关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2021年期 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年期 | 往来形 | 往来性质 |
| 名称 | 公司的关系 | 算的会计科目 | 初往来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 偿还累计发生金额 | 末往来资金余额 | 成原因 | ||
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江美迪凯光学半导体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,277.31 | 7,277.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 浙江美迪凯光学半导体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,620.48 | 7,374.75 | 12,572.71 | 9,422.52 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江美迪凯现代光电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.55 | 202.01 | 1.10 | 202.46 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 捷姆富（浙江）光电有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 15.12 | 16.73 | 24.07 | 7.78 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州美迪凯微电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.10 | 2.10 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.69 | 5.69 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 21,914.46 | 7,601.28 | 19,877.29 | 9,638.45 | / | / |