王力安防科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关规定，现将王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度（2023年1月1日-2023年6月30日，以下简称“报告期”）关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020) 3581号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票67,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.32元，可募集资金总额为691,440,000.00元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验【2021】62号”《验资报告》审验，截至2021年2月18日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票67,000,000股，应募集资金总额691,440,000.00 元，坐扣承销费用及保荐费52,858,000.00元，另扣除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用40,075,481.11元，募集资金净额为598,506,518.89元。
截至2023年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为87.26元。具体如下:
单位：元
| 募集资金总额 | 691,440,000.00 |
| 承销费用及保荐费 | 52,858,000.00 |
| 募集资金到账金额 | 638,582,000.00 |
| 募集资金到账时间 | 2021年2月18日 |
| 保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 | 40,075,481.11 |
| 募集资金净额 | 598,506,518.89 |
| 减：募集资金置换金额 | 294,545,942.42 |
| 减：补充流动资金 | 68,400,700.00 |
| 加：2021年利息收入扣减手续费净额（含理财收入） | 3,241,395.62 |
| 减：2021年度使用金额 | 134,034,937.19 |
| 加：2022年度利息收入 | 952,403.55 |
| 减：2022年度使用金额 | 84,071,876.99 |
| 加：2023年半年度利息收入 | 21,566.00 |
| 减：2023年半年度使用金额 | 21,668,340.20 |
| 当前余额 | 87.26 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市
王力安防科技股份有限公司公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，公司2019年4月30日召开第一届董事会第十三次会议，2019年5月16 日召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。公司根据《募集资金管理制度》有关规定，与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资金专户储存三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023年6月30日，公司公开发行人民币普通股的募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币（元）
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 | 募集资金专户状态 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司永康支行1 | 1208030029200588878 | 43.75 | 正常 |
| 2 | 华夏银行股份有限公司金华分行 | 18951000000055248 | 0 | 已注销 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司永康市支行2 | 19627201048899998 | 43.51 | 正常 |
| 4 | 招商银行股份有限公司金 | 579900132710666 | 0 | 已注销 |
募集资金专户1已在2023年7月19日完成注销。
募集资金专户3已在2023年8月24日完成注销。
| 华永康支行 | ||||
| 合计 | 87.26 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至 2023年6月30日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为29,873.31万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于王力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021] 295号）。海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2021年3月1日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内不存在上述情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内不存在上述情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内不存在上述情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内不存在上述情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至本报告披露日，本次募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已做销户处理。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在上述情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在上述情形。
特此公告！
王力安防科技股份有限公司董事会
2023年8月31日
募集资金使用情况对照表单位：人民币（万元）
| 募集资金总额i | 59,850.65 | 本年度投入募集资金总额ii | 2,166.83 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | —— | 已累计投入募集资金总额 | 60,272.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | —— | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额iii(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益iv | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目 | 否 | 53,010.58 | 53,010.58 | 53,010.58 | 2,166.83 | 53,432.11 | 421.53 | 100.80 | 2023年9月 | 不适用 | 否 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 6,840.07 | 6,840.07 | 6,840.07 | 0 | 6,840.07 | 0 | 100.00 | 2021年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 59,850.65 | 59,850.65 | 59,850.65 | 2,166.83 | 60,272.18 | 421.53 | |||||
| 未达到计划进度原因 | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||||
| （分具体募投项目） | |
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 公司于2021年3月1日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 本次募集资金投资项目为新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充流动资金项目，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内不存在此情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 报告期内不存在此情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 报告期内不存在此情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 截至期末投入进度大于100%、已累计投入募集资金总额大于募集资金承诺投资总额系募集资金利息收入所致，且利息收入也投入到募投项目中。 |
i
“募集资金总额”为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额。
ii
“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
iii
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
iv
“是否达到预计效益”： 募投项目预计于2023年9月正式结项，达到预定可使用状态，现处于试投产状态，产能尚未完全达产，效
益未全部达到预期，达到预期收益还需要一定的周期。