关于健之佳医药连锁集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：健之佳医药连锁集团股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
0871-68159955
附表2
关于健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 80,558.24 | 80,558.24 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | |||
| 重庆健之佳健康药房连锁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,507.23 | 6,507.23 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | ||||
| 广西健之佳药店连锁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.39 | 2.39 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | ||||
| 四川健之佳福利大药房连锁有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,229.45 | 14,305.72 | 14,463.25 | 7,071.92 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | ||
| 四川健之佳连锁药房有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.88 | 0.88 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | ||||
| 辽宁健之佳连锁药房有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,865.42 | 15,931.75 | 6,933.67 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | |||
| 河北健之佳唐 | 子公司及其控 | 其他应收 | 3.72 | 3.72 | 拨付子公 | 非经营 |
| 人连锁药房有限公司 | 制的法人 | 款 | 司经营资金 | 性往来 | |||||
| 贵州健之佳连锁药房有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 251.46 | 251.46 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | |||
| 绵阳健之佳药店连锁有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.16 | 1.16 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | |||
| 云南之佳便利店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 75,343.97 | 75,343.97 | - | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | ||
| 四川勤康健之佳医药有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 298.38 | 3,121.00 | 904.20 | 2,515.18 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | |
| 云南健之佳重庆勤康药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.40 | 6,246.08 | 6,246.11 | 0.37 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | |
| 广西健之佳勤康医药销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.94 | 4.94 | - | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | ||
| 辽宁健之佳医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,236.44 | 1,500.00 | 4,736.44 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | ||
| 河北唐人医药有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.21 | 26,910.73 | 11,247.96 | 15,666.98 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | |
| 香港健之佳国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 18.24 | 18.24 | - | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | |
| 重庆红瑞乐邦仁佳大药房有 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1.38 | 1.38 | - | 拨付子公司经营资 | 非经营性往来 |
| 限公司 | 金 | |||||||||
| 云南健之佳健康体检中心有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,060.82 | 3,173.49 | 3,177.04 | 1,057.27 | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | ||
| 秦皇岛唐人医药连锁有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 302.88 | 302.88 | - | 拨付子公司经营资金 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 王冠珏 | 对本公司重要子公司有重大影响的股东 | 其他应收款 | 2.40 | 2.40 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 五华区黑林铺团山社区卫生服务站 | 本公司投资的非盈利性医疗机构 | 其他应收款 | 13.00 | 6.66 | 6.34 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 8,593.26 | 245,870.76 | 216,222.00 | 38,242.02 | / | / |