北方国际合作股份有限公司合并资产负债表2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,548,486,456.43 | 4,600,246,387.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 47,023,397.38 | 59,355,324.17 |
| 应收账款 | 4,051,283,388.43 | 3,806,674,574.84 |
| 应收款项融资 | 15,382,614.23 | 36,636,967.27 |
| 预付款项 | 1,713,284,941.13 | 1,634,841,484.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 382,285,072.77 | 562,870,523.79 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 578,241.25 | 1,534,126.33 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,293,906,623.43 | 1,564,263,208.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 932,877,444.21 | 961,206,681.75 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 597,370,335.18 | 282,428,135.99 |
| 其他流动资产 | 320,884,324.02 | 247,110,146.42 |
| 流动资产合计 | 13,902,784,597.21 | 13,755,633,434.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 40,138,270.52 | 349,906,714.95 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,044,074,578.82 | 3,008,993,738.13 |
| 长期股权投资 | 2,312,366,122.39 | 1,945,459,256.42 |
| 其他权益工具投资 | 25,546,319.32 | 25,546,319.32 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,825,198.74 | 17,221,421.04 |
| 固定资产 | 3,286,233,078.16 | 3,312,667,072.01 |
| 在建工程 | 63,409,404.41 | 12,763,380.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 65,067,551.26 | 30,821,648.76 |
| 无形资产 | 1,564,816,129.31 | 1,485,935,962.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 16,932,911.33 | 14,150,171.45 |
| 长期待摊费用 | 23,799,351.35 | 9,570,139.09 |
| 递延所得税资产 | 377,563,428.20 | 382,357,024.21 |
| 其他非流动资产 | 76,492,134.34 | 100,306,401.75 |
| 非流动资产合计 | 10,913,264,478.15 | 10,695,699,250.35 |
| 资产总计 | 24,816,049,075.36 | 24,451,332,685.01 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
北方国际合作股份有限公司合并资产负债表（续）2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000,000.00 | 970,290,563.54 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,392,489.54 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 406,311,044.25 | 1,593,768,096.44 |
| 应付账款 | 4,920,159,817.90 | 4,489,240,339.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,716,963,892.08 | 1,395,649,407.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 122,777,272.12 | 100,523,300.96 |
| 应交税费 | 140,682,793.99 | 283,941,389.36 |
| 其他应付款 | 180,366,359.79 | 160,205,204.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,147,580.00 | 2,156,520.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,186,630,665.87 | 2,866,566,081.52 |
| 其他流动负债 | 6,203,402.80 | 14,774,499.07 |
| 流动负债合计 | 10,680,095,248.80 | 11,876,351,371.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,137,278,934.00 | 2,235,424,186.01 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 45,716,524.47 | 11,391,488.30 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,593,377.48 | 41,684,286.66 |
| 递延收益 | 5,832,717.29 | 6,544,914.69 |
| 递延所得税负债 | 71,088,947.10 | 57,434,169.95 |
| 其他非流动负债 | 5,067,637.16 | 4,477,969.96 |
| 非流动负债合计 | 3,277,578,137.50 | 2,356,957,015.57 |
| 负债合计 | 13,957,673,386.30 | 14,233,308,387.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,071,385,874.00 | 1,024,980,896.00 |
| 其他权益工具 | 91,698,077.70 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,476,637,041.24 | 2,046,046,033.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -361,623,980.56 | -409,700,958.33 |
| 专项储备 | 1,256,214.56 | 1,188,288.28 |
| 盈余公积 | 377,132,621.23 | 377,132,621.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,477,944,112.47 | 6,327,344,780.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,042,731,882.94 | 9,458,689,738.39 |
| 少数股东权益 | 815,643,806.12 | 759,334,559.62 |
| 所有者权益合计 | 10,858,375,689.06 | 10,218,024,298.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,816,049,075.36 | 24,451,332,685.01 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
北方国际合作股份有限公司母公司资产负债表2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,327,474,578.47 | 1,988,635,251.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,975,153,257.16 | 2,551,746,518.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 914,402,064.74 | 759,193,603.91 |
| 其他应收款 | 2,322,139,982.24 | 2,415,833,326.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 62,961,803.59 | 56,567,821.26 |
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 779,329,281.48 | 702,299,470.47 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,266,555,449.67 | 1,302,950,566.67 |
| 其他流动资产 | 165,699,735.30 | 126,453,550.60 |
