证券代码：605266证券简称：健之佳公告编号：2025-022
健之佳医药连锁集团股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及
为综合授信额度提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?被担保人名称：云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南之佳便利店有限公司、广西健之佳勤康医药销售有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、重庆健之佳健康药房连锁有限公司、四川勤康健之佳医药有限责任公司、河北唐人医药有限责任公司、辽宁健之佳医药有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司，均为公司全资或控股子公司。
?公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过80亿元人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过55亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过25亿元人民币的专项授信额度（包括专项并购项目、专项资产购置、专项更新改造项目等）及对应的融资业务用于并购项目相关支付。本次担保额度的授权期限为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日止。
?本次担保是否有反担保：无
?截至公告日，公司无逾期对外担保
?特别风险提示：被担保方云南健之佳重庆勤康药业有限公司、辽宁健之佳医药有限公司、河北唐人医药有限责任公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提请股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、授信申请及担保情况概述
1、公司及子公司向金融机构申请的授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务，具体情况如下：
不超过80亿元人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过55亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过25亿元人民币的专项授信额度（包括专项并购项目、专项资产购置、专项更新改造项目等）及对应的融资业务用于并购项目相关支付。
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额及业务品种将视公司及子公司运营资金需求及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。
2、日常经营周转中，公司及子公司在2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日止期间，拟向银行等金融机构申请预估不超过55亿元人民币的敞口授信额度，是否使用相关授信额度视公司经营需要决定，具体授信安排如下：
| 银行 | 币种 | 最高敞口授信额度（单位：万元） |
| 浦发银行 | 人民币 | 40,000.00 |
| 招商银行 | 人民币 | 50,000.00 |
| 工商银行 | 人民币 | 20,000.00 |
| 建设银行 | 人民币 | 30,000.00 |
| 中信银行 | 人民币 | 60,000.00 |
| 光大银行 | 人民币 | 40,000.00 |
| 交通银行 | 人民币 | 20,000.00 |
| 广发银行 | 人民币 | 30,000.00 |
| 邮储银行 | 人民币 | 15,000.00 |
| 中国银行 | 人民币 | 45,000.00 |
| 兴业银行 | 人民币 | 50,000.00 |
| 华夏银行 | 人民币 | 30,000.00 |
| 东亚银行 | 人民币 | 10,000.00 |
| 渤海银行 | 人民币 | 25,000.00 |
| 平安银行 | 人民币 | 30,000.00 |
| 成都银行 | 人民币 | 5,000.00 |
| 中国进出口银行 | 人民币 | 4,000.00 |
| 云南省农信社 | 人民币 | 16,000.00 |
| 富滇银行 | 人民币 | 5,000.00 |
| 恒丰银行 | 人民币 | 5,000.00 |
| 预期新增金融机构（或已有授信机构增额） | 人民币 | 20,000.00 |
| 合计 | 550,000.00 |
3、因公司经营发展需要，存在潜在资产并购、购置、更新改造项目，对于重大项目拟通过并购贷款等产品解决除自有资金外的其他长期资金的来源。公司及子公司根据年度新增并购业务、固定资产购置或更新改造项目洽谈的可能进展，拟向金融机构申请新增专项授信额度及对应融资业务，含已使用的原专项并购授信额度在内，总额不超过25亿元人民币，用于并购业务或资产购置、改造项目中相关价款、税费等费用项目支付，具体金融机构选择，以最终谈判条件及审批情况确定。
4、为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，2024年年度股东会至2025年年度股东会期间，集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）及公司实际控制人，同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保,预计担保总额不超过人民币80亿元，综合授信期限最长不超过8年，担保期限自担保协议生效之日起至债务履行期限届满之日后3年。担保方式包括不可撤销的连带责任保证担保、资产抵押、收购标的股权质押、其他资产质押担保等。
