证券代码：

688286证券简称：敏芯股份公告编号：

2025-029

苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集

资金等额置换的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年4月25日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况：

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股13,300,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币

62.67元，募集资金总额为人民币833,511,000.00元，扣除发行费用人民币101,190,067.60元后，募集资金净额为人民币732,320,932.40元。截至2020年8月4日，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了“天健验〔2020〕

号”的验资报告。

2、以简易程序向特定对象发行股票

中国证券监督管理委员会于2023年

月

日出具《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股2,294,962股，募集资金总额为人民币126,199,960.38元，扣除发行费用人民币3,131,524.77元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币123,068,435.61元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2023年

月

日出具了“天健验〔2023〕

号”的验资报告。

二、募集资金投资项目情况

、首次公开发行股票根据《苏州敏芯微电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

2、以简易程序向特定对象发行股票根据《苏州敏芯微电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

1、公司募投项目的支出涉及人员薪酬，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人工资、奖金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。

2、当公司募投项目涉及采购进口设备等商品时，需使用外币支付相关款项。为提高支付和运营管理效率、降低采购和财务成本，公司根据实际需要在募投项目实施期间以自有外汇等方式先行垫付上述相关支出，并以募集资金等额置换。

3、为了提高经营效率、降低采购成本，公司会根据经营管理的需要对设备等采取统一集中采购的策略，以降低采购和管理成本。因此，公司会以自有资金账户预先统一支付款项，再以募集资金对涉及募投项目的相关支出进行等额置换。

综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金预先支付募集资金投资项目部分款项，后续从募集资金专户等额划至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

对于在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，公司的具体操作流程如下：

1、财务部门根据费用发生实际情况，对照募投项目支出内容，定期统计募

投项目相关人员薪酬情况以及使用自有资金支付募投项目相关款项的情况，编制使用自有资金支付募投项目款项以募集资金进行置换的明细表，并履行相应审批程序。

、财务部门根据授权审批后的申请文件，将以自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。

3、公司建立使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换相关款项的台账，在台账中逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额、账户等信息，并将相关交易合同、付款凭证等资料存档保存，确保募集资金投入相应募投项目。

五、对公司的影响

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率和募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

六、公司已履行的审议程序

（一）审议程序

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定的情形。综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

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