| 流动资产合计 | 11,750,754,349.06 | 9,847,112,289.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 19,695,881.59 | 339,695,881.59 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 85,830,080.29 | 37,232,766.40 |
| 长期股权投资 | 4,099,605,676.79 | 3,726,158,605.05 |
| 其他权益工具投资 | 25,546,319.32 | 25,546,319.32 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 547,249.61 | 565,467.77 |
| 固定资产 | 225,507,743.67 | 231,162,403.83 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,975,069.65 | 8,956,733.84 |
| 无形资产 | 5,752,837.21 | 6,558,945.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 173,452,276.91 | 175,554,582.57 |
| 其他非流动资产 | 408,948,400.47 | 1,382,071,550.14 |
| 非流动资产合计 | 5,050,861,535.51 | 5,933,503,256.41 |
| 资产总计 | 16,801,615,884.57 | 15,780,615,545.64 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
北方国际合作股份有限公司母公司资产负债表（续）2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000,000.00 | 901,785,805.55 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 999,996,044.51 | |
| 应付账款 | 3,284,705,486.18 | 2,517,921,256.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,296,792,005.97 | 930,027,403.73 |
| 应付职工薪酬 | 13,049,787.51 | 12,285,299.04 |
| 应交税费 | 33,385,808.54 | 145,689,088.82 |
| 其他应付款 | 1,098,080,555.02 | 1,009,595,276.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 602,896,265.99 | 1,761,945,033.93 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,328,909,909.21 | 8,279,245,209.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,399,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,023,619.85 | 2,023,619.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 5,067,637.16 | 4,477,969.95 |
| 非流动负债合计 | 2,406,091,257.01 | 1,006,501,589.80 |
| 负债合计 | 9,735,001,166.22 | 9,285,746,798.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,071,385,874.00 | 1,024,980,896.00 |
| 其他权益工具 | 91,698,077.70 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,197,207,774.96 | 2,766,616,767.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -223,827,164.27 | -199,798,532.36 |
| 专项储备 | 1,016,325.71 | 1,016,325.71 |
| 盈余公积 | 377,132,621.21 | 377,132,621.21 |
| 未分配利润 | 2,643,699,286.74 | 2,433,222,591.43 |
| 所有者权益合计 | 7,066,614,718.35 | 6,494,868,746.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,801,615,884.57 | 15,780,615,545.64 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
北方国际合作股份有限公司
合并利润表2025年半年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 6,734,513,585.34 | 10,414,896,641.03 |
| 其中：营业收入 | 6,734,513,585.34 | 10,414,896,641.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,385,486,498.48 | 9,764,021,849.39 |
| 其中：营业成本 | 5,853,253,546.29 | 9,364,381,380.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,525,135.77 | 10,323,560.05 |
| 销售费用 | 250,958,262.80 | 239,358,540.72 |
| 管理费用 | 220,210,887.07 | 193,390,894.44 |
| 研发费用 | 35,168,495.49 | 32,785,339.47 |
| 财务费用 | 17,370,171.06 | -76,217,865.41 |
| 其中：利息费用 | 79,486,350.19 | 112,445,780.71 |
| 利息收入 | 105,690,268.93 | 66,027,268.94 |
| 加：其他收益 | 4,693,737.38 | 10,391,155.78 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 514,654.31 | -2,937,610.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 122,189.72 | -2,760,552.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 728,172.87 | -1,765,389.23 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 22,231,835.84 | -12,353,252.68 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 22,942,043.56 | -8,044,560.78 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 40,362.57 | -16,134.62 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
北方国际合作股份有限公司
合并利润表（续）
2025年半年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 400,177,893.39 | 636,148,999.74 |
| 加：营业外收入 | 666,737.11 | 5,562,798.63 |
| 减：营业外支出 | 334,664.10 | 165,461.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 400,509,966.40 | 641,546,337.26 |
| 减：所得税费用 | 98,947,306.20 | 63,349,057.23 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 301,562,660.20 | 578,197,280.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 301,562,660.20 | 578,197,280.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 308,916,806.51 | 539,258,178.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -7,354,146.31 | 38,939,101.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 76,036,230.56 | -25,906,867.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48,076,977.77 | -22,847,191.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 48,076,977.77 | -22,847,191.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 48,076,977.77 | -22,847,191.93 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 27,959,252.79 | -3,059,676.01 |
