| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中信财务有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 银行存款 | 892,327,357.18 | 5,362,838,458.06 | 3,158,197.10 | 4,580,001,605.92 | 1,678,322,406.42 | 存款 | 经营性往来 |
| 中信银行股份有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 银行存款 | 495,875,586.12 | 3,606,224,646.95 | 1,898,353.90 | 3,793,604,039.95 | 310,394,547.02 | 存款 | 经营性往来 | |
| 武汉富信天地商业发展有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 360,832.68 | 360,832.68 | 房租押金 | 经营性往来 | ||||
| 中信京城大厦有限责任公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 228,000.00 | 228,000.00 | - | 房租押金 | 经营性往来 | |||
| 中信泰富(上海)物业管理有限公司武汉分公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 48,000.00 | 48,000.00 | - | 装修押金 | 经营性往来 | |||
| 中信兴业投资集团有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 89,175.51 | 89,175.51 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 中信资产运营有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 38,250.00 | 38,250.00 | 房租押金 | 经营性往来 | ||||
| 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 信悦商业管理（北京）有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 其他应收款 | 74,250.00 | 49,500.00 | 24,750.00 | 房租押金 | 经营性往来 | |||
| 中信京城大厦有限责任公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 118,500.00 | 346,500.00 | 465,000.00 | - | 房屋租金 | 经营性往来 | ||
| 中信资产运营有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 19,782.00 | 140,718.00 | 142,314.50 | 18,185.50 | 物业费 | 经营性往来 | ||
| 中信泰富(上海)物业管理有限公司武汉分公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 789.72 | 23,554.89 | 16,084.03 | 8,260.58 | 物业费 | 经营性往来 | ||
| 武汉富信天地商业发展有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | - | 1,915,188.84 | 1,436,391.63 | 478,797.21 | 预付租金 | 经营性往来 | ||
| 华融金融租赁股份有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 18,110,294.50 | 18,110,294.50 | - | 预付租金 | 经营性往来 | |||
| 中企网络通信技术有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 预付账款 | 35,840.00 | 35,840.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 中信银行芜湖分行 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 应收账款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 华融金融租赁股份有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 4,027,254.09 | 4,027,254.09 | 租机保证金 | 经营性往来 | ||||
| 华融华创（天津）飞机租赁有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 1,338,451.73 | 1,338,451.73 | 租机保证金 | 经营性往来 | ||||
| 华融华稳（天津）飞机租赁有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 1,338,451.73 | 1,338,451.73 | 租机保证金 | 经营性往来 | ||||
| 华融华健（天津）飞机租赁有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 长期应收款 | 1,338,451.73 | 1,338,451.73 | 租机保证金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 1,397,031,456.98 | 8,989,936,876.75 | 5,056,551.00 | 8,394,101,230.53 | 1,997,923,654.20 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海直通用航空有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 19,537,074.65 | 7,965,884.22 | 19,537,074.65 | 7,965,884.22 | 货款 | 经营性往来 | |
| 中信海直通用航空维修工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,161,060.03 | 5,161,060.03 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 中信海直航空发展有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 11,475,000.00 | 11,475,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 海直通用航空有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300,264,493.49 | 85,470,830.39 | 85,618,479.92 | 300,116,843.96 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中信海直通用航空维修工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72,788,004.17 | 23,649,302.23 | 2,021,826.89 | 94,415,479.51 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中信海直航空科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,784,496.99 | 778,921.61 | 4,005,575.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 中信海直航空发展有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,163.35 | 54,163.35 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华夏九州通用航空有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 823,858.49 | 677,780.55 | 146,077.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 中信海直(青岛)通用航空有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,244,153.99 | 1,820,738.81 | 1,460,879.69 | 1,604,013.11 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 403,833,446.67 | 131,205,614.14 | - | 110,094,963.31 | 424,944,097.50 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 1,800,864,903.65 | 9,121,142,490.89 | 5,056,551.00 | 8,504,196,193.84 | 2,422,867,751.70 | - | - |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：