河南省长垣市人民法院冻结。长垣县生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程已顺利投产，募集资金冻结未对公司募投项目生产经营产生重大不利影响。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照募集资金管理办法、募集资金专户存储三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金，并履行了相

关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件

2025年1-6月募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票募集资金）

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额

合计

募集资金投资项目先期投入及置换情况

附件2

2025年1-6月募集资金使用情况对照表（2024年非公开发行股票募集资金）

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

本次募集资金报告期内未发生使用闲置募集资金进行现金管理的其他情况。