| 七、综合收益总额 | 377,598,890.76 | 552,290,412.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 356,993,784.28 | 516,410,986.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,605,106.48 | 35,879,425.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.52 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
北方国际合作股份有限公司
母公司利润表2025年半年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,123,816,139.80 | 2,865,952,038.37 |
| 减：营业成本 | 1,668,267,076.04 | 2,627,511,301.67 |
| 税金及附加 | 1,654,786.43 | 1,137,315.17 |
| 销售费用 | 84,803,837.18 | 96,763,909.96 |
| 管理费用 | 86,469,974.73 | 55,817,669.96 |
| 研发费用 | 25,730,000.00 | 22,660,000.00 |
| 财务费用 | -39,322,544.62 | -5,952,503.98 |
| 其中：利息费用 | 34,203,286.46 | 51,795,444.89 |
| 利息收入 | 19,112,047.50 | 29,293,048.64 |
| 加：其他收益 | 235,173.17 | 218,825.05 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 87,619,562.34 | 70,461,754.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 12,050,317.57 | -16,267,748.75 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -1,537,869.83 | -7,805,804.11 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 256.59 | -4,156.59 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 394,580,449.89 | 114,617,215.86 |
| 加：营业外收入 | 167,013.46 | 794,406.56 |
| 减：营业外支出 | 2,504.85 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 394,744,958.50 | 115,411,622.42 |
| 减：所得税费用 | 25,950,788.94 | 24,819,397.68 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 368,794,169.56 | 90,592,224.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 368,794,169.56 | 90,592,224.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -24,028,631.91 | 19,020,009.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -24,028,631.91 | 19,020,009.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -24,028,631.91 | 19,020,009.36 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 344,765,537.65 | 109,612,234.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
北方国际合作股份有限公司合并现金流量表2025年半年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,801,762,648.53 | 10,405,167,595.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 223,883,334.37 | 276,308,986.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 330,834,048.43 | 331,999,494.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,356,480,031.33 | 11,013,476,076.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,941,903,724.13 | 10,203,833,740.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 478,575,510.60 | 468,888,939.83 |
| 支付的各项税费 | 384,735,684.32 | 362,943,437.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 403,793,910.03 | 361,759,959.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,209,008,829.08 | 11,397,426,076.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,471,202.25 | -383,949,999.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 387,097.44 | 505,251.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,387,097.44 | 505,251.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,385,690.49 | 119,106,950.35 |
| 投资支付的现金 | 455,929,900.05 | 156,549,513.89 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 480,865.49 | 110,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 554,796,456.03 | 385,656,464.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -534,409,358.59 | -385,151,213.12 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
北方国际合作股份有限公司合并现金流量表（续）2025年半年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 29,572,446.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,700,000,000.00 | 2,019,077,723.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,248.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,729,751,695.24 | 2,019,077,723.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,126,275,892.12 | 1,456,883,268.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264,203,810.69 | 204,271,145.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,864,052.28 | 1,044,313.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,522,292.53 | 2,742,682.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,396,001,995.34 | 1,663,897,095.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 333,749,699.90 | 355,180,627.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,002,284.25 | -26,883,293.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,186,172.19 | -440,803,878.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,456,138,236.73 | 3,878,160,104.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,429,952,064.54 | 3,437,356,225.25 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
