证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2021-009

杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、概述

为了满足公司业务发展的需要，保证流动资金周转及日常经营活动的正常开展，公司及全资子公司、控股子公司2021年度拟向银行申请的授信业务总额不超过人民币叁亿元，实际提用额度总额不超过人民币叁亿元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。实际贷款的可用额度最终以银行等金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。

为支持公司和全资子公司、控股子公司向银行申请贷款的业务，在上述预计2021年度银行贷款总额的范围内，公司预计向浙江嘉美光电科技有限公司、浙江美迪凯现代光电有限公司、捷姆富（浙江）光电有限公司分别提供1亿元、1亿元、2500万元的担保额度，担保方式包括连带责任保证、抵押等方式。担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂。有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述预计2021年度银行贷款总额的范围内，全权办理公司向银行申请授信及提供担保相关的具体事项。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江嘉美光电科技有限公司基本情况

1、公司名称：浙江嘉美光电科技有限公司

2、成立时间：2018年10月23日

3、统一社会信用代码：91330481MA2BC1447K

4、住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路15号

5、法定代表人：葛文志

6、注册资本：50800万元人民币

7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：光电新材料、光学产品、电子产品、车载用品、汽车零部件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；光学产品、车载用品、汽车零部件的制造、加工、批发、零售；房屋租赁代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

10、经营情况：

嘉美光电2020年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1季度未经审计财务数据如下：

单位:万元 币种：人民币

在重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。

（二）浙江美迪凯现代光电有限公司基本情况

1、公司名称：浙江美迪凯现代光电有限公司

2、成立时间：2000年10月27日

3、统一社会信用代码：91331081704798583J

4、住所：温岭市产学研工业园科技大道

5、法定代表人：葛文志

6、注册资本：1275万元人民币

7、公司类型：一人有限责任公司

8、经营范围：光电子产品、智能汽车零部件、新材料的研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

10、经营情况：

浙江美迪凯2020年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1季度未经审计财务数据如下：

单位:万元 币种：人民币

3、统一社会信用代码：91330481MA2CUNJC7R

4、住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇(高新区)新潮路东侧、春潮路北侧

5、法定代表人：葛文志

6、注册资本：725万美元

7、公司类型：一人有限责任公司

8、经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；光学电子元件的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、与公司关系：为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权。

10、经营情况：

捷姆富2020年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1季度未经审计财务数据如下：

单位:万元 币种：人民币

四、董事会意见

2021年4月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。董事会认为：公司及子公司2021年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，上述企业经营稳定，担保风险可控。本次担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司2021年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，上述企业经营稳定，担保风险可控。本次担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司2021年向银行申请综合授信额度及担保事宜，并同意提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次为全资和控股子公司提供银行授信担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控制的一级子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项提供担保事项无异议。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额人民币0.00万元，公司对控股子公司提供的担保总额人民币11,050.43万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为19.10%、10.22%。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

八、上网公告附件

1、《杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的核查意见》。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2021年4月28日