公司同意按照持股比例为非全资控股子公司提供担保，并与金融机构洽谈、签约时，约定或确定：同意在控股子公司股权因资产重组协议约定的股权转让行为发生时，或集团内公司间发生重组、合并时，担保责任由股权受让方、股权划
转承接方承继，融资协议、担保协议无需中止、无需额外提供担保、无需提前还款。
在担保总额未突破上述最高担保额度的情况下，可在集团内公司间适度调整包括但不限于公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）、子公司对公司、子公司之间的担保额度。
其中公司对子公司预计担保明细如下：
| 担保人 | 授信类型 | 被担保人 | 与公司的关系 | 预计担保额度（万元） |
| 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 综合授信额度 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 全资子公司 | 120,000.00 |
| 云南之佳便利店有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00 | ||
| 广西健之佳勤康医药销售有限公司 | 全资子公司 | 30,000.00 | ||
| 云南健之佳重庆勤康药业有限公司 | 全资子公司 | 30,000.00 | ||
| 重庆健之佳健康药房连锁有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00 | ||
| 四川勤康健之佳医药有限责任公司 | 全资子公司 | 30,000.00 | ||
| 河北唐人医药有限责任公司 | 全资子公司 | 50,000.00 | ||
| 辽宁健之佳医药有限公司 | 全资子公司 | 20,000.00 | ||
| 其他全资子公司或新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司 | 全资或控股子公司 | 20,000.00 | ||
| 专项授信额度 | 集团并购、资产购置、更新改造业务中作为实施主体的子公司 | 全资或控股子公司 | 100,000.00 | |
| 合计 | - | - | 420,000.00 |
（1）上述银行授信及连带责任担保，采用相关金融机构的格式合同文本。
（2）集团内企业、公司控股股东、实际控制人，可以根据各金融机构的授信批复要求，配合提供对公司、集团内企业的担保并签署相关担保、授信、借款、抵押、质押等合同、协议。
本次担保额度的授权期限为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日止。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司总
经理负责签署相关法律文书、组织办理相关业务。
5、100%保证金（或类保证金的存单、票据）质押开票、开证的非融资业务日常经营业务中，若使用无敞口的金融产品（例如：100%保证金开票、开证等），该类型的无敞口低风险业务，不新增公司对集团外部的负债，不属于融资业务、担保业务。此类业务由财务部门结合采购等业务部门需求、财务管理需求具体办理。
二、除本公司外，其他被担保人基本情况
1、名称：云南健之佳连锁健康药房有限公司注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-1法定代表人：蓝波注册资本：38,000万元成立日期：1999年1月20日经营范围：医药零售与本公司的关系：本公司全资子公司（公司持有其100%股权）最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度/2023年12月31日（经审计） | 252,366.94 | 136,764.52 | 82,155.88 | 115,602.42 | 533,730.84 | 16,913.55 |
| 2024年度/2024年12月31日（经审计） | 274,223.51 | 166,738.97 | 118,105.12 | 107,484.53 | 557,427.90 | 1,336.84 |
2、名称：云南之佳便利店有限公司成立时间：2005年5月26日注册资本：8,000万元注册地：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-2经营范围：便利零售与本公司的关系：本公司全资子公司（公司持有其100%股权）
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度/2023年12月31日（经审计） | 17,259.21 | 10,245.12 | 6,304.35 | 7,014.09 | 44,141.41 | 371.27 |
| 2024年度/2024年12月31日（经审计） | 19,561.78 | 12,659.21 | 8,625.96 | 6,902.57 | 45,875.63 | -174.80 |
3、名称：广西健之佳勤康医药销售有限公司成立时间：2021年08月18日法定代表人：蓝波注册资本：15,000万元注册地：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区高科路17号南宁高新区富通电子产品物流园五层生产车间经营范围：医药批发与本公司的关系：本公司全资子公司（公司持有其100%股权）最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度/2023年12月31日（经审计） | 26,559.58 | 11,004.84 | 10,956.20 | 15,554.74 | 28,522.51 | -155.17 |
| 2024年度/2024年12月31日（经审计） | 32,323.31 | 16,111.82 | 16,065.48 | 16,211.49 | 32,222.55 | 709.69 |