北方国际合作股份有限公司母公司现金流量表2025年半年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,894,165,506.89 | 2,200,143,436.19 |
| 收到的税费返还 | 109,996,263.82 | 68,499,912.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203,945,354.40 | 204,692,762.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,208,107,125.11 | 2,473,336,110.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,026,496,978.26 | 2,647,928,736.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,983,034.66 | 150,658,847.61 |
| 支付的各项税费 | 163,299,741.71 | 108,566,289.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,292,922.10 | 153,622,671.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,530,072,676.73 | 3,060,776,545.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -321,965,551.62 | -587,440,434.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 84,909,613.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,883.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,685,787.57 | 15,030,201.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 495,726,284.49 | 15,030,201.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 925,432.21 | 69,106,332.39 |
| 投资支付的现金 | 374,164,538.94 | 195,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 375,089,971.15 | 465,006,332.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120,636,313.34 | -449,976,131.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,700,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,248.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,700,179,248.97 | 1,900,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,966,229,355.56 | 1,216,819,444.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,993,600.95 | 124,043,628.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,018.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,165,260,974.92 | 1,340,863,072.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 534,918,274.05 | 559,136,927.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,011,642.72 | -2,476,618.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 357,600,678.49 | -480,756,256.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,957,279,389.34 | 1,568,986,208.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,314,880,067.83 | 1,088,229,951.45 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
北方国际合作股份有限公司合并所有者权益变动表
2025年半年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
| 优先股永续债其他 |
| 一、上年期末余额1,024,980,896.0091,698,077.702,046,046,033.30-409,700,958.331,188,288.28377,132,621.236,327,344,780.219,458,689,738.39759,334,559.6210,218,024,298.01 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 其他 |
| 二、本年期初余额1,024,980,896.0091,698,077.702,046,046,033.30-409,700,958.331,188,288.28377,132,621.236,327,344,780.219,458,689,738.39759,334,559.6210,218,024,298.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）46,404,978.00-91,698,077.70430,591,007.9448,076,977.7767,926.28150,599,332.26584,042,144.5556,309,246.50640,351,391.05 |
| （一）综合收益总额48,076,977.77308,916,806.51356,993,784.2820,605,106.48377,598,890.76 |
| （二）所有者投入和减少资本46,404,978.00-91,698,077.70430,591,007.94385,297,908.2454,392,423.52439,690,331.76 |
| 1．所有者投入的普通股46,404,978.0046,404,978.0054,392,423.52100,797,401.52 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本-91,698,077.70430,591,007.94338,892,930.24338,892,930.24 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 |
| （三）利润分配-158,317,474.25-158,317,474.25-18,753,546.00-177,071,020.25 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配-158,317,474.25-158,317,474.25-18,753,546.00-177,071,020.25 |
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 |
| （五）专项储备67,926.2867,926.2865,262.50133,188.78 |
| 1．本期提取2,891,301.592,891,301.59132,808.993,024,110.58 |
| 2．本期使用-2,823,375.31-2,823,375.31-67,546.49-2,890,921.80 |
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额1,071,385,874.002,476,637,041.24-361,623,980.561,256,214.56377,132,621.236,477,944,112.4710,042,731,882.94815,643,806.1210,858,375,689.06 |
专项储备
| 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
项目
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | ||||
北方国际合作股份有限公司合并所有者权益变动表
