广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
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元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 累计金额 |
| 募集资金总额A | 353,201,400.00 |
| 保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含税）B | 32,000,000.00 |
| 2021年4月6日实际到账的募集资金C=A-B | 321,201,400.00 |
| 减：支出发行费用D | 26,365,293.50 |
| 其中：置换预先支付发行费用① | 7,127,415.09 |
| 募集资金净额E=C-D | 294,836,106.50 |
| 减：支付的募投项目投资金额F | 292,013,576.09 |
| 其中：置换募投项目先期投入金额① | 98,774,735.76 |
| 2023年度支付的募投项目投资金额 | 18,129,143.01 |
| 减：支付的银行手续费及账户管理费G | 2,562.84 |
| 加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入H | 5,964,366.91 |
| 截至2023年12月31日募集资金余额I=E-F-G+H② | 8,784,334.48 |
注：①根据2021年4月27日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币105,902,150.85元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中，置换募投项目先期投入金额为98,774,735.76元，置换预先支付发行费用7,127,415.09元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096号）。
②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。
截至2023年12月31日，2021年首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”(见附件1)。
2、2022年以简易程序向特定对象发行股票
截至2023年12月31日，募集资金专户的余额合计为人民币31,623,902.62元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：