4、名称：云南健之佳重庆勤康药业有限公司成立时间：2009年2月19日法定代表人：蓝波注册资本：8,000万元
注册地：重庆市渝北区龙溪街道红金路60号13幢第二层2-2经营范围：医药批发与本公司的关系：本公司全资子公司（公司持有其100%股权）最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度/2023年12月31日（经审计） | 30,477.54 | 18,728.86 | 17,674.45 | 11,748.68 | 47,636.19 | 1,753.42 |
| 2024年度/2024年12月31日（经审计） | 39,263.58 | 28,509.37 | 27,688.08 | 10,754.22 | 59,974.69 | 920.21 |
5、名称：重庆健之佳健康药房连锁有限公司成立时间：2007年10月31日法定代表人：蓝波注册资本：4,000万元注册地：重庆市渝北区龙溪街道红金路60号13幢第二层2-1经营范围：医药零售与本公司的关系：本公司全资子公司（公司持有其100%股权）最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度/2023年12月31日（经审计） | 64,946.63 | 29,144.60 | 15,960.01 | 35,802.03 | 69,235.98 | -308.01 |
| 2024年度/2024年12月31日（经审计） | 75,931.58 | 41,545.03 | 18,853.26 | 34,386.56 | 87,199.95 | -657.67 |
6、名称：四川勤康健之佳医药有限责任公司成立时间：2010年8月16日
法定代表人：蓝波注册资本：6,000万元注册地：成都市双流区西航港街道机场路土桥段215号2幢3楼经营范围：医药批发与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其100%股权）最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度/2023年12月31日（经审计） | 17,873.34 | 11,280.26 | 10,800.48 | 6,593.08 | 25,338.48 | 227.75 |
| 2024年度/2024年12月31日（经审计） | 23,575.04 | 16,502.22 | 16,172.78 | 7,072.82 | 32,309.10 | 378.81 |
7、名称：河北唐人医药有限责任公司成立时间：2003年4月1日注册资本：13,925.732万元注册地：唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期1401-1407号经营范围：医药零售与本公司的关系：本公司控股子公司（公司持有其100%的股权）最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度/2023年12月31日（经审计） | 100,963.81 | 48,825.27 | 44,765.36 | 52,161.54 | 72,621.45 | 12,140.88 |
| 2024年度/2024年12月31日（经审计） | 66,929.18 | 53,124.22 | 51,272.03 | 13,804.96 | 81,444.69 | 107.79 |
8、名称：辽宁健之佳医药有限公司成立时间：2001年12月18日
注册资本：600万元注册地：辽宁省沈阳市铁西区路官一街8号（3008）、（3009）经营范围：医药零售与本公司的关系：本公司控股子公司（公司持有其100%的股权）最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
| 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度/2023年12月31日（经审计） | 21,149.81 | 19,520.62 | 19,269.02 | 1,629.19 | 28,954.48 | 1,164.20 |
| 2024年度/2024年12月31日（经审计） | 23,298.04 | 21,119.46 | 20,958.45 | 2,178.58 | 38,670.32 | 539.85 |
三、担保协议的主要内容公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在股东会授权范围内，以有关公司主体与金融机构实际商谈确定、签署的文本为准。
四、担保的必要性和合理性本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益，本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。
五、董事会意见公司第六届董事会第九次会议以“7票同意，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》。公司及子公司申请综合授信额度，以及股东对公司及子公司、集团内公司间担保业务及其担保额度、资产抵押和质押是结合公司发展计划，为满足公司及相关子公司日常经营、业务发展、门店拓展、基建计划等资金需要、保
证公司业务顺利开展而做出的合理预估。被担保对象为公司或公司下属子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。
本次申请综合授信额度、对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外部担保均为公司为控股子公司提供的担保，截至本公告日，本公司对控股子公司提供的担保总额为163,507.4万元，占公司2024年年度经审计净资产的比例为57.15%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2025年4月29日