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北方国际合作股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | ||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年往来累计发生金额（不含利息） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国北方工业有限公司所属企业合计 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款/长期应收款 | 28,317.11 | 44,631.15 | 41,515.79 | 31,432.47 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国北方工业有限公司所属企业合计 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | 876.37 | 784.43 | 91.94 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||
| 中国北方工业有限公司所属企业合计 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 44,089.31 | 1,140.98 | 3,442.79 | 41,787.50 | 工程质保金、工程承包服务、销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国北方工业有限公司所属企业合计 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 预付款项 | 11.31 | 11.31 | 采购商品 | 经营性往来 |
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| 小计 | 73,294.10 | 45,772.13 | 45,743.02 | 73,323.21 | |||||
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年往来累计发生金额（不含利息） | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 其他关联资金往来 | （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 辉邦集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 193,645.17 | 7,924.82 | 201,569.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| ENERGIJAPROJEKTd.d | 子公司 | 其他应收款 | 315.40 | 36.69 | 352.09 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| TTC&T有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21.57 | 21.57 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北方工程刚果（金）简易股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,225.36 | 356.60 | 3,868.76 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北方国际（缅甸）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.08 | 2.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北方国际萨塔电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 296.10 | 296.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北方国际伊朗新能源公司 | 子公司 | 其他应收款 | 210.94 | 210.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 誉星发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.60 | 0.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 辉邦集团有限公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 90,292.98 | 89,407.02 | 179,700.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 内蒙古元北国际贸易有限责任公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 41,070.15 | 41,070.15 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 辉邦集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 118,215.38 | 98,215.38 | 20,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| ENERGIJAPROJEKTd.d | 子公司 | 其他非流动资产 | 16,695.95 | 1,944.98 | 18,640.93 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 广州北方新能源技术有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 510.00 | 510.00 | 应收股利 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 465,501.68 | 99,313.51 | 139,663.70 | 425,151.48 | |||||
| 其他关联方及其附 | 内蒙古北方重工业集团有限公司附属 | 其他关联方 | 应收票据 | 775.00 | 775.00 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
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| 属企业 | 企业合计 | ||||||||
| 北京北方诺信科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 27.90 | 27.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业计算机应用技术研究所 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 4.16 | 4.16 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 昆明远达光学有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 0.88 | 0.88 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 北方特种能源集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 应收账款 | 32.40 | 27.91 | 4.49 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 兰州北方机电有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 8.86 | 8.86 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 应收账款 | 387.54 | 413.21 | 800.75 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古第一机械集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 应收账款 | 27.38 | 273.88 | 301.26 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 万宝矿产铜业有限公司(注) | 其他关联方 | 应收账款 | 156.54 | 122.36 | 34.18 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国兵工物资集团有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 0.05 | 0.05 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||
| 万宝矿产铜业有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 35.90 | - | 押金保证金 | 经营性往来 | |||
| 内蒙古第一机械集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 合同资产 | 6.72 | 6.72 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 北奔重型汽车集团有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 2,068.47 | 206.01 | 1,862.46 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古第一机械集团有限公司附属企 | 其他关联方 | 预付款项 | 419.67 | 690.23 | 1,109.90 | 采购商品 | 经营性往来 |
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| 业合计 | |||||||||
| 中国北方化学研究院集团有限公司附属企业合计 | 其他关联方 | 预付款项 | 48.05 | 5.39 | 53.43 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 亚大塑料制品有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 136.57 | 75.78 | 212.35 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 重庆铁马工业集团有限公司附属企业 | 其他关联方 | 预付款项 | 162.26 | 137.04 | 25.23 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| RPCL-NORINCOIntiPowerLimited(RNPL) | 合营企业 | 应收账款 | 94,571.97 | 102,235.59 | 34,442.11 | 162,365.45 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海日陆北方物流有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 10.33 | 10.33 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 轨道车辆制造公司（TWM） | 不存在共同控制或重大影响的参股公司 | 应收股利 | 153.41 | 95.59 | 57.82 | 应收股利 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 99,001.07 | 103,727.06 | 35,823.07 | 166,869.17 | |||||
| 合计 | 637,796.86 | 248,812.70 | 221,229.79 | 665,343.87 |
公司负责人：纪巍主管会计工作负责人：倪静会计机构负责人：陈磊