证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-009

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2022年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司2022年度募集资金存放与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，并经上海证券交易所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.65元，募集资金总额为人民币633,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币54,859,905.66元后，募集资金净额为人民币578,140,094.34元。本次公开发行股票募集资金已于2020年9月10日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

注1：本期项目总计投入13,221.97万元，包括了募集资金用于永久补充流动资金1.95万元，其余的13,220.02万元用于募投项目。公司募投项目的募集资金已于本期全部使用完毕,公司将本次募集资金专户注销时产生的结息1.95万元全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金

注2：经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额已经全部收回（年初余额11,000.00万元，本期到期收回定期存款

11,000.00万元）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙

江拱东医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年9月10日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司已无募集资金专户。

单位：人民币元

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

募投项目的预先投入自筹资金已于2020年度全部置换完毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额已经全部收回（年初余额11,000.00万元，本期到期收回定期存款

11,000.00万元）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益；

2、“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

（九）募集资金使用的其他情况

鉴于公司募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已将本次募集资金专户注销时产生的结息19,510.30元全部转入公司普通账户，按照相关规定用于永久补充流动资金，公司首次公开发行股票募集资金专户的销户手续已办理完毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2022-043）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司2021年10月21日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议，通过整体调整公司各厂区及各生产车间的产线规划和布局，提升生产效率，减少生产管理成本及物料中转成本，提高募集资金使用效率，公司募投项目“年产10000吨医用耗材及包产能扩建项目”在原实施地点浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号）的基础上，再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道10号（该地点为公司注册地址，系现有生产厂区之一）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的

公告》（公告编号：2021-040）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目均按计划实施。公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：拱东医疗公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了拱东医疗公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4月 25 日

附表1：

募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

注1：经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议，同意将公司募投项目“年产10000吨医用耗材及包产能扩建项目”在原实施地点浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号）的基础上，再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道10号注2：“年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目”工程已完工，本项目投资回收期为6.07年，建设期第三年达产40%，项目投产后，第一年达产80%，第二年起达产100%。项目预计达产后年均销售收入为38,724.16万元，年均利润6,435.75万元。考虑生产线陆续投产的因素，已完工的医用耗材及包材产能扩建项目2022年应实现销售收入为25,816.11万元，应实现净利润为4,290.50万元，2022年，该项目实现销售收入为26,604.23万元，实现净利润为4,487.43万元，达到预期效益注3：“年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目”主体工程已完工，本项目投资回收期为5.76年，建设期第三年达产40%，项目投产后，第一年达产80%，第二年起达产100%。项目预计达产后年均销售收入为22,275.85万元，年均利润4,817.04万元。考虑生产线陆续投产的因素，已完工的真空采血管产能扩建项目生产线2022年应实现销售收入为14,850.57万元，应实现净利润 3,211.36 万元，2022年，该项目实现销售收入为15,173.17万元，净利润为4,942.92万元，达到预期效益注4：“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益注5：“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益注6：2022年12月，公司募投项目的募集资金已于本期全部使用完毕。公司将本次募集资金专户注销时产生的结息1.95万元全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。公司已于2022年12月15日将在中国银行股份有限公司黄岩北城支行开立的募集资金专户注销