2024年半年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
| 优先股永续债其他 |
| 一、上年期末余额1,001,993,713.00136,962,070.641,894,265,504.96-317,439,437.012,848,359.87353,682,636.055,393,115,166.208,465,428,013.71829,414,317.939,294,842,331.64 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 其他 |
| 二、本年期初余额1,001,993,713.00136,962,070.641,894,265,504.96-317,439,437.012,848,359.87353,682,636.055,393,115,166.208,465,428,013.71829,414,317.939,294,842,331.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）276,898.00-551,589.711,852,748.20-22,847,191.8271,432.20447,425,262.60426,227,559.4712,406,527.73438,634,087.20 |
| （一）综合收益总额-22,847,191.82539,258,178.70516,410,986.8835,879,425.32552,290,412.20 |
| （二）所有者投入和减少资本276,898.00-551,589.711,852,748.201,578,056.491,578,056.49 |
| 1．所有者投入的普通股276,898.00276,898.00276,898.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本-551,589.711,852,748.201,301,158.491,301,158.49 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 |
| （三）利润分配-91,832,916.10-91,832,916.10-23,516,332.67-115,349,248.77 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配-91,832,916.10-91,832,916.10-23,516,332.67-115,349,248.77 |
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 |
| （五）专项储备71,432.2071,432.2043,435.08114,867.28 |
| 1．本期提取4,259,315.064,259,315.05152,704.084,412,019.13 |
| 2．本期使用-4,187,882.86-4,187,882.86-109,268.99-4,297,151.85 |
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额1,002,270,611.00136,410,480.931,896,118,253.16-340,286,628.832,919,792.07353,682,636.055,840,540,428.808,891,655,573.18841,820,845.669,733,476,418.84 |
专项储备
| 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
项目
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | ||||
北方国际合作股份有限公司母公司所有者权益变动表
2025年半年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,024,980,896.0091,698,077.702,766,616,767.02-199,798,532.361,016,325.71377,132,621.212,433,222,591.436,494,868,746.71
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 其他 |
二、本年期初余额1,024,980,896.0091,698,077.702,766,616,767.02-199,798,532.361,016,325.71377,132,621.212,433,222,591.436,494,868,746.71
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）46,404,978.00-91,698,077.70430,591,007.94-24,028,631.91210,476,695.31571,745,971.64 |
| （一）综合收益总额-24,028,631.91368,794,169.56344,765,537.64 |
| （二）所有者投入和减少资本46,404,978.00-91,698,077.70430,591,007.94385,297,908.25 |
| 1．所有者投入的普通股46,404,978.0046,404,978.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本-91,698,077.70430,591,007.94338,892,930.25 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 |
| （三）利润分配-158,317,474.25-158,317,474.25 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．对所有者（或股东）的分配-158,317,474.25-158,317,474.25 |
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 |
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 |
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额1,071,385,874.003,197,207,774.96-223,827,164.271,016,325.71377,132,621.212,643,699,286.747,066,614,718.35 |
其他
| 其他 | 所有者权益合计 |
项目
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||
北方国际合作股份有限公司母公司所有者权益变动表2024年半年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
| 优先股永续债其他 |
| 一、上年期末余额1,001,993,713.00136,962,070.642,614,836,238.68-137,037,520.832,699,704.88353,682,636.052,314,005,641.056,287,142,483.47 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 其他 |
| 二、本年期初余额1,001,993,713.00136,962,070.642,614,836,238.68-137,037,520.832,699,704.88353,682,636.052,314,005,641.056,287,142,483.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）276,898.00-551,589.711,852,748.2019,020,009.3326,224.25-1,240,691.3719,383,598.70 |
| （一）综合收益总额19,020,009.3390,592,224.73109,612,234.06 |
| （二）所有者投入和减少资本276,898.00-551,589.711,852,748.201,578,056.49 |
| 1．所有者投入的普通股276,898.00276,898.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本-551,589.711,852,748.201,301,158.49 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 |
| （三）利润分配-91,832,916.10-91,832,916.10 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．对所有者（或股东）的分配-91,832,916.10-91,832,916.10 |
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 |
| （五）专项储备26,224.2526,224.25 |
| 1．本期提取2,121,892.222,121,892.22 |
| 2．本期使用-2,095,667.97-2,095,667.97 |
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额1,002,270,611.00136,410,480.932,616,688,986.88-118,017,511.502,725,929.13353,682,636.052,312,764,949.686,306,526,082.17 |
其他
| 其他 | 所有者权益合计 |
项目
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||