证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-022
成都盟升电子技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对2021年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,867.00万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55元，实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45元。本次募集资金已于2020年7月28日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA90523号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2021年度实际使用募集资金197,668,947.60元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为14,410,590.93元，2021年度收到的理财产品收益扣除手续费的净额为4,727,438.36元；累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为19,138,029.29元。
截至2021年12月31日，募集资金余额为618,796,707.39元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。
截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额（元） |
| 实际募集资金净额 | 1,054,251,582.45 |
| 减：募投项目投入使用金额 | 175,268,947.60 |
| 减：超募资金永久补充流动资金金额 | 160,000,000.00 |
| 减：超募资金其他使用 | 122,400,000.00 |
| 减：买理财产品余额 | - |
| 加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 | 22,214,072.54 |
| 截至2021年12月31日募集资金余额 | 618,796,707.39 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据《管理办法》，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，公司在公开发行时，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 1 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 民生银行成都分行 | 632161940 | 358,517,449.28 |
| 2 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 上海银行青羊支行 | 03004178668 | 28,819,216.71 |
| 3 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 建设银行兴隆湖支行 | 51050111045700000165 | 15,488.37 |
| 4 | 成都盟升科技有限公司 | 农业银行长寿路支行 | 22-804901040016468 | 155,240,321.60 |
| 5 | 成都国卫通信技术有限公司 | 民生银行成都分行 | 632163269 | 76,204,231.43 |
| 合计 | / | / | 618,796,707.39 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年7月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。
公司2021年使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为19,138,029.29元，期末理财产品余额为0元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市
公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，2021年12月20日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。2022年1月5日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况为了优化公司资源配置，增强协同效应，推进公司整体发展战略规划，2021年4月14日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
2021年5月6日，公司 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》，同意使用超募资金12,240万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见我们认为，盟升电子2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了盟升电子2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，盟升电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，2021年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对盟升电子2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都盟升电子技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2022年4月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 1,054,251,582.45 | 本年度投入募集资金总额 | 197,668,947.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 457,668,947.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 卫星导航产品产业化项目 | 否 | 169,482,500.00 | 169,482,500.00 | 169,482,500.00 | 18,737,453.98 | 18,737,453.98 | -150,745,046.02 | 11.06 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 卫星通信产品产业化项目 | 否 | 176,357,400.00 | 176,357,400.00 | 176,357,400.00 | 21,689,947.84 | 21,689,947.84 | -154,667,452.16 | 12.30 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 技术研发中心项目 | 否 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 34,841,545.78 | 34,841,545.78 | -27,158,454.22 | 56.20 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0 | 100,000,000.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 否 | 546,411,682.45 | 546,411,682.45 | 282,400,000.00 | 122,400,000.00 | 282,400,000.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 1,054,251,582.45 | 1,054,251,582.45 | 790,239,900.00 | 197,668,947.60 | 457,668,947.60 | -332,570,952.40 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 2021年7月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。详见上述“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”部分内容。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 2021年12月20日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。 2022年1月5日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 2021年4月14日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金12,240万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%的股权，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。 2021年5月6日，成都盟升电子技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》，使用超募资金12,240万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权。 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致