关于浙江东方基因生物制品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于浙江东方基因生物制品股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海万吉泰医学检验实验室有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 143,405.06 | 614,334.71 | 607,983.45 | 149,756.32 | 房租收入 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海万山水生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 291,600,000.00 | 28,950,000.00 | 262,650,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 爱可生物有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 180,940,302.16 | 3,418,867.56 | 3,763,305.35 | 188,122,475.07 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海万子健生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 251,327,096.30 | 164,327,096.30 | 87,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州丹威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 7,360,000.00 | 28,000,000.00 | 35,360,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海万子健医学检验实验室有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 27,000,000.00 | 4,000,000.00 | 23,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州万子健医疗器械有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,500,000.00 | 16,400,000.00 | 21,900,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州深度生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 11,500,000.00 | 6,000,000.00 | 17,500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 万子健检测技术（上海）有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,000,000.00 | 12,500,000.00 | 14,500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东方基因（北京）医学研究有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,000,000.00 | 5,500,000.00 | 11,500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 万子健生物科技（山东）有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 11,500,000.00 | 1,500,000.00 | 10,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 万子健检测技术（北京）有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,200,000.00 | 5,751.70 | 6,194,248.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京首医临床医学科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,700,000.00 | 3,300,000.00 | 5,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳衡康生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | 34,581.97 | 4,965,418.03 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 灏德森（青岛）生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江伟达生命科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 109,300,000.00 | 108,500,000.00 | 800,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江明升服装有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 45,232,624.06 | 45,032,624.06 | 200,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 衡健英国控股有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 9.08 | 9.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 成都东方基因生物制品有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 22,130,000.00 | 115,370,000.00 | 137,500,000.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州衡方生物医药科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 41,500,000.00 | 41,500,000.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖州伟乐医疗科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 676,359.06 | 676,359.06 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 安吉方图医疗器械有限公司 | 董事方新成近亲属控制的公司 | 应收账款 | 24,000.00 | 209,870.00 | 232,520.00 | 1,350.00 | 产品销售收入 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 546,957,427.58 | 672,589,440.41 | 3,763,305.35 | 532,866,916.54 | 690,443,256.80 | / | / |
注：方新成于2024年9月任公司董事，与其相关的关联交易往前追加披露12个月。