证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2021-051
南京万德斯环保科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，现将南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证监会于2019年12月10日出具的《关于同意南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2767号），公司获准向社会首次公开发行股票21,249,461股，每股发行价格为25.20元，本次发行募集资金总额人民币535,486,417.20元，扣除承销和保荐费用37,484,049.20（不含税）后的募集资金为498,002,368.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除与发行有关的费用合计人民币16,612,285.96（不含税）后，募集资金净额为人民币481,390,082.04元。中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月8日对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2020]验字第90001号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额情况
截至2021年6月30日，公司本年度投入募集资金总额6,188.28万元，已累计投入募集资金总额32,370.15万元，公司募集资金专户余额为3,392.64万元。明细情况如下：
单位：人民币元
| 明细 | 余额 |
| 2020年1月8日收到募集资金金额 | 498,002,368.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 468,910.18 |
| 闲置募集资金现金管理收益 | 5,666,041.66 |
| 减：置换已支付发行费用 | 16,491,908.35 |
| 补充流动资金项目专户资金划出 | 261,818,684.38 |
| 补充流动资金项目专户利息划出 | 17,459.53 |
| 募投项目支出金额 | 61,882,822.80 |
| 2021年6月30日募集资金余额 | 163,926,444.78 |
| 减：闲置募集资金进行现金管理 | 130,000,000.00 |
| 2021年6月30日募集资金专户余额 | 33,926,444.78 |
资金专户存储三方监管协议》；2021年3月15日，公司全资子公司南京万德斯环保有限公司和保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金存放账户具体情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行名称 | 募集资金专户账号 | 用途 | 余额 | 备注 |
| 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 | 3201130111010000009160 | 研发平台建设项目 | 33,803,110.40 | |
| 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 北京银行股份有限公司南京江宁支行 | 20000034095000031497526 | 补充流动资金项目 | 0.00 | 已销户 |
| 南京万德斯环保有限公司 | 招商银行股份有限公司南京江宁支行 | 125912663710501 | 环保装备集成中心项目 | 123,334.38 |
毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2021年4月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
公司2021年上半年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额31,000.00万元，累计获取投资收益119.70万元，期末结构性存款余额为13,000.00万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 1 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2021年1月26日 | 2021年4月26日 | 10,000.00 | 95.00 |
| 2 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021年1月26日 | 2021年2月26日 | 5,000.00 | 15.07 |
| 3 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2021年5月7日 | 2021年6月10日 | 3,000.00 | 9.63 |
| 4 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2021年5月7日 | 2021年8月9日 | 10,000.00 | 91.39 |
| 5 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2021年6月29日 | 2021年8月3日 | 3,000.00 | 9.92 |
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议案》，该议案亦于2021年1月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。根据会议决议，公司变更募投项目“环保装备集成中心及研发平台建设项目”的实施主体、实施地点、实施方式并延期。实施主体方面，由“公司实施”变更为“环保装备集成中心部分由公司全资子公司南京万德斯环保有限公司实施、研发平台建设部分由公司实施”；实施地点方面，由“南京市江宁区乾德路57号”变更为“南京市江宁区天印大道以东、科宁路以南、德普达项目以西、多伦科技以北及南京市江宁区知行路以西、宁龙路以东、美的建发地块以北”，具体位置按相关部门出具的用地红线界定，以最终取得的土地证地址为准；实施方式方面，新增获取土地使用权内容，增加建设面积并变更项目预算。由于公司相关募投项目进行上述调整变更，且结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司将变更后的募投项目的完工时间延期至2023
年1月。公司此次部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期系对原有募投项目的优化，未改变或变相改变募集资金的用途，也不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司变更募集资金投资项目情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2021年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2021年1-6月）
单位：人民币万元
| 募集资金总额（扣除承销保荐费用） | 49,800.24 | 本年度投入募集资金总额 | 6,188.28 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 23,618.37 | 已累计投入募集资金总额 | 32,370.15 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 47.43% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 环保装备集成中心及研发平台建设项目 | 是[注] | 23,618.37 | 23,618.37 | 23,618.37 | 6,188.28 | 6,188.28 | -17,430.09 | 26.20 | 2023年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 不适用 | 26,181.87 | 26,181.87 | 26,181.87 | 0.00 | 26,181.87 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 49,800.24 | 49,800.24 | 49,800.24 | 6,188.28 | 32,370.15 | -17,430.09 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 环保装备集成中心及研发平台建设项目 | 环保装备集成中心及研发平台建设项目 | 23,618.37 | 23,618.37 | 6,188.28 | 6,188.28 | 26.20 | 2023年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 23,618.37 | 23,618.37 | 6,188.28 | 6,188.28 | — | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2020年上半年，受新冠疫情爆发影响，环保装备集成中心及研发平台建设项目实施进度滞后。由于公司原为该项目规划的自有建设用地规模较小，不能满足现阶段系统集成及研发需求，为了更好地实施募投项目，公司拟将该募投项目迁至面积更大、配套设施更加健全的新地址，并扩大环保装备集成中心与研发中心的建设规模。此外，为充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本，公司将本募投项目“环保装备集成中心”部分由公司的全资子公司南京万德斯环保有限公司实施。由于获取新建设用地土地使用权尚需一定时间，公司拟将该募投项目延期。公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议案》，该议案亦于2021年1月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《南京万德斯环保科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的公告》（公告编号：2020-